Portfolio von BlackRock International Index V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. ·684 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 308,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,4 %
- JPY 23,0 %
- GBP 15,0 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,0 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,4 %
- ES 3,7 %
- SE 3,3 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 69,8 Mio. $ | 23,02 % |
| 2 | GB | 71 | 45,7 Mio. $ | 15,07 % |
| 3 | FR | 50 | 30 Mio. $ | 9,88 % |
| 4 | CH | 41 | 28,7 Mio. $ | 9,45 % |
| 5 | DE | 47 | 26,6 Mio. $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 20,4 Mio. $ | 6,72 % |
| 7 | NL | 30 | 16,3 Mio. $ | 5,38 % |
| 8 | ES | 20 | 11,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 9 | SE | 41 | 9,9 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | IT | 24 | 9,8 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | HK | 20 | 5,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | DK | 15 | 5 Mio. $ | 1,66 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 28.471 | 248.424,6 $ | 0,08 % |
| 302 | Merck KGaA | 1.955 | 248.390,1 $ | 0,08 % |
| 303 | VAT Group AG | 396 | 247.041,4 $ | 0,08 % |
| 304 | Bank of Ireland Group PLC | 13.611 | 246.947,7 $ | 0,08 % |
| 305 | Telefonica SA | 55.811 | 244.202,8 $ | 0,08 % |
| 306 | BT Group PLC | 86.951 | 243.686 $ | 0,08 % |
| 307 | EDP SA | 46.001 | 243.423,5 $ | 0,08 % |
| 308 | Shionogi & Co Ltd | 11.000 | 243.330,4 $ | 0,08 % |
| 309 | Epiroc AB | 9.881 | 243.239,1 $ | 0,08 % |
| 310 | Rentokil Initial PLC | 39.119 | 242.769,7 $ | 0,08 % |
| 311 | UPM-Kymmene Oyj | 7.707 | 241.227,3 $ | 0,08 % |
| 312 | Kajima Corp | 6.300 | 240.336,6 $ | 0,08 % |
| 313 | Genmab A/S | 891 | 239.965,5 $ | 0,08 % |
| 314 | EQT AB | 7.642 | 237.113,7 $ | 0,08 % |
| 315 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 20.385 | 233.151,7 $ | 0,08 % |
| 316 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 14.000 | 232.765,1 $ | 0,08 % |
| 317 | Julius Baer Group Ltd | 3.151 | 231.768,7 $ | 0,08 % |
| 318 | Alfa Laval AB | 4.221 | 230.888,6 $ | 0,07 % |
| 319 | Obayashi Corp. | 9.500 | 230.094,5 $ | 0,07 % |
| 320 | Snam SpA | 30.303 | 229.558,4 $ | 0,07 % |
| 321 | Cellnex Telecom SA | 7.134 | 229.391,9 $ | 0,07 % |
| 322 | CLP Holdings Ltd | 24.283 | 228.621,7 $ | 0,07 % |
| 323 | Banco BPM SpA | 16.370 | 227.714,7 $ | 0,07 % |
| 324 | Kubota Corp | 14.100 | 225.955,2 $ | 0,07 % |
| 325 | Essity AB | 8.740 | 225.254,3 $ | 0,07 % |
| 326 | Bandai Namco Holdings Inc | 9.100 | 224.500,7 $ | 0,07 % |
| 327 | BE Semiconductor Industries NV | 1.048 | 224.475,2 $ | 0,07 % |
| 328 | Telstra Group Ltd. | 60.777 | 224.364,9 $ | 0,07 % |
| 329 | Boliden AB | 4.248 | 222.688 $ | 0,07 % |
| 330 | Tokyo Gas Co Ltd | 4.700 | 221.351,5 $ | 0,07 % |
| 331 | Secom Co Ltd | 5.800 | 220.926,7 $ | 0,07 % |
| 332 | Nippon Yusen KK | 6.000 | 220.408,7 $ | 0,07 % |
| 333 | Pernod Ricard SA | 2.956 | 219.813,7 $ | 0,07 % |
| 334 | Osaka Gas Co Ltd | 5.400 | 218.724,4 $ | 0,07 % |
| 335 | Norsk Hydro ASA | 20.399 | 217.420,6 $ | 0,07 % |
| 336 | Mitsui OSK Lines Ltd | 5.200 | 216.116,2 $ | 0,07 % |
| 337 | Asahi Group Holdings Ltd | 21.600 | 215.668 $ | 0,07 % |
| 338 | Stellantis NV | 29.822 | 215.541 $ | 0,07 % |
| 339 | Origin Energy Ltd | 24.950 | 214.698,7 $ | 0,07 % |
| 340 | Siemens Healthineers AG | 4.967 | 211.922,3 $ | 0,07 % |
| 341 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.600 | 209.531,5 $ | 0,07 % |
| 342 | Dassault Systemes SE | 10.314 | 208.799,2 $ | 0,07 % |
| 343 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 11.000 | 206.878,6 $ | 0,07 % |
| 344 | Nitto Denko Corp | 10.300 | 206.043,6 $ | 0,07 % |
| 345 | Logitech International SA | 2.210 | 205.230,6 $ | 0,07 % |
| 346 | Moncler SpA | 3.381 | 203.565,1 $ | 0,07 % |
| 347 | Schindler Holding AG | 617 | 203.235,4 $ | 0,07 % |
| 348 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 9.095 | 202.352,2 $ | 0,07 % |
| 349 | Orsted AS | 8.159 | 202.335,3 $ | 0,07 % |
| 350 | Centrica PLC | 71.434 | 202.260,9 $ | 0,07 % |
| 351 | South32 Ltd | 66.626 | 201.743,9 $ | 0,07 % |
| 352 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.826 | 201.454,5 $ | 0,07 % |
| 353 | Neste Oyj | 6.128 | 199.145 $ | 0,06 % |
| 354 | Ebara Corp | 7.000 | 198.157 $ | 0,06 % |
| 355 | Informa PLC | 19.424 | 195.089,2 $ | 0,06 % |
| 356 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 22.981 | 195.045,1 $ | 0,06 % |
| 357 | Keppel Ltd | 21.102 | 194.396,4 $ | 0,06 % |
| 358 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 8.886 | 192.679,4 $ | 0,06 % |
| 359 | Roche Holding AG | 465 | 192.678,5 $ | 0,06 % |
| 360 | Nova Ltd | 436 | 192.541,2 $ | 0,06 % |
| 361 | Swiss Prime Site AG | 1.137 | 192.514,7 $ | 0,06 % |
| 362 | Singapore Exchange Ltd | 12.600 | 192.214,7 $ | 0,06 % |
| 363 | Endesa SA | 4.589 | 191.375,4 $ | 0,06 % |
| 364 | DSM-Firmenich AG | 2.662 | 190.397,1 $ | 0,06 % |
| 365 | Phoenix Financial Ltd | 3.541 | 189.068,5 $ | 0,06 % |
| 366 | Link REIT | 40.640 | 188.358,9 $ | 0,06 % |
| 367 | Euronext NV | 1.165 | 187.077,9 $ | 0,06 % |
| 368 | Smith & Nephew PLC | 11.797 | 186.911,8 $ | 0,06 % |
| 369 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2.600 | 186.896,4 $ | 0,06 % |
| 370 | Asahi Kasei Corp | 19.000 | 185.905,1 $ | 0,06 % |
| 371 | Sekisui House Ltd | 8.200 | 183.738 $ | 0,06 % |
| 372 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 13 | 182.545,8 $ | 0,06 % |
| 373 | BAWAG Group AG | 1.198 | 182.129 $ | 0,06 % |
| 374 | Aker BP ASA | 4.911 | 181.554,5 $ | 0,06 % |
| 375 | Coca-Cola HBC AG | 3.219 | 181.323,7 $ | 0,06 % |
| 376 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.266 | 180.848,1 $ | 0,06 % |
| 377 | Kingspan Group PLC | 2.111 | 180.511,4 $ | 0,06 % |
| 378 | JX Advanced Metals Corp. | 8.100 | 179.526,8 $ | 0,06 % |
| 379 | Israel Discount Bank Ltd | 17.764 | 179.376,4 $ | 0,06 % |
| 380 | Sonova Holding AG | 785 | 178.990,6 $ | 0,06 % |
| 381 | CK Asset Holdings Ltd | 31.159 | 178.285,3 $ | 0,06 % |
| 382 | Kerry Group PLC | 2.233 | 177.790,9 $ | 0,06 % |
| 383 | Scentre Group | 76.900 | 177.433,5 $ | 0,06 % |
| 384 | Ageas SA/NV | 2.409 | 177.333,7 $ | 0,06 % |
| 385 | Daiwa Securities Group Inc. | 18.700 | 177.189,8 $ | 0,06 % |
| 386 | United Utilities Group PLC | 10.139 | 176.785,3 $ | 0,06 % |
| 387 | Symrise AG | 2.070 | 176.761 $ | 0,06 % |
| 388 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 2.415 | 176.480 $ | 0,06 % |
| 389 | Lynas Rare Earths Ltd | 12.988 | 176.344,1 $ | 0,06 % |
| 390 | Endeavour Mining PLC | 2.924 | 176.170,4 $ | 0,06 % |
| 391 | Carlsberg AS | 1.415 | 175.791,6 $ | 0,06 % |
| 392 | Ibiden Co Ltd | 3.500 | 175.141,8 $ | 0,06 % |
| 393 | Insurance Australia Group Ltd | 34.408 | 174.250,1 $ | 0,06 % |
| 394 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 28.500 | 173.857,2 $ | 0,06 % |
| 395 | Daifuku Co Ltd | 4.900 | 173.014,5 $ | 0,06 % |
| 396 | Konami Group Corp | 1.400 | 172.519,4 $ | 0,06 % |
| 397 | Fortum Oyj | 6.730 | 172.104,5 $ | 0,06 % |
| 398 | Kirin Holdings Co Ltd | 10.800 | 171.786,8 $ | 0,06 % |
| 399 | Suncorp Group Ltd | 15.237 | 170.999,9 $ | 0,06 % |
| 400 | Telia Company AB | 33.357 | 170.897,1 $ | 0,06 % |