Portfolio von Affinity World Leaders Equity ETF
Two Roads Shared Trust ·111 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 11,8 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 5,9 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 20,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,9 %
- JPY 9,6 %
- EUR 8,0 %
- GBP 4,0 %
- CAD 3,1 %
- CHF 0,9 %
- SEK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- AUD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,7 %
- JP 9,6 %
- GB 4,4 %
- ES 3,2 %
- IT 2,8 %
- NL 2,3 %
- CA 2,1 %
- IE 1,1 %
- BM 1,0 %
- CH 0,9 %
- SE 0,6 %
- HK 0,5 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 58 | 50,3 Mio. $ | 70,75 % |
| 2 | JP | 17 | 6,8 Mio. $ | 9,59 % |
| 3 | GB | 9 | 3,1 Mio. $ | 4,40 % |
| 4 | ES | 5 | 2,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | IT | 4 | 2 Mio. $ | 2,84 % |
| 6 | NL | 4 | 1,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | CA | 4 | 1,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | IE | 1 | 754.940,7 $ | 1,06 % |
| 9 | BM | 2 | 699.292,2 $ | 0,98 % |
| 10 | CH | 2 | 651.963,4 $ | 0,92 % |
| 11 | SE | 1 | 402.508,6 $ | 0,57 % |
| 12 | HK | 2 | 338.409,2 $ | 0,48 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 6.333 | 3,3 Mio. $ | 4,59 % |
| 2 | Seagate Technology Holdings PLC | 4.741 | 3,2 Mio. $ | 4,48 % |
| 3 | Dell Technologies Inc | 13.172 | 2,8 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | HP Inc | 126.433 | 2,6 Mio. $ | 3,70 % |
| 5 | Jabil Inc | 7.742 | 2,6 Mio. $ | 3,66 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 41.730 | 2 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | AT&T Inc | 72.251 | 1,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 8 | Omnicom Group Inc | 23.760 | 1,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Target Corp | 13.721 | 1,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Dollar General Corp | 14.268 | 1,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 11 | AppLovin Corp | 3.012 | 1,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | eBay Inc | 11.783 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 13 | SS&C Technologies Holdings Inc | 16.399 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 4.722 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 19.209 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Citigroup Inc | 7.529 | 963.561,4 $ | 1,35 % |
| 17 | State Street Corp | 5.654 | 864.157,4 $ | 1,21 % |
| 18 | KeyCorp | 36.008 | 796.136,9 $ | 1,12 % |
| 19 | Citizens Financial Group Inc | 12.105 | 787.430,3 $ | 1,10 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 12.915 | 782.519,9 $ | 1,10 % |
| 21 | Pfizer Inc | 29.159 | 778.545,3 $ | 1,09 % |
| 22 | Keysight Technologies Inc | 2.182 | 763.503,6 $ | 1,07 % |
| 23 | nVent Electric PLC | 5.283 | 754.940,7 $ | 1,06 % |
| 24 | MKS Inc | 2.559 | 726.116,3 $ | 1,02 % |
| 25 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 19.300 | 679.468,1 $ | 0,95 % |
| 26 | ITT Inc | 3.168 | 679.029,1 $ | 0,95 % |
| 27 | Teradyne Inc | 1.950 | 669.766,5 $ | 0,94 % |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 97.003 | 657.579,9 $ | 0,92 % |
| 29 | Devon Energy Corp | 12.429 | 638.477,7 $ | 0,89 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 28.416 | 627.426,9 $ | 0,88 % |
| 31 | UniCredit SpA | 8.058 | 620.690,2 $ | 0,87 % |
| 32 | Valero Energy Corp | 2.424 | 612.253,9 $ | 0,86 % |
| 33 | Shell PLC | 13.473 | 609.609,8 $ | 0,85 % |
| 34 | Otsuka Holdings Co Ltd | 8.368 | 609.297 $ | 0,85 % |
| 35 | Expand Energy Corp | 5.940 | 606.771 $ | 0,85 % |
| 36 | NatWest Group PLC | 73.697 | 586.704,6 $ | 0,82 % |
| 37 | ABN AMRO Bank NV | 16.570 | 575.544,4 $ | 0,81 % |
| 38 | CaixaBank SA | 44.834 | 570.490,2 $ | 0,80 % |
| 39 | Altria Group, Inc. | 7.767 | 564.272,6 $ | 0,79 % |
| 40 | Kioxia Holdings Corp. | 2.300 | 551.767,3 $ | 0,77 % |
| 41 | LyondellBasell Industries NV | 7.154 | 533.688,4 $ | 0,75 % |
| 42 | Centene Corp | 9.894 | 531.208,9 $ | 0,74 % |
| 43 | Comfort Systems USA Inc | 287 | 528.151,8 $ | 0,74 % |
| 44 | Shionogi & Co Ltd | 25.800 | 522.374 $ | 0,73 % |
| 45 | Kenvue Inc | 29.146 | 510.929,4 $ | 0,72 % |
| 46 | US Foods Holding Corp | 5.375 | 502.508,8 $ | 0,70 % |
| 47 | Block Inc | 7.047 | 496.884 $ | 0,70 % |
| 48 | Astellas Pharma Inc | 34.200 | 487.554,1 $ | 0,68 % |
| 49 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.511 | 485.329,9 $ | 0,68 % |
| 50 | Celestica Inc | 1.179 | 484.035,9 $ | 0,68 % |
| 51 | General Motors Co | 6.234 | 479.332,3 $ | 0,67 % |
| 52 | ABB Ltd | 4.772 | 479.026 $ | 0,67 % |
| 53 | Global Payments Inc | 6.532 | 470.042,7 $ | 0,66 % |
| 54 | Ford Motor Co | 37.819 | 456.853,5 $ | 0,64 % |
| 55 | CVS Health Corp | 5.448 | 453.763,9 $ | 0,64 % |
| 56 | Cigna Group/The | 1.524 | 442.843,9 $ | 0,62 % |
| 57 | Nutrien Ltd | 5.650 | 429.454,6 $ | 0,60 % |
| 58 | Tapestry Inc | 2.957 | 428.883,3 $ | 0,60 % |
| 59 | Magna International Inc | 6.706 | 426.783,2 $ | 0,60 % |
| 60 | Eni SpA | 15.100 | 425.402 $ | 0,60 % |
| 61 | Repsol SA | 15.559 | 416.051,2 $ | 0,58 % |
| 62 | Rolls-Royce Holdings PLC | 25.494 | 409.940,5 $ | 0,57 % |
| 63 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 34.297 | 402.508,6 $ | 0,56 % |
| 64 | Denso Corp | 32.700 | 393.174,4 $ | 0,55 % |
| 65 | Daiwa House Industry Co Ltd | 12.500 | 382.266,9 $ | 0,54 % |
| 66 | NN Group NV | 4.382 | 382.184,1 $ | 0,54 % |
| 67 | Allstate Corp/The | 1.711 | 371.731,9 $ | 0,52 % |
| 68 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 14.300 | 368.446,5 $ | 0,52 % |
| 69 | Viking Holdings Ltd | 4.478 | 366.793 $ | 0,51 % |
| 70 | Vodafone Group PLC | 229.923 | 366.742 $ | 0,51 % |
| 71 | HCA Healthcare Inc | 844 | 366.675,8 $ | 0,51 % |
| 72 | Sompo Holdings Inc | 9.800 | 362.854 $ | 0,51 % |
| 73 | Telefonica SA | 78.107 | 353.723,2 $ | 0,50 % |
| 74 | Expedia Group Inc | 1.422 | 353.182,1 $ | 0,50 % |
| 75 | SMC Corp | 720 | 349.869,1 $ | 0,49 % |
| 76 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 21.000 | 336.059,6 $ | 0,47 % |
| 77 | Edison International | 4.828 | 335.497,7 $ | 0,47 % |
| 78 | FedEx Corp | 830 | 334.747,3 $ | 0,47 % |
| 79 | Arch Capital Group Ltd | 3.520 | 332.499,2 $ | 0,47 % |
| 80 | Chubu Electric Power Co Inc | 19.300 | 331.659,8 $ | 0,46 % |
| 81 | American Electric Power Co Inc | 2.366 | 324.402,3 $ | 0,45 % |
| 82 | Exelon Corp | 6.884 | 316.595,2 $ | 0,44 % |
| 83 | Kirin Holdings Co Ltd | 19.900 | 315.151,8 $ | 0,44 % |
| 84 | Leonardo SpA | 5.063 | 315.107,7 $ | 0,44 % |
| 85 | Kubota Corp | 19.200 | 313.079,5 $ | 0,44 % |
| 86 | Imperial Brands PLC | 8.216 | 313.068,2 $ | 0,44 % |
| 87 | Rio Tinto Ltd | 2.567 | 309.392,9 $ | 0,43 % |
| 88 | Barrick Mining Corp | 7.846 | 308.265 $ | 0,43 % |
| 89 | NRG Energy Inc | 1.955 | 304.158,9 $ | 0,43 % |
| 90 | Central Japan Railway Co | 12.600 | 301.306,8 $ | 0,42 % |
| 91 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.931 | 277.897,2 $ | 0,39 % |
| 92 | Kinross Gold Corp | 9.131 | 276.609,4 $ | 0,39 % |
| 93 | Simon Property Group Inc | 1.352 | 275.415,9 $ | 0,39 % |
| 94 | Capgemini SE | 2.197 | 265.630,9 $ | 0,37 % |
| 95 | Endeavour Mining PLC | 4.471 | 257.454,9 $ | 0,36 % |
| 96 | Sumitomo Corp | 6.900 | 257.373,9 $ | 0,36 % |
| 97 | VICI Properties Inc | 8.704 | 254.156,8 $ | 0,36 % |
| 98 | Toyota Tsusho Corp | 6.500 | 253.289,4 $ | 0,36 % |
| 99 | Fidelity National Information Services Inc | 5.276 | 245.492,3 $ | 0,34 % |
| 100 | United Airlines Holdings Inc | 2.698 | 242.820 $ | 0,34 % |