Portfolio von RMB International Fund
RMB Investors Trust · 45 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 320,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,5 %
- Finanzen 7,7 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 4,4 %
- Technologie 3,0 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 66,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 20,3 %
- CHF 6,5 %
- AUD 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SEK 2,1 %
- SGD 2,1 %
- USD 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 22,8 %
- GB 20,3 %
- FR 13,4 %
- DE 9,3 %
- CH 6,5 %
- NL 6,0 %
- IT 4,4 %
- BE 3,5 %
- AU 3,5 %
- HK 2,8 %
- FI 2,2 %
- SE 2,1 %
- Weitere Länder 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 11 | 71,7 Mio. $ | 22,79 % |
| GB | 6 | 63,8 Mio. $ | 20,28 % |
| FR | 7 | 42,2 Mio. $ | 13,42 % |
| DE | 6 | 29,3 Mio. $ | 9,32 % |
| CH | 3 | 20,4 Mio. $ | 6,47 % |
| NL | 2 | 18,9 Mio. $ | 6,02 % |
| IT | 2 | 13,8 Mio. $ | 4,39 % |
| BE | 1 | 11,1 Mio. $ | 3,52 % |
| AU | 1 | 10,9 Mio. $ | 3,48 % |
| HK | 2 | 8,9 Mio. $ | 2,83 % |
| FI | 1 | 7,1 Mio. $ | 2,25 % |
| SE | 1 | 6,8 Mio. $ | 2,15 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 300.999 | 13,9 Mio. $ | 4,35 % |
| AstraZeneca PLC | 65.644 | 12,8 Mio. $ | 4,00 % |
| BAE Systems PLC | 428.716 | 12,6 Mio. $ | 3,92 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 159.981 | 11,1 Mio. $ | 3,45 % |
| Rio Tinto Ltd | 96.328 | 10,9 Mio. $ | 3,41 % |
| Schneider Electric SE | 38.332 | 10,4 Mio. $ | 3,26 % |
| ITOCHU Corp | 814.400 | 10,4 Mio. $ | 3,23 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 582.500 | 9,9 Mio. $ | 3,08 % |
| ING Groep NV | 368.996 | 9,6 Mio. $ | 2,99 % |
| ASML Holding NV | 7.033 | 9,4 Mio. $ | 2,92 % |
| Novartis AG | 58.511 | 9 Mio. $ | 2,80 % |
| Barclays PLC | 1.699.455 | 8,9 Mio. $ | 2,77 % |
| UniCredit SpA | 120.535 | 8,6 Mio. $ | 2,70 % |
| Compass Group PLC | 300.955 | 8,4 Mio. $ | 2,62 % |
| Air Liquide SA | 40.600 | 8,4 Mio. $ | 2,62 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 223.700 | 7,3 Mio. $ | 2,28 % |
| British American Tobacco PLC | 122.952 | 7,1 Mio. $ | 2,23 % |
| Sampo Oyj | 661.496 | 7,1 Mio. $ | 2,21 % |
| E.ON SE | 322.809 | 7,1 Mio. $ | 2,20 % |
| Atlas Copco AB | 382.926 | 6,8 Mio. $ | 2,11 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 150.600 | 6,7 Mio. $ | 2,09 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 296.569 | 6,7 Mio. $ | 2,08 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 378.400 | 6,3 Mio. $ | 1,96 % |
| Lonza Group AG | 9.767 | 6,3 Mio. $ | 1,95 % |
| ORIX Corp | 199.648 | 5,9 Mio. $ | 1,85 % |
| Kao Corp. | 150.600 | 5,9 Mio. $ | 1,84 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 547.500 | 5,8 Mio. $ | 1,82 % |
| L'Oreal SA | 13.988 | 5,7 Mio. $ | 1,78 % |
| AIA Group Ltd | 503.040 | 5,6 Mio. $ | 1,74 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 60.029 | 5,6 Mio. $ | 1,73 % |
| Accor SA | 115.305 | 5,5 Mio. $ | 1,72 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 134.600 | 5,5 Mio. $ | 1,71 % |
| Siemens Healthineers AG | 127.274 | 5,4 Mio. $ | 1,69 % |
| STMicroelectronics NV | 151.539 | 5,2 Mio. $ | 1,61 % |
| Sandoz Group AG | 65.151 | 5,1 Mio. $ | 1,59 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 58.633 | 4,9 Mio. $ | 1,51 % |
| Elis SA | 169.395 | 4,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 780.600 | 4,8 Mio. $ | 1,49 % |
| BASF SE | 66.652 | 4,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Siemens Energy AG | 22.236 | 3,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 65.900 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.257 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| FANUC Corp | 94.400 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 30.310 | 2,9 Mio. $ | 0,92 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.516 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |