Portfolio von Invesco S&P 500 Pure Value ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 121 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 119 | 1,8 Mrd. $ | 97,49 % |
| NL | 1 | 36,2 Mio. $ | 1,99 % |
| BM | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Dow Inc | 1.194.570 | 48,4 Mio. $ | 2,65 % |
| Bunge Global SA | 377.505 | 48 Mio. $ | 2,63 % |
| Centene Corp | 780.177 | 41,9 Mio. $ | 2,29 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 530.550 | 39,5 Mio. $ | 2,17 % |
| LyondellBasell Industries NV | 485.406 | 36,2 Mio. $ | 1,98 % |
| Tyson Foods Inc | 530.740 | 34 Mio. $ | 1,86 % |
| Cigna Group/The | 110.718 | 32,2 Mio. $ | 1,76 % |
| Ford Motor Co | 2.640.508 | 31,9 Mio. $ | 1,75 % |
| CVS Health Corp | 379.644 | 31,6 Mio. $ | 1,73 % |
| Mosaic Co/The | 1.354.997 | 31,5 Mio. $ | 1,73 % |
| General Motors Co | 406.520 | 31,3 Mio. $ | 1,71 % |
| Target Corp | 233.828 | 30,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Elevance Health Inc | 74.863 | 28,2 Mio. $ | 1,54 % |
| Everest Group Ltd | 77.766 | 27,7 Mio. $ | 1,52 % |
| Humana Inc | 114.147 | 27 Mio. $ | 1,48 % |
| Phillips 66 | 145.422 | 26,1 Mio. $ | 1,43 % |
| DuPont de Nemours Inc | 568.511 | 26 Mio. $ | 1,42 % |
| Valero Energy Corp | 100.801 | 25,5 Mio. $ | 1,39 % |
| Smurfit Westrock PLC | 655.570 | 25,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Kroger Co/The | 356.740 | 24,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Marathon Petroleum Corp | 86.470 | 21,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Franklin Resources Inc | 709.407 | 21,3 Mio. $ | 1,16 % |
| APA Corp | 520.952 | 21,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Comcast Corp | 781.903 | 21,1 Mio. $ | 1,16 % |
| Viatris Inc | 1.344.458 | 20,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Conagra Brands Inc | 1.345.446 | 19,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 663.992 | 19,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 243.804 | 19,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Global Payments Inc | 251.655 | 18,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Kraft Heinz Co/The | 789.598 | 17,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Prudential Financial, Inc. | 180.921 | 17,8 Mio. $ | 0,97 % |
| McKesson Corp | 21.601 | 17,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Cardinal Health, Inc. | 88.054 | 17 Mio. $ | 0,93 % |
| Paramount Skydance Corp. | 1.631.089 | 16,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Citigroup Inc | 128.958 | 16,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Charter Communications, Inc. | 98.050 | 16,2 Mio. $ | 0,89 % |
| FedEx Corp | 39.809 | 16,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Cencora Inc | 51.224 | 15,8 Mio. $ | 0,86 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 385.808 | 15,6 Mio. $ | 0,86 % |
| PG&E Corp | 912.246 | 15,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Loews Corp | 133.336 | 15 Mio. $ | 0,82 % |
| MetLife Inc | 182.915 | 14,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Molson Coors Beverage Co | 342.123 | 14,6 Mio. $ | 0,80 % |
| Invesco Ltd | 557.836 | 14,6 Mio. $ | 0,80 % |
| Diamondback Energy Inc | 70.967 | 14,6 Mio. $ | 0,80 % |
| Citizens Financial Group Inc | 222.084 | 14,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Edison International | 204.793 | 14,2 Mio. $ | 0,78 % |
| American International Group Inc | 189.779 | 14,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Devon Energy Corp | 270.351 | 13,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Delta Air Lines Inc | 200.790 | 13,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Truist Financial Corp | 262.460 | 13,5 Mio. $ | 0,74 % |
| United Airlines Holdings Inc | 147.327 | 13,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Best Buy Co Inc | 218.823 | 13,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Occidental Petroleum Corp | 216.463 | 13,1 Mio. $ | 0,72 % |
| International Paper Co | 423.040 | 12,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Baxter International Inc | 720.780 | 12,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Nucor Corp | 55.531 | 12,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Halliburton Co | 293.718 | 12,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Verizon Communications Inc | 257.015 | 12,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Sysco Corp | 164.695 | 12,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Principal Financial Group Inc | 119.171 | 12 Mio. $ | 0,66 % |
| Allstate Corp/The | 55.200 | 12 Mio. $ | 0,66 % |
| M&T Bank Corp | 53.934 | 11,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Dollar General Corp | 101.467 | 11,8 Mio. $ | 0,64 % |
| UnitedHealth Group Inc | 31.090 | 11,5 Mio. $ | 0,63 % |
| HP Inc | 540.279 | 11,3 Mio. $ | 0,62 % |
| MGM Resorts International | 289.250 | 11,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Assurant Inc | 47.201 | 11,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Chevron Corp | 57.358 | 11,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Amcor PLC | 290.918 | 11,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Fiserv Inc | 173.949 | 10,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Coterra Energy Inc | 292.319 | 10,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Southwest Airlines Co | 276.001 | 10,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Henry Schein Inc | 139.956 | 10,4 Mio. $ | 0,57 % |
| AES Corp/The | 722.387 | 10,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Hormel Foods Corp | 481.531 | 10,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Textron Inc | 106.628 | 10,2 Mio. $ | 0,56 % |
| KeyCorp | 462.441 | 10,2 Mio. $ | 0,56 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 145.115 | 10,2 Mio. $ | 0,56 % |
| VICI Properties Inc | 347.695 | 10,2 Mio. $ | 0,56 % |
| State Street Corp | 65.968 | 10,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Lennar Corp | 110.423 | 10 Mio. $ | 0,55 % |
| ConocoPhillips | 78.500 | 9,9 Mio. $ | 0,54 % |
| AT&T Inc | 367.207 | 9,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Arch Capital Group Ltd | 100.830 | 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Regions Financial Corp | 333.449 | 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 562.920 | 9,4 Mio. $ | 0,52 % |
| SLB Ltd | 162.135 | 9,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 88.847 | 9,2 Mio. $ | 0,50 % |
| US Bancorp | 160.960 | 9,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Consolidated Edison Inc | 80.130 | 8,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Exxon Mobil Corp | 57.244 | 8,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Ball Corp | 140.643 | 8,6 Mio. $ | 0,47 % |
| ONEOK Inc | 92.086 | 8,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Omnicom Group Inc | 109.012 | 8,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Aptiv PLC | 137.865 | 8,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Chubb Ltd | 25.369 | 8,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Travelers Cos Inc/The | 26.553 | 8,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 22.071 | 8 Mio. $ | 0,44 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 35.830 | 8 Mio. $ | 0,44 % |
| Eversource Energy | 111.989 | 7,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Block Inc | 111.310 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Universal Health Services Inc | 46.413 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Biogen Inc | 40.422 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 54.251 | 7,4 Mio. $ | 0,41 % |
| PulteGroup Inc | 60.004 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| DR Horton Inc | 47.261 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Pfizer Inc | 268.411 | 7,2 Mio. $ | 0,39 % |
| Exelon Corp | 154.129 | 7,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Campbell's Company/The | 336.789 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| Fifth Third Bancorp | 137.134 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 234.284 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Bank of America Corp | 123.449 | 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Walt Disney Co/The | 61.256 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 233.244 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Genuine Parts Co | 58.697 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Builders FirstSource Inc | 77.718 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 71.297 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Capital One Financial Corp | 28.816 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| News Corp | 191.333 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| News Corp | 63.945 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |