Portfolio von Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust ·159 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 267,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- KY 2,9 %
- IE 1,7 %
- BM 0,9 %
- JE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 153 | 251 Mio. $ | 94,04 % |
| 2 | KY | 2 | 7,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 3 | IE | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | BM | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | JE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichor Holdings Ltd | 78.325 | 5,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 2 | Acadia Healthcare Co Inc | 181.561 | 4,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 3 | Patterson-UTI Energy Inc | 352.480 | 4,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | ArcBest Corp | 29.566 | 3,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Edgewell Personal Care Co | 164.336 | 3,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 6 | Molina Healthcare Inc | 18.404 | 3,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Koppers Holdings Inc | 80.391 | 3,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | AdaptHealth Corp | 247.938 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | MarineMax Inc | 112.056 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | ManpowerGroup Inc | 106.166 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Newell Brands Inc | 787.427 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Vestis Corp | 325.966 | 3,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | SM Energy Co | 99.214 | 3,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | Organon & Co | 229.198 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | Andersons Inc/The | 37.130 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | Crescent Energy Co | 215.471 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | G-III Apparel Group Ltd | 88.739 | 2,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | United Natural Foods Inc | 54.966 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 37.813 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | Scholastic Corp | 67.379 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Fresh Del Monte Produce Inc | 64.591 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 22 | Helix Energy Solutions Group Inc | 250.896 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | MillerKnoll Inc | 161.042 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | CarMax Inc | 65.293 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Vishay Intertechnology Inc | 87.730 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Kemper Corp | 74.769 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Astrana Health Inc | 73.362 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | ScanSource Inc | 60.185 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Adient PLC | 116.723 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Oxford Industries Inc | 57.154 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Genworth Financial Inc | 275.906 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Stepan Co | 47.342 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Greenbrier Cos Inc/The | 47.648 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | Quanex Building Products Corp | 117.217 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | World Kinect Corp | 86.184 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | DXC Technology Co | 205.119 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Select Medical Holdings Corp | 141.058 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 73.244 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 52.652 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | Deluxe Corp | 72.980 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Universal Corp/VA | 41.057 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Perrigo Co PLC | 185.489 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | JetBlue Airways Corp | 466.539 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Century Communities Inc | 38.517 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Lincoln National Corp | 56.723 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | RXO Inc | 106.925 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Dauch Corporation | 372.518 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | Heartland Express Inc | 156.154 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Winnebago Industries Inc | 63.666 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | LGI Homes Inc | 42.085 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Upbound Group Inc | 104.191 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Ziff Davis Inc | 44.568 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | Leggett & Platt Inc | 181.046 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Sonic Automotive Inc | 24.881 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Asbury Automotive Group Inc | 9.477 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Kohl's Corp | 135.508 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | FMC Corp | 124.556 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Carter's Inc | 52.239 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | Tri Pointe Homes Inc | 40.239 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | AMN Healthcare Services Inc | 90.745 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | IAC Inc | 40.762 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Grocery Outlet Holding Corp | 226.800 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Fox Factory Holding Corp | 100.593 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Penn Entertainment Inc | 102.257 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Atlas Energy Solutions Inc | 102.103 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Werner Enterprises Inc | 47.160 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | ABM Industries Inc | 42.235 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | Caesars Entertainment Inc | 59.952 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Under Armour Inc | 264.005 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Versant Media Group Inc | 40.790 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Pebblebrook Hotel Trust | 116.283 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Advance Auto Parts Inc | 27.242 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | Bristow Group Inc | 32.662 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | Group 1 Automotive Inc | 4.441 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Boise Cascade Co | 19.949 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Kaiser Aluminum Corp | 9.165 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | Jackson Financial Inc | 13.427 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Standard Motor Products Inc | 41.474 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 79 | American Woodmark Corp | 34.959 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | Insight Enterprises Inc | 20.839 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | LKQ Corp | 47.005 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | Mohawk Industries Inc | 13.980 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | Monro Inc | 83.953 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | PROG Holdings Inc | 40.846 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 85 | RPC Inc | 183.319 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | Rithm Capital Corp | 141.663 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Benchmark Electronics Inc | 16.648 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | Shenandoah Telecommunications Co | 86.554 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | Merchants Bancorp/IN | 29.202 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | Safehold Inc | 84.755 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | Dream Finders Homes Inc | 92.107 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Corsair Gaming Inc | 196.810 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 93 | Metallus Inc | 67.661 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | Masterbrand Inc | 142.355 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | Cushman & Wakefield Ltd | 90.050 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | Chemours Co/The | 46.361 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | Liberty Energy Inc | 36.706 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 98 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 74.853 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 99 | PRA Group Inc | 54.203 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 100 | Phinia Inc | 16.332 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |