Portfolio von Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 137 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 120,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.8 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 125 | 98,9 Mio. $ | 91,19 % |
| BR | 3 | 3,5 Mio. $ | 3,24 % |
| GB | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| BM | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| ES | 2 | 860.556,6 $ | 0,79 % |
| ID | 1 | 848.104,1 $ | 0,78 % |
| NL | 1 | 515.388 $ | 0,48 % |
| KY | 1 | 502.100,1 $ | 0,46 % |
| CL | 1 | 260.892,2 $ | 0,24 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SM Energy Co | 52.308 | 1,6 Mio. $ | 1,35 % |
| Matador Resources Co | 23.249 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| Virtu Financial Inc | 28.759 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| BP PLC | 29.262 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| SLM Corp | 59.214 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Dell Technologies Inc | 6.539 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| ICAHN ENTERPRISES LP | 161.223 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| Plains All American Pipeline L | 57.298 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| Tortoise Energy Infrastructure | 26.567 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| Primerica Inc | 4.646 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| FMC Corp | 84.641 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Royalty Pharma PLC | 25.877 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Dorchester Minerals LP | 46.120 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Ultrapar Participacoes SA | 215.158 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| FS Credit Opportunities Corp | 244.798 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Nuveen Floating Rate Income Fund | 168.939 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 6.769 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Synchrony Financial | 16.600 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Western Midstream Partners LP | 28.665 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| Jackson Financial Inc | 10.740 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 12.563 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Everest Group Ltd | 3.459 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Allstate Corp/The | 5.600 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Cigna Group/The | 4.181 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Equitable Holdings Inc | 28.578 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| Essent Group Ltd | 19.719 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| MGIC Investment Corp | 44.961 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Prologis Inc | 8.372 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Alliance Resource Partners LP | 44.309 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 24.930 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| WP Carey Inc | 15.995 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Owens Corning | 9.279 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 8.360 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 11.370 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| CareTrust REIT Inc | 28.926 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Gerdau SA | 249.674 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 18.379 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 5.379 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| JOYY Inc | 19.023 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Energy Transfer LP | 54.062 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Vale SA | 66.515 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Western Alliance Bancorp | 13.318 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 57.928 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Humana Inc | 4.485 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Black Stone Minerals LP | 73.719 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Maximus Inc | 16.034 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| MPLX LP | 18.298 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| Grupo Cibest SA | 14.875 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| SUNOCO LP | 14.429 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 34.428 | 986.017,9 $ | 0,82 % |
| Weibo Corp | 113.938 | 958.218,6 $ | 0,80 % |
| Voya Financial Inc | 11.232 | 920.574,7 $ | 0,77 % |
| Concentrix Corp | 38.607 | 919.618,7 $ | 0,76 % |
| Nuveen Credit Strategies Income Fund | 186.064 | 904.271 $ | 0,75 % |
| Elevance Health Inc | 2.394 | 901.149,5 $ | 0,75 % |
| Enterprise Products Partners LP | 23.170 | 896.679 $ | 0,75 % |
| Unum Group | 10.933 | 878.794,5 $ | 0,73 % |
| East West Bancorp Inc | 6.842 | 865.307,7 $ | 0,72 % |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 23.287 | 860.221,8 $ | 0,72 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 50.154 | 848.104,1 $ | 0,71 % |
| Popular Inc | 5.586 | 839.743,4 $ | 0,70 % |
| MetLife Inc | 10.396 | 832.719,6 $ | 0,69 % |
| Lincoln National Corp | 21.981 | 831.101,6 $ | 0,69 % |
| Perdoceo Education Corp | 24.054 | 816.392,8 $ | 0,68 % |
| Selective Insurance Group Inc | 9.479 | 795.762,1 $ | 0,66 % |
| Corebridge Financial Inc | 28.450 | 783.513 $ | 0,65 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 7.843 | 766.025,8 $ | 0,64 % |
| Lear Corp | 5.840 | 742.439,2 $ | 0,62 % |
| American International Group Inc | 9.811 | 733.862,8 $ | 0,61 % |
| Outfront Media Inc | 23.545 | 726.363,3 $ | 0,60 % |
| Genpact Ltd | 20.643 | 717.344,3 $ | 0,60 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 9.228 | 712.955,3 $ | 0,59 % |
| Macerich Co/The | 32.315 | 702.205 $ | 0,58 % |
| abrdn Income Credit Strategies Fund | 127.745 | 696.210,3 $ | 0,58 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 35.124 | 695.455,2 $ | 0,58 % |
| Western Asset Diversified Income Fund | 49.667 | 694.841,3 $ | 0,58 % |
| Gen Digital Inc | 35.649 | 687.669,2 $ | 0,57 % |
| DoubleLine Yield Opportunities | 47.894 | 683.447,4 $ | 0,57 % |
| Meritage Homes Corp | 10.108 | 680.672,7 $ | 0,57 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 12.826 | 678.495,4 $ | 0,56 % |
| KKR Income Opportunities Fund | 59.593 | 675.784,6 $ | 0,56 % |
| Silgan Holdings Inc | 16.168 | 655.612,4 $ | 0,55 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 13.303 | 653.443,4 $ | 0,54 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 64.410 | 613.827,3 $ | 0,51 % |
| Lennar Corp | 6.728 | 607.538,4 $ | 0,51 % |
| Medical Properties Trust Inc | 116.220 | 574.126,8 $ | 0,48 % |
| Genesis Energy LP | 32.982 | 573.557 $ | 0,48 % |
| Pitney Bowes Inc | 36.841 | 569.561,9 $ | 0,47 % |
| Ellington Financial Inc | 40.919 | 542.176,8 $ | 0,45 % |
| Eagle Point Income Co Inc | 53.414 | 542.152,1 $ | 0,45 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 23.893 | 528.513,2 $ | 0,44 % |
| ING Groep NV | 17.815 | 515.388 $ | 0,43 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 50.290 | 512.958 $ | 0,43 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 2.295 | 502.100,1 $ | 0,42 % |
| NETSTREIT Corp | 23.656 | 486.603,9 $ | 0,40 % |
| Harley-Davidson Inc | 20.123 | 480.738,5 $ | 0,40 % |
| Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. | 43.846 | 479.675,2 $ | 0,40 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 86.935 | 472.926,4 $ | 0,39 % |
| Diamondback Energy Inc | 2.270 | 466.780,1 $ | 0,39 % |
| Halliburton Co | 10.942 | 462.846,6 $ | 0,38 % |
| Atkore Inc | 5.920 | 462.648 $ | 0,38 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 3.360 | 451.483,2 $ | 0,38 % |
| Ryder System Inc | 1.752 | 444.605 $ | 0,37 % |
| FactSet Research Systems Inc | 1.944 | 442.415,5 $ | 0,37 % |
| NewMarket Corp | 633 | 427.667,5 $ | 0,36 % |
| CDW Corp/DE | 3.119 | 427.022,3 $ | 0,36 % |
| Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 48.768 | 416.478,7 $ | 0,35 % |
| Bank of America Corp | 7.768 | 415.277,3 $ | 0,35 % |
| Federated Hermes Inc | 7.069 | 410.638,2 $ | 0,34 % |
| BOK Financial Corp | 3.030 | 405.383,7 $ | 0,34 % |
| Morgan Stanley Emerging Market | 72.026 | 404.786,1 $ | 0,34 % |
| Cabot Corp | 5.170 | 397.883,2 $ | 0,33 % |
| Old National Bancorp/IN | 16.331 | 391.454,1 $ | 0,33 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 7.502 | 390.329,1 $ | 0,32 % |
| Bank OZK | 8.053 | 387.832,5 $ | 0,32 % |
| Invesco Mortgage Capital Inc | 47.126 | 383.134,4 $ | 0,32 % |
| Banc of California Inc | 20.395 | 381.998,4 $ | 0,32 % |
| Wells Fargo & Co | 4.631 | 380.807,1 $ | 0,32 % |
| Gentex Corp | 16.461 | 380.413,7 $ | 0,32 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 8.140 | 378.754,2 $ | 0,31 % |
| National Fuel Gas Co | 4.472 | 377.347,4 $ | 0,31 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 4.680 | 372.621,6 $ | 0,31 % |
| Gap Inc/The | 14.370 | 353.358,3 $ | 0,29 % |
| Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc | 21.617 | 352.357,1 $ | 0,29 % |
| Banco Santander SA | 27.239 | 332.043,4 $ | 0,28 % |
| Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. | 89.284 | 329.458 $ | 0,27 % |
| Global Net Lease Inc | 34.287 | 327.783,7 $ | 0,27 % |
| Natural Resource Partners L.P. | 2.753 | 325.294,5 $ | 0,27 % |
| Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | 27.888 | 314.576,6 $ | 0,26 % |
| Western Asset High Income Fund II Inc. | 76.672 | 308.221,4 $ | 0,26 % |
| Templeton Emerging Markets Inc | 44.356 | 286.983,3 $ | 0,24 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 6.969 | 282.523,3 $ | 0,23 % |
| Latam Airlines Group SA | 5.489 | 260.892,2 $ | 0,22 % |
| Allspring Income Opportunities Fund | 35.601 | 237.814,7 $ | 0,20 % |
| Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 13.279 | 211.136,1 $ | 0,18 % |
| Barings Global Short Duration High Yield Fund | 13.744 | 196.126,9 $ | 0,16 % |
| Tencent Music Entertainment Group | 15.711 | 144.069,9 $ | 0,12 % |