Portfolio von Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust ·137 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 120,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 2,9 %
- Technologie 2,6 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 81,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,2 %
- BR 3,2 %
- GB 1,7 %
- BM 1,1 %
- ES 0,8 %
- ID 0,8 %
- NL 0,5 %
- KY 0,5 %
- CL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 125 | 98,9 Mio. $ | 91,19 % |
| 2 | BR | 3 | 3,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | GB | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 4 | BM | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | ES | 2 | 860.556,6 $ | 0,79 % |
| 6 | ID | 1 | 848.104,1 $ | 0,78 % |
| 7 | NL | 1 | 515.388 $ | 0,48 % |
| 8 | KY | 1 | 502.100,1 $ | 0,46 % |
| 9 | CL | 1 | 260.892,2 $ | 0,24 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Atkore Inc | 5.920 | 462.648 $ | 0,38 % |
| 102 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.360 | 451.483,2 $ | 0,38 % |
| 103 | Ryder System Inc | 1.752 | 444.605 $ | 0,37 % |
| 104 | FactSet Research Systems Inc | 1.944 | 442.415,5 $ | 0,37 % |
| 105 | NewMarket Corp | 633 | 427.667,5 $ | 0,36 % |
| 106 | CDW Corp/DE | 3.119 | 427.022,3 $ | 0,36 % |
| 107 | Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 48.768 | 416.478,7 $ | 0,35 % |
| 108 | Bank of America Corp | 7.768 | 415.277,3 $ | 0,35 % |
| 109 | Federated Hermes Inc | 7.069 | 410.638,2 $ | 0,34 % |
| 110 | BOK Financial Corp | 3.030 | 405.383,7 $ | 0,34 % |
| 111 | Morgan Stanley Emerging Market | 72.026 | 404.786,1 $ | 0,34 % |
| 112 | Cabot Corp | 5.170 | 397.883,2 $ | 0,33 % |
| 113 | Old National Bancorp/IN | 16.331 | 391.454,1 $ | 0,33 % |
| 114 | Commerce Bancshares Inc/MO | 7.502 | 390.329,1 $ | 0,32 % |
| 115 | Bank OZK | 8.053 | 387.832,5 $ | 0,32 % |
| 116 | Invesco Mortgage Capital Inc | 47.126 | 383.134,4 $ | 0,32 % |
| 117 | Banc of California Inc | 20.395 | 381.998,4 $ | 0,32 % |
| 118 | Wells Fargo & Co | 4.631 | 380.807,1 $ | 0,32 % |
| 119 | Gentex Corp | 16.461 | 380.413,7 $ | 0,32 % |
| 120 | Fidelity National Information Services Inc | 8.140 | 378.754,2 $ | 0,31 % |
| 121 | National Fuel Gas Co | 4.472 | 377.347,4 $ | 0,31 % |
| 122 | ServisFirst Bancshares Inc | 4.680 | 372.621,6 $ | 0,31 % |
| 123 | Gap Inc/The | 14.370 | 353.358,3 $ | 0,29 % |
| 124 | Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc | 21.617 | 352.357,1 $ | 0,29 % |
| 125 | Banco Santander SA | 27.239 | 332.043,4 $ | 0,28 % |
| 126 | Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. | 89.284 | 329.458 $ | 0,27 % |
| 127 | Global Net Lease Inc | 34.287 | 327.783,7 $ | 0,27 % |
| 128 | Natural Resource Partners L.P. | 2.753 | 325.294,5 $ | 0,27 % |
| 129 | Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | 27.888 | 314.576,6 $ | 0,26 % |
| 130 | Western Asset High Income Fund II Inc. | 76.672 | 308.221,4 $ | 0,26 % |
| 131 | Templeton Emerging Markets Inc | 44.356 | 286.983,3 $ | 0,24 % |
| 132 | Fortune Brands Innovations Inc | 6.969 | 282.523,3 $ | 0,23 % |
| 133 | Latam Airlines Group SA | 5.489 | 260.892,2 $ | 0,22 % |
| 134 | Allspring Income Opportunities Fund | 35.601 | 237.814,7 $ | 0,20 % |
| 135 | Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 13.279 | 211.136,1 $ | 0,18 % |
| 136 | Barings Global Short Duration High Yield Fund | 13.744 | 196.126,9 $ | 0,16 % |
| 137 | Tencent Music Entertainment Group | 15.711 | 144.069,9 $ | 0,12 % |