Portfolio von Invesco S&P Spin-Off ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 25 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 149,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 59.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,2 %
- Nicht zugeordnet 91,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,6 %
- JE 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 144,4 Mio. $ | 97,56 % |
| JE | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,44 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 13.389 | 14,7 Mio. $ | 9,83 % |
| GE Vernova Inc | 11.169 | 12,1 Mio. $ | 8,10 % |
| Qnity Electronics Inc | 74.057 | 10,4 Mio. $ | 6,98 % |
| Veralto Corp | 102.772 | 9,1 Mio. $ | 6,07 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 138.727 | 8,4 Mio. $ | 5,65 % |
| Everus Construction Group Inc | 48.930 | 7,2 Mio. $ | 4,83 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 81.215 | 6,7 Mio. $ | 4,46 % |
| Solventum Corp | 96.168 | 6,5 Mio. $ | 4,34 % |
| Ralliant Corp | 141.322 | 6,4 Mio. $ | 4,30 % |
| U-Haul Holding Co | 134.568 | 6,4 Mio. $ | 4,30 % |
| Knife River Corp | 68.587 | 6,3 Mio. $ | 4,25 % |
| Versant Media Group Inc | 154.576 | 6,2 Mio. $ | 4,16 % |
| Crane Co | 34.103 | 6,1 Mio. $ | 4,06 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 62.049 | 5,8 Mio. $ | 3,89 % |
| Millrose Properties Inc | 182.354 | 5,6 Mio. $ | 3,75 % |
| NCR Atleos Corp | 108.410 | 4,8 Mio. $ | 3,22 % |
| Amentum Holdings Inc | 177.827 | 4,7 Mio. $ | 3,12 % |
| RXO Inc | 219.394 | 4,4 Mio. $ | 2,93 % |
| Phinia Inc | 55.908 | 4 Mio. $ | 2,70 % |
| Versigent PLC | 103.116 | 3,6 Mio. $ | 2,42 % |
| Curbline Properties Corp | 115.281 | 3,2 Mio. $ | 2,13 % |
| Masterbrand Inc | 186.960 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| Fortrea Holdings Inc | 128.450 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Vestis Corp | 125.240 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Enhabit Inc | 76.904 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |