Portfolio von Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 799,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Weitere Länder 20,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 61 | 107,4 Mio. $ | 14,00 % |
| 2 | JP | 143 | 102,6 Mio. $ | 13,37 % |
| 3 | KR | 28 | 70,2 Mio. $ | 9,15 % |
| 4 | TW | 24 | 53,1 Mio. $ | 6,92 % |
| 5 | FR | 49 | 46,8 Mio. $ | 6,10 % |
| 6 | NL | 27 | 44,9 Mio. $ | 5,85 % |
| 7 | HK | 52 | 40 Mio. $ | 5,21 % |
| 8 | US | 39 | 33,9 Mio. $ | 4,43 % |
| 9 | CA | 43 | 30,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 20 | 28,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | IT | 13 | 26,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | CH | 39 | 22,9 Mio. $ | 2,99 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tower Semiconductor Ltd | 17.200 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Fuji Electric Co Ltd | 24.200 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | CK Hutchison Holdings Ltd | 256.500 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Cie de Saint-Gobain SA | 20.776 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | ASE Technology Holding Co Ltd | 174.000 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | IMCD NV | 21.628 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Accor SA | 35.891 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 49.300 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | OTP Bank Nyrt | 16.833 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | Heineken NV | 22.327 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | AIB Group PLC | 197.530 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | MTN Group Ltd | 157.624 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 113 | TOTO Ltd | 52.300 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1.128.000 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Rio Tinto Ltd | 16.785 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Capgemini SE | 15.710 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | ASML Holding NV | 1.368 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | Ipsen SA | 10.158 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | Smiths Group PLC | 53.444 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 43.600 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | ICICI Bank Ltd | 63.941 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Everest Group Ltd | 5.807 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | Prudential PLC | 124.072 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | Tencent Music Entertainment Group | 129.822 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | Credicorp Ltd | 5.295 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | Rakuten Bank Ltd | 43.900 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Check Point Software Technologies Ltd | 11.651 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Novo Nordisk A/S | 46.645 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Delta Electronics Inc | 39.000 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Nomura Research Institute Ltd | 64.000 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Siemens Energy AG | 8.883 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Capitec Bank Holdings Ltd | 5.763 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Osaka Gas Co Ltd | 39.800 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | KB Financial Group Inc | 14.874 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Tencent Holdings Ltd | 24.871 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Prosus NV | 31.393 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | RELX PLC | 45.772 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | PetroChina Co Ltd | 1.312.000 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Hyundai Motor Co | 3.393 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | ANDRITZ AG | 18.304 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | Disco Corp | 3.300 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Sugi Holdings Co Ltd | 68.800 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | Millicom International Cellular SA | 21.499 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | LIG Nex1 Co Ltd | 4.435 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 136.600 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | Japan Post Insurance Co Ltd | 47.500 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | Banco Santander SA | 119.992 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 172.000 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Adyen NV | 1.246 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 86.352 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Bharti Airtel Ltd | 69.498 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Hana Financial Group Inc | 16.986 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.737.000 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | National Bank of Greece SA | 84.628 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | NongShim Co Ltd | 4.598 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Pernod Ricard SA | 14.737 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 45.239 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Rheinmetall AG | 673 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | NAURA Technology Group Co Ltd | 19.300 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Axis Bank Ltd | 86.972 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Kokusai Electric Corp | 32.000 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 56.610 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 167.300 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | ICON PLC | 11.458 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 11.025 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | IMI PLC | 31.897 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Roche Holding AG | 20.048 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Bharat Electronics Ltd | 243.812 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Nomad Foods Ltd | 108.138 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Aldar Properties PJSC | 402.848 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | KT Corp | 48.933 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Saab AB | 15.934 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | NetEase Inc | 10.060 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 22.487 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Eurazeo SE | 19.441 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 430.000 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Reliance Industries Ltd | 72.882 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | NetEase Inc | 49.300 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Novartis AG | 6.575 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | BIM Birlesik Magazalar AS | 71.783 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Universal Microwave Technology Inc | 21.360 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | BEONE MEDICINES LTD | 3.359 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | SharkNinja Inc | 8.562 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Fabrinet | 1.905 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Nestle SA | 9.402 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | China Shenhua Energy Co Ltd | 178.500 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | KT&G Corp | 9.019 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | Alibaba Group Holding Ltd | 7.061 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Norsk Hydro ASA | 109.341 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | CaixaBank SA | 82.216 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Vale SA | 58.699 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Vanguard International Semiconductor Corp | 237.000 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Japan Tobacco Inc | 26.200 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | BSE Ltd | 33.485 | 999.030,3 $ | 0,13 % |
| 195 | Baidu Inc | 64.050 | 994.910,4 $ | 0,12 % |
| 196 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 53.334 | 994.145,8 $ | 0,12 % |
| 197 | Techtronic Industries Co Ltd | 60.500 | 979.838,7 $ | 0,12 % |
| 198 | WuXi AppTec Co Ltd | 63.400 | 962.175,1 $ | 0,12 % |
| 199 | GMO Payment Gateway Inc | 18.500 | 959.378,1 $ | 0,12 % |
| 200 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3.813 | 958.563,8 $ | 0,12 % |