Portfolio von abrdn Dynamic Dividend Fund
abrdn Funds ·84 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 99,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,4 %
- Finanzen 13,7 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 6,9 %
- Kommunikation 6,0 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Versorger 4,3 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,4 %
- EUR 17,9 %
- TWD 5,3 %
- GBP 3,2 %
- HKD 2,1 %
- CHF 1,9 %
- JPY 1,5 %
- CNY 1,3 %
- DKK 1,2 %
- BRL 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,1 %
- FR 9,5 %
- NL 7,7 %
- TW 5,3 %
- GB 4,6 %
- DE 3,8 %
- HK 2,1 %
- CH 1,9 %
- JP 1,5 %
- CN 1,3 %
- DK 1,2 %
- BR 1,2 %
- Weitere Länder 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 45 | 55,7 Mio. $ | 58,12 % |
| 2 | FR | 10 | 9,1 Mio. $ | 9,47 % |
| 3 | NL | 6 | 7,4 Mio. $ | 7,74 % |
| 4 | TW | 2 | 5,1 Mio. $ | 5,29 % |
| 5 | GB | 5 | 4,4 Mio. $ | 4,62 % |
| 6 | DE | 4 | 3,7 Mio. $ | 3,82 % |
| 7 | HK | 2 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | CH | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | JP | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | CN | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | DK | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | BR | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10.349 | 4 Mio. $ | 3,96 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 55.000 | 3,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 3 | Broadcom Inc | 9.100 | 3,8 Mio. $ | 3,80 % |
| 4 | Apple Inc | 10.600 | 2,9 Mio. $ | 2,88 % |
| 5 | Microsoft Corp | 6.831 | 2,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | ASML Holding NV | 1.200 | 1,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 7 | Rio Tinto PLC | 14.700 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 19.300 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | ING Groep NV | 49.900 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 4.600 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 79.100 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 7.400 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Cisco Systems, Inc. | 15.100 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | NXP Semiconductors NV | 4.700 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 15 | MetLife Inc | 17.000 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | TotalEnergies SE | 14.000 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.400 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 18 | Engie SA | 38.600 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | Target Corp | 9.700 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 177.500 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Bank of America Corp | 23.400 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 18.900 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | Array Digital Infrastructure Inc | 24.400 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | ONEOK Inc | 12.800 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Rumo SA | 364.500 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 7.300 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 10.400 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 14.400 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 21.100 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Veolia Environnement SA | 26.500 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | AbbVie Inc | 5.300 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Honeywell International Inc | 5.200 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Oracle Corp | 6.900 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | London Stock Exchange Group PLC | 8.500 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Lowe's Cos Inc | 4.600 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | FedEx Corp | 2.700 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | BE Semiconductor Industries NV | 3.600 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Mondelez International Inc | 17.000 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | RWE AG | 14.300 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Keurig Dr Pepper Inc | 35.000 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 3.800 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | NextEra Energy Inc | 10.400 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Ferrovial SE | 14.800 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Linde PLC | 2.000 | 1 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Nestle SA | 9.900 | 1 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Schneider Electric SE | 3.100 | 986.447,1 $ | 0,99 % |
| 47 | Sanofi SA | 10.400 | 973.195,1 $ | 0,97 % |
| 48 | Fidelity National Information Services Inc | 20.800 | 967.824 $ | 0,97 % |
| 49 | Blackstone Inc | 7.700 | 966.966 $ | 0,97 % |
| 50 | CMS Energy Corp | 12.500 | 959.250 $ | 0,96 % |
| 51 | Deutsche Telekom AG | 29.400 | 949.638,7 $ | 0,95 % |
| 52 | Meritage Homes Corp | 14.100 | 949.494 $ | 0,95 % |
| 53 | Lockheed Martin Corp | 1.800 | 932.346 $ | 0,93 % |
| 54 | American Tower Corp | 5.100 | 931.821 $ | 0,93 % |
| 55 | FirstEnergy Corp | 19.200 | 912.384 $ | 0,91 % |
| 56 | CVS Health Corp | 10.800 | 899.532 $ | 0,90 % |
| 57 | Tencent Holdings Ltd | 14.700 | 892.763,9 $ | 0,89 % |
| 58 | CME Group Inc | 3.100 | 892.242 $ | 0,89 % |
| 59 | Danone SA | 11.200 | 877.497,9 $ | 0,88 % |
| 60 | TaskUS Inc | 134.500 | 871.560 $ | 0,87 % |
| 61 | Tryg A/S | 36.100 | 867.431,9 $ | 0,87 % |
| 62 | Roche Holding AG | 2.100 | 855.749,7 $ | 0,86 % |
| 63 | Becton Dickinson & Co | 5.700 | 849.528 $ | 0,85 % |
| 64 | Teleperformance SE | 12.500 | 846.614,1 $ | 0,85 % |
| 65 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.400 | 837.440,5 $ | 0,84 % |
| 66 | SAP SE | 4.900 | 830.501 $ | 0,83 % |
| 67 | Medtronic PLC | 10.200 | 825.894 $ | 0,83 % |
| 68 | Universal Music Group NV | 37.600 | 788.381,5 $ | 0,79 % |
| 69 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 9.400 | 764.972 $ | 0,77 % |
| 70 | BAE Systems PLC | 26.400 | 734.277,6 $ | 0,74 % |
| 71 | Waste Management Inc | 3.000 | 697.650 $ | 0,70 % |
| 72 | Amdocs Ltd | 10.600 | 685.502 $ | 0,69 % |
| 73 | Taylor Wimpey PLC | 632.300 | 668.844,7 $ | 0,67 % |
| 74 | NIKE Inc | 15.000 | 665.400 $ | 0,67 % |
| 75 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.210 | 646.393,1 $ | 0,65 % |
| 76 | Primo Brands Corp | 31.300 | 637.894 $ | 0,64 % |
| 77 | Accenture PLC | 3.500 | 625.485 $ | 0,63 % |
| 78 | Analog Devices Inc | 1.400 | 563.164 $ | 0,56 % |
| 79 | Bollore SE | 87.600 | 553.154 $ | 0,55 % |
| 80 | UNITE Group PLC/The | 84.600 | 533.129,3 $ | 0,53 % |
| 81 | Banco de Sabadell SA | 132.000 | 511.763,7 $ | 0,51 % |
| 82 | Pernod Ricard SA | 6.800 | 505.524,7 $ | 0,51 % |
| 83 | StoneCo Ltd | 42.413 | 465.694,7 $ | 0,47 % |
| 84 | Novo Nordisk A/S | 7.100 | 302.005,1 $ | 0,30 % |