Portfolio von Allspring Disciplined Large Cap Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST · 220 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 349,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Kommunikation 10,2 %
- Finanzen 9,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Gesundheit 7,0 %
- Industrie 5,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- BM 0,3 %
- IE 0,2 %
- KY 0,1 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 215 | 342,9 Mio. $ | 99,31 % |
| BM | 2 | 920.521,9 $ | 0,27 % |
| IE | 1 | 850.624,8 $ | 0,25 % |
| KY | 1 | 325.794,6 $ | 0,09 % |
| GB | 1 | 283.908,2 $ | 0,08 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 122.779 | 24,5 Mio. $ | 7,01 % |
| Apple Inc | 75.094 | 20,4 Mio. $ | 5,83 % |
| Microsoft Corp | 38.756 | 15,8 Mio. $ | 4,52 % |
| Amazon.com Inc | 50.545 | 13,4 Mio. $ | 3,83 % |
| Broadcom Inc | 27.681 | 11,6 Mio. $ | 3,30 % |
| Alphabet Inc | 30.211 | 11,5 Mio. $ | 3,30 % |
| Alphabet Inc | 28.315 | 10,9 Mio. $ | 3,12 % |
| Meta Platforms Inc | 12.761 | 7,8 Mio. $ | 2,23 % |
| Tesla Inc | 14.282 | 5,5 Mio. $ | 1,56 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 9.345 | 4,4 Mio. $ | 1,27 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12.911 | 4 Mio. $ | 1,16 % |
| Eli Lilly & Co | 4.123 | 3,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Exxon Mobil Corp | 22.698 | 3,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Walmart Inc | 26.212 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Costco Wholesale Corp | 3.368 | 3,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Micron Technology Inc | 6.538 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Lam Research Corp | 11.692 | 3 Mio. $ | 0,86 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 8.244 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| KLA Corp | 1.644 | 2,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3.073 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| Citigroup Inc | 21.569 | 2,8 Mio. $ | 0,79 % |
| Netflix Inc | 29.350 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| Mastercard Inc | 5.279 | 2,7 Mio. $ | 0,76 % |
| AbbVie Inc | 12.148 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 16.392 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Johnson & Johnson | 9.519 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Altria Group, Inc. | 29.794 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Visa Inc | 6.462 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Cisco Systems, Inc. | 22.467 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| EMCOR Group Inc | 2.299 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| GE Vernova Inc | 1.827 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| Valero Energy Corp | 7.731 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| Bank of America Corp | 36.110 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| General Dynamics Corp | 5.585 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| General Electric Co | 6.549 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Arista Networks Inc | 10.990 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Charles Schwab Corp/The | 20.702 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Phillips 66 | 10.331 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Target Corp | 14.155 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| TD SYNNEX Corp | 7.965 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Simon Property Group Inc | 8.887 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Merck & Co Inc | 16.575 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Linde PLC | 3.603 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| American Electric Power Co Inc | 12.989 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Chevron Corp | 9.181 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Marvell Technology Inc | 10.745 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Philip Morris International Inc. | 10.342 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Duke Energy Corp | 13.109 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Abbott Laboratories | 18.247 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Gilead Sciences Inc | 12.619 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 27.224 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| McKesson Corp | 2.023 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| TJX Cos Inc/The | 9.852 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Progressive Corp/The | 7.646 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Cheniere Energy Inc | 5.537 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Vertiv Holdings Co | 4.491 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Palantir Technologies Inc | 10.542 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Assurant Inc | 5.926 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 6.262 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| CME Group Inc | 4.802 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.662 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| National Fuel Gas Co | 16.155 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Intel Corp | 14.173 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| AT&T Inc | 50.849 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.567 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| VeriSign Inc | 4.901 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.852 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Intuitive Surgical Inc | 2.855 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| AGCO Corp | 10.552 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| NextEra Energy Inc | 12.953 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 21.766 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Newmont Corp | 11.295 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Home Depot Inc/The | 3.718 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Crown Holdings Inc | 12.345 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 15.209 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| AppLovin Corp | 2.678 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| McDonald's Corp. | 4.055 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Howmet Aerospace Inc | 4.846 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| PulteGroup Inc | 9.562 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Applied Materials Inc | 2.959 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Oracle Corp | 7.211 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 54.576 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| MasTec Inc | 2.923 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Popular Inc | 7.644 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Wells Fargo & Co | 13.845 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Leidos Holdings Inc | 7.610 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Western Digital Corp | 2.571 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| VICI Properties Inc | 38.196 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 8.279 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Booking Holdings Inc | 6.600 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7.501 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Valmont Industries Inc | 2.166 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Deckers Outdoor Corp | 10.465 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Honeywell International Inc | 4.979 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Prologis Inc | 7.504 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| CVS Health Corp | 12.751 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Virtu Financial Inc | 21.164 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| International Business Machines Corp. | 4.494 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| CF Industries Holdings Inc | 8.341 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| Caterpillar Inc | 1.161 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 21.157 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| Veralto Corp | 11.446 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| Uber Technologies Inc | 13.354 | 996.341,9 $ | 0,28 % |
| Cencora Inc | 3.225 | 993.332,3 $ | 0,28 % |
| Spotify Technology SA | 2.218 | 990.447,9 $ | 0,28 % |
| Fortinet Inc | 11.708 | 987.101,5 $ | 0,28 % |
| Mueller Industries Inc | 7.142 | 967.241,1 $ | 0,28 % |
| Expedia Group Inc | 3.782 | 939.335,3 $ | 0,27 % |
| Salesforce Inc | 5.287 | 933.314,1 $ | 0,27 % |
| Union Pacific Corp | 3.388 | 912.998,2 $ | 0,26 % |
| Vistra Corp | 5.733 | 904.896,7 $ | 0,26 % |
| Tyson Foods Inc | 14.118 | 904.540,3 $ | 0,26 % |
| United Therapeutics Corp | 1.571 | 897.590,9 $ | 0,26 % |
| Synchrony Financial | 11.579 | 882.319,8 $ | 0,25 % |
| American Express Co | 2.720 | 878.696 $ | 0,25 % |
| Smithfield Foods Inc | 33.241 | 873.573,5 $ | 0,25 % |
| Capital One Financial Corp | 4.535 | 867.545,5 $ | 0,25 % |
| Johnson Controls International plc | 5.825 | 850.624,8 $ | 0,24 % |
| Exelixis Inc | 18.717 | 832.157,8 $ | 0,24 % |
| Amphenol Corp | 5.504 | 810.574,1 $ | 0,23 % |
| Zoom Communications Inc | 8.300 | 806.345 $ | 0,23 % |
| General Motors Co | 10.440 | 802.731,6 $ | 0,23 % |
| Veeva Systems Inc | 5.134 | 800.750 $ | 0,23 % |
| Tenet Healthcare Corp | 4.478 | 793.143,4 $ | 0,23 % |
| EOG Resources Inc | 5.632 | 791.690,2 $ | 0,23 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 16.709 | 784.821,7 $ | 0,22 % |
| QUALCOMM Inc | 4.324 | 776.503,9 $ | 0,22 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 5.640 | 771.608,4 $ | 0,22 % |
| CACI International Inc | 1.484 | 770.997,4 $ | 0,22 % |
| Ulta Beauty Inc | 1.391 | 747.634,7 $ | 0,21 % |
| Okta Inc | 10.083 | 742.613 $ | 0,21 % |
| Verizon Communications Inc | 14.923 | 716.751,7 $ | 0,21 % |
| BorgWarner Inc | 12.460 | 709.846,2 $ | 0,20 % |
| ServiceNow Inc | 7.876 | 695.529,6 $ | 0,20 % |
| Adobe Inc | 2.818 | 693.509,8 $ | 0,20 % |
| Element Solutions Inc | 15.763 | 671.346,2 $ | 0,19 % |
| Blackrock Inc | 628 | 669.196,8 $ | 0,19 % |
| Regal Rexnord Corp | 3.102 | 667.023,1 $ | 0,19 % |
| Science Applications International Corp | 6.760 | 654.165,2 $ | 0,19 % |
| NRG Energy Inc | 4.108 | 639.122,6 $ | 0,18 % |
| Incyte Corp | 6.575 | 626.400,3 $ | 0,18 % |
| Cirrus Logic Inc | 3.713 | 605.516 $ | 0,17 % |
| Aptiv PLC | 9.746 | 587.294 $ | 0,17 % |
| Gap Inc/The | 23.623 | 580.889,6 $ | 0,17 % |
| Allstate Corp/The | 2.661 | 578.128,9 $ | 0,17 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 13.874 | 577.713,4 $ | 0,17 % |
| Sandisk Corp/DE | 521 | 571.281,7 $ | 0,16 % |
| Northrop Grumman Corp | 967 | 560.357,2 $ | 0,16 % |
| Universal Health Services Inc | 3.285 | 552.767 $ | 0,16 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.499 | 546.070,7 $ | 0,16 % |
| Pegasystems Inc | 14.835 | 542.219,3 $ | 0,16 % |
| Parker-Hannifin Corp | 587 | 533.829,5 $ | 0,15 % |
| Coeur Mining Inc | 29.637 | 532.576,9 $ | 0,15 % |
| Medpace Holdings Inc | 1.259 | 527.092,9 $ | 0,15 % |
| Texas Instruments Inc | 1.862 | 523.371 $ | 0,15 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 2.938 | 511.241,4 $ | 0,15 % |
| Acuity Inc | 1.721 | 498.694,2 $ | 0,14 % |
| MongoDB Inc | 1.971 | 494.385,9 $ | 0,14 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 7.128 | 493.970,4 $ | 0,14 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 4.846 | 486.586,9 $ | 0,14 % |
| HF Sinclair Corp | 7.171 | 481.962,9 $ | 0,14 % |
| Roivant Sciences Ltd | 16.819 | 479.846,1 $ | 0,14 % |
| RTX Corp | 2.717 | 478.382,2 $ | 0,14 % |
| Oshkosh Corp | 3.044 | 475.777,2 $ | 0,14 % |
| Crocs Inc | 4.625 | 471.657,5 $ | 0,13 % |
| Albemarle Corp | 2.383 | 468.736,1 $ | 0,13 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 964 | 461.717,4 $ | 0,13 % |
| Bank OZK | 9.445 | 454.871,2 $ | 0,13 % |
| Astera Labs Inc | 2.288 | 445.565,1 $ | 0,13 % |
| Viking Holdings Ltd | 5.380 | 440.675,8 $ | 0,13 % |
| Alcoa Corp | 6.852 | 437.089,1 $ | 0,13 % |
| Quanta Services Inc | 597 | 434.478,7 $ | 0,12 % |
| AECOM | 5.146 | 432.778,6 $ | 0,12 % |
| Celanese Corp | 6.349 | 430.208,2 $ | 0,12 % |
| Ingram Micro Holding Corp | 13.857 | 426.379,9 $ | 0,12 % |
| Globus Medical Inc | 4.653 | 419.607,5 $ | 0,12 % |
| Maplebear Inc | 9.319 | 394.659,7 $ | 0,11 % |
| Ingredion Inc | 3.494 | 390.419,6 $ | 0,11 % |
| Northern Trust Corp | 2.328 | 387.239,5 $ | 0,11 % |
| United Airlines Holdings Inc | 4.199 | 377.910 $ | 0,11 % |
| MetLife Inc | 4.678 | 374.707,8 $ | 0,11 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 5.842 | 371.901,7 $ | 0,11 % |
| Nutanix Inc | 9.031 | 369.277,6 $ | 0,11 % |
| KKR & Co Inc | 3.533 | 368.633,2 $ | 0,11 % |
| Trane Technologies PLC | 736 | 362.509,4 $ | 0,10 % |
| Corteva Inc | 4.364 | 353.527,6 $ | 0,10 % |
| Lumentum Holdings Inc | 390 | 351.904,8 $ | 0,10 % |
| Clearway Energy Inc | 8.608 | 347.418,9 $ | 0,10 % |
| Millrose Properties Inc | 10.840 | 332.462,8 $ | 0,10 % |
| Onto Innovation Inc | 1.117 | 329.582 $ | 0,09 % |
| PepsiCo Inc | 2.063 | 326.964,9 $ | 0,09 % |
| Align Technology Inc | 1.855 | 326.498,6 $ | 0,09 % |
| SharkNinja Inc | 2.820 | 325.794,6 $ | 0,09 % |
| Ameriprise Financial Inc | 668 | 317.159,7 $ | 0,09 % |
| Amgen Inc | 885 | 306.431,3 $ | 0,09 % |
| Reddit Inc | 2.032 | 299.171,4 $ | 0,09 % |
| Fidelity National Financial Inc | 5.685 | 297.325,5 $ | 0,09 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 6.126 | 295.395,7 $ | 0,08 % |
| Southern Copper Corp | 1.671 | 286.894 $ | 0,08 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 3.029 | 283.908,2 $ | 0,08 % |
| Pfizer Inc | 10.350 | 276.345 $ | 0,08 % |
| Emerson Electric Co. | 1.960 | 275.262,4 $ | 0,08 % |
| ROBLOX Corp | 4.791 | 264.750,7 $ | 0,08 % |
| Lululemon Athletica Inc | 1.897 | 261.216,9 $ | 0,07 % |
| Dropbox Inc | 10.712 | 260.194,5 $ | 0,07 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 7.835 | 259.338,5 $ | 0,07 % |
| Dollar General Corp | 2.206 | 255.631,3 $ | 0,07 % |
| Celsius Holdings Inc | 7.519 | 252.412,8 $ | 0,07 % |
| Boston Scientific Corp | 4.245 | 244.554,5 $ | 0,07 % |
| Grand Canyon Education Inc | 1.441 | 243.629,9 $ | 0,07 % |
| Comcast Corp | 8.800 | 237.952 $ | 0,07 % |
| Monster Beverage Corp | 3.025 | 233.136,8 $ | 0,07 % |
| Coca-Cola Co/The | 2.675 | 210.683 $ | 0,06 % |
| Pinterest Inc | 10.386 | 204.188,8 $ | 0,06 % |
| Doximity Inc | 8.164 | 199.528,2 $ | 0,06 % |
| Devon Energy Corp | 3.628 | 186.370,4 $ | 0,05 % |
| Ciena Corp | 330 | 174.101,4 $ | 0,05 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 105 | 169.513,1 $ | 0,05 % |
| MGIC Investment Corp | 5.512 | 145.957,8 $ | 0,04 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 2.000 | 112.280 $ | 0,03 % |