Portfolio von JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund
JNL Series Trust · 156 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 805,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Finanzen 11,5 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 10,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- NL 0,5 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 154 | 793,4 Mio. $ | 99,35 % |
| NL | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| BM | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 374.470 | 65,3 Mio. $ | 8,11 % |
| Apple Inc | 207.324 | 52,6 Mio. $ | 6,53 % |
| Microsoft Corp | 117.640 | 43,5 Mio. $ | 5,41 % |
| Amazon.com Inc | 159.971 | 33,3 Mio. $ | 4,14 % |
| Alphabet Inc | 85.580 | 24,6 Mio. $ | 3,05 % |
| Broadcom Inc | 72.917 | 22,6 Mio. $ | 2,80 % |
| Meta Platforms Inc | 34.187 | 19,6 Mio. $ | 2,43 % |
| Exxon Mobil Corp | 104.385 | 17,7 Mio. $ | 2,20 % |
| Alphabet Inc | 56.198 | 16,1 Mio. $ | 2,00 % |
| Tesla Inc | 38.735 | 14,4 Mio. $ | 1,79 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 23.529 | 11,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Johnson & Johnson | 45.664 | 11,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Mastercard Inc | 21.950 | 11 Mio. $ | 1,36 % |
| AbbVie Inc | 42.653 | 9,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Eli Lilly & Co | 9.524 | 8,8 Mio. $ | 1,09 % |
| PepsiCo Inc | 55.723 | 8,7 Mio. $ | 1,07 % |
| Visa Inc | 27.696 | 8,4 Mio. $ | 1,04 % |
| NextEra Energy Inc | 88.429 | 8,2 Mio. $ | 1,02 % |
| RTX Corp | 42.251 | 8,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Wells Fargo & Co | 101.653 | 8,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Trane Technologies PLC | 18.481 | 7,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Bank of America Corp | 157.104 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % |
| AT&T Inc | 250.495 | 7,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Lowe's Cos Inc | 30.502 | 7,2 Mio. $ | 0,89 % |
| Howmet Aerospace Inc | 29.894 | 6,9 Mio. $ | 0,86 % |
| Lam Research Corp | 32.232 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| EOG Resources Inc | 47.349 | 6,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Walmart Inc | 52.162 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 3M Co | 44.463 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Charles Schwab Corp/The | 67.832 | 6,4 Mio. $ | 0,79 % |
| McDonald's Corp. | 19.904 | 6,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Micron Technology Inc | 18.014 | 6,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Ecolab Inc | 22.798 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Oracle Corp | 40.608 | 6 Mio. $ | 0,74 % |
| Philip Morris International Inc. | 35.570 | 5,9 Mio. $ | 0,73 % |
| Stryker Corp | 17.462 | 5,7 Mio. $ | 0,71 % |
| Analog Devices Inc | 17.936 | 5,7 Mio. $ | 0,71 % |
| Amphenol Corp | 43.647 | 5,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 17.489 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Netflix Inc | 54.719 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| ServiceNow Inc | 49.936 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Walt Disney Co/The | 53.950 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Deere & Co | 8.946 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| Mondelez International Inc | 86.786 | 5 Mio. $ | 0,62 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 81.342 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Texas Instruments Inc | 25.140 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 21.924 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 20.438 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| UnitedHealth Group Inc | 16.357 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Ventas Inc | 53.059 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Sempra | 43.616 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Ross Stores Inc | 19.425 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 10.738 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Aon PLC | 12.879 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| US Bancorp | 79.601 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Medtronic PLC | 47.329 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| NXP Semiconductors NV | 20.740 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Yum! Brands Inc | 26.083 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.228 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| Entergy Corp | 35.790 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| Linde PLC | 7.971 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| Baker Hughes Co | 63.203 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Equinix Inc | 3.911 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Southern Co/The | 38.687 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Citigroup Inc | 32.421 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Eaton Corp PLC | 10.178 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Palantir Technologies Inc | 24.493 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Capital One Financial Corp | 19.425 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 57.095 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Morgan Stanley | 20.563 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Boston Scientific Corp | 53.734 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Intuit Inc | 7.732 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| GE Vernova Inc | 3.809 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 41.472 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Fifth Third Bancorp | 67.566 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 95.636 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| American Express Co | 10.112 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Arista Networks Inc | 24.535 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| FedEx Corp | 8.435 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| Corpay Inc | 10.302 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| Welltower Inc | 15.035 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| TransDigm Group Inc | 2.530 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Burlington Stores Inc | 8.883 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Leidos Holdings Inc | 18.535 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.411 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Cigna Group/The | 10.695 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| AutoZone Inc | 838 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Union Pacific Corp | 11.505 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Danaher Corp | 14.692 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Dover Corp | 12.934 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| CME Group Inc | 8.872 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Western Digital Corp | 8.866 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Diamondback Energy Inc | 12.003 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| PPG Industries Inc | 21.539 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Carnival Corp | 87.827 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 84.681 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 45.531 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Autodesk Inc | 8.623 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Emerson Electric Co. | 15.522 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| Cadence Design Systems Inc | 7.109 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| NIKE Inc | 37.011 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| Expedia Group Inc | 8.375 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Apollo Global Management Inc | 16.039 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Accenture PLC | 8.931 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Masco Corp | 29.167 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Progressive Corp/The | 8.626 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| McKesson Corp | 1.926 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Vulcan Materials Co | 6.059 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Blackstone Inc | 14.186 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Altria Group, Inc. | 24.597 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| EQT Corp | 25.354 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Church & Dwight Co Inc | 17.082 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 25.524 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Humana Inc | 9.013 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Waters Corp | 5.225 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Booking Holdings Inc | 367 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Comcast Corp | 53.038 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2.533 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Textron Inc | 16.450 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Chubb Ltd | 4.383 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| SBA Communications Corp | 7.818 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Otis Worldwide Corp | 17.051 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Ingersoll Rand Inc | 16.087 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Carrier Global Corp | 21.447 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Delta Air Lines Inc | 17.930 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| State Street Corp | 9.415 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| United Rentals Inc | 1.624 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Arch Capital Group Ltd | 11.954 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| HCA Healthcare Inc | 2.367 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Motorola Solutions Inc | 2.395 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| Omnicom Group Inc | 12.267 | 923.827,8 $ | 0,11 % |
| Corning Inc | 6.190 | 841.654,3 $ | 0,10 % |
| American Tower Corp | 4.822 | 832.180,8 $ | 0,10 % |
| Toast Inc | 29.956 | 794.133,6 $ | 0,10 % |
| AppLovin Corp | 1.949 | 775.702 $ | 0,10 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1.728 | 767.923,2 $ | 0,10 % |
| Fortinet Inc | 9.331 | 762.529,3 $ | 0,09 % |
| DoorDash Inc | 4.980 | 747.747 $ | 0,09 % |
| Merck & Co Inc | 5.787 | 696.118,2 $ | 0,09 % |
| Vertiv Holdings Co | 2.697 | 675.814,3 $ | 0,08 % |
| Roper Technologies Inc | 1.873 | 662.779,8 $ | 0,08 % |
| Lennar Corp | 7.225 | 627.419 $ | 0,08 % |
| United Airlines Holdings Inc | 6.696 | 616.500,7 $ | 0,08 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 4.491 | 591.644,3 $ | 0,07 % |
| Medline Inc | 13.227 | 588.601,5 $ | 0,07 % |
| Warner Music Group Corp | 22.555 | 576.054,7 $ | 0,07 % |
| Aptiv PLC | 7.205 | 500.315,2 $ | 0,06 % |
| Salesforce Inc | 2.634 | 491.688,8 $ | 0,06 % |
| Vistra Corp | 2.896 | 435.355,7 $ | 0,05 % |
| Affirm Holdings Inc | 9.488 | 434.740,2 $ | 0,05 % |
| NRG Energy Inc | 2.889 | 422.198,5 $ | 0,05 % |
| Charter Communications, Inc. | 1.849 | 399.162,1 $ | 0,05 % |
| Ball Corp | 5.381 | 318.070,9 $ | 0,04 % |
| WEX Inc | 1.999 | 305.927 $ | 0,04 % |
| EchoStar Corp | 2.218 | 259.661,3 $ | 0,03 % |
| Ares Management Corp | 926 | 101.026,6 $ | 0,01 % |