Portfolio von JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund
JNL Series Trust ·156 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 805,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 12,3 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Kommunikation 10,1 %
- Gesundheit 9,3 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,6 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 1,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- NL 0,5 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 154 | 793,4 Mio. $ | 99,35 % |
| 2 | NL | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | BM | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 374.470 | 65,3 Mio. $ | 8,11 % |
| 2 | Apple Inc | 207.324 | 52,6 Mio. $ | 6,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 117.640 | 43,5 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 159.971 | 33,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | Alphabet Inc | 85.580 | 24,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 6 | Broadcom Inc | 72.917 | 22,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 34.187 | 19,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 104.385 | 17,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Alphabet Inc | 56.198 | 16,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Tesla Inc | 38.735 | 14,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 23.529 | 11,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 45.664 | 11,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Mastercard Inc | 21.950 | 11 Mio. $ | 1,36 % |
| 14 | AbbVie Inc | 42.653 | 9,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 9.524 | 8,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 55.723 | 8,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 17 | Visa Inc | 27.696 | 8,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 88.429 | 8,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | RTX Corp | 42.251 | 8,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 101.653 | 8,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Trane Technologies PLC | 18.481 | 7,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | Bank of America Corp | 157.104 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | AT&T Inc | 250.495 | 7,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 30.502 | 7,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 29.894 | 6,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Lam Research Corp | 32.232 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 47.349 | 6,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | Walmart Inc | 52.162 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | 3M Co | 44.463 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 67.832 | 6,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | McDonald's Corp. | 19.904 | 6,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 18.014 | 6,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Ecolab Inc | 22.798 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Oracle Corp | 40.608 | 6 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 35.570 | 5,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Stryker Corp | 17.462 | 5,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 17.936 | 5,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Amphenol Corp | 43.647 | 5,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 17.489 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Netflix Inc | 54.719 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | ServiceNow Inc | 49.936 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 53.950 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Deere & Co | 8.946 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 86.786 | 5 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 81.342 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 25.140 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 21.924 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Arthur J Gallagher & Co | 20.438 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 16.357 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Ventas Inc | 53.059 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Sempra | 43.616 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 19.425 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Seagate Technology Holdings PLC | 10.738 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Aon PLC | 12.879 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | US Bancorp | 79.601 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Medtronic PLC | 47.329 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | NXP Semiconductors NV | 20.740 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Yum! Brands Inc | 26.083 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.228 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Entergy Corp | 35.790 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Linde PLC | 7.971 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Baker Hughes Co | 63.203 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Equinix Inc | 3.911 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Southern Co/The | 38.687 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Citigroup Inc | 32.421 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Eaton Corp PLC | 10.178 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Palantir Technologies Inc | 24.493 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 19.425 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 57.095 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Morgan Stanley | 20.563 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Boston Scientific Corp | 53.734 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Intuit Inc | 7.732 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | GE Vernova Inc | 3.809 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Edwards Lifesciences Corp | 41.472 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Fifth Third Bancorp | 67.566 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Chipotle Mexican Grill Inc | 95.636 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | American Express Co | 10.112 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Arista Networks Inc | 24.535 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | FedEx Corp | 8.435 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Corpay Inc | 10.302 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Welltower Inc | 15.035 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | TransDigm Group Inc | 2.530 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Burlington Stores Inc | 8.883 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Leidos Holdings Inc | 18.535 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.411 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Cigna Group/The | 10.695 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | AutoZone Inc | 838 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Union Pacific Corp | 11.505 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Danaher Corp | 14.692 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Dover Corp | 12.934 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | CME Group Inc | 8.872 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Western Digital Corp | 8.866 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Diamondback Energy Inc | 12.003 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | PPG Industries Inc | 21.539 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Carnival Corp | 87.827 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Keurig Dr Pepper Inc | 84.681 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Fidelity National Information Services Inc | 45.531 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Autodesk Inc | 8.623 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Emerson Electric Co. | 15.522 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Cadence Design Systems Inc | 7.109 | 2 Mio. $ | 0,25 % |