Portfolio von JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund
JNL Series Trust · 45 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 780,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 55 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 23,7 %
- Zyklischer Konsum 20,7 %
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 5,1 %
- Finanzen 4,1 %
- Fonds 2,1 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,6 %
- CHF 6,5 %
- EUR 4,0 %
- HKD 3,1 %
- GBP 1,8 %
- JPY 1,6 %
- DKK 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 67,9 %
- CH 7,7 %
- CA 4,9 %
- GB 4,3 %
- NL 3,3 %
- HK 3,0 %
- BR 1,9 %
- SG 1,7 %
- JP 1,6 %
- DK 1,4 %
- FR 1,4 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 527,5 Mio. $ | 67,91 % |
| CH | 4 | 59,4 Mio. $ | 7,65 % |
| CA | 1 | 38,1 Mio. $ | 4,91 % |
| GB | 4 | 33,7 Mio. $ | 4,34 % |
| NL | 2 | 25,9 Mio. $ | 3,33 % |
| HK | 1 | 23,3 Mio. $ | 3,00 % |
| BR | 1 | 14,9 Mio. $ | 1,92 % |
| SG | 1 | 13,2 Mio. $ | 1,71 % |
| JP | 1 | 12,3 Mio. $ | 1,58 % |
| DK | 1 | 10,6 Mio. $ | 1,37 % |
| FR | 2 | 10,6 Mio. $ | 1,36 % |
| IT | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 217.730 | 62,6 Mio. $ | 8,02 % |
| Meta Platforms Inc | 98.470 | 56,3 Mio. $ | 7,22 % |
| Tesla Inc | 129.703 | 48,2 Mio. $ | 6,18 % |
| Amazon.com Inc | 230.008 | 47,9 Mio. $ | 6,14 % |
| MercadoLibre Inc | 25.063 | 43,3 Mio. $ | 5,55 % |
| Netflix Inc | 431.597 | 41,5 Mio. $ | 5,32 % |
| Shopify Inc | 321.208 | 38,1 Mio. $ | 4,88 % |
| Novartis AG | 211.181 | 32 Mio. $ | 4,10 % |
| Boeing Co/The | 144.513 | 28,8 Mio. $ | 3,69 % |
| Oracle Corp | 191.637 | 28,2 Mio. $ | 3,61 % |
| Visa Inc | 86.574 | 26,2 Mio. $ | 3,35 % |
| Microsoft Corp | 64.505 | 23,9 Mio. $ | 3,06 % |
| Tencent Holdings Ltd | 369.500 | 23,3 Mio. $ | 2,98 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 67.394 | 22,3 Mio. $ | 2,86 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 37.756 | 16,9 Mio. $ | 2,16 % |
| Adyen NV | 16.200 | 16,3 Mio. $ | 2,09 % |
| ARM Holdings PLC | 100.996 | 15,3 Mio. $ | 1,96 % |
| Ambev SA | 5.096.731 | 14,9 Mio. $ | 1,91 % |
| Roche Holding AG | 34.201 | 13,5 Mio. $ | 1,73 % |
| Trip.com Group Ltd | 266.116 | 13,2 Mio. $ | 1,70 % |
| FANUC Corp | 347.400 | 12,3 Mio. $ | 1,58 % |
| Experian PLC | 338.461 | 11,7 Mio. $ | 1,50 % |
| Deere & Co | 18.900 | 10,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Novo Nordisk A/S | 287.897 | 10,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Salesforce Inc | 54.514 | 10,2 Mio. $ | 1,30 % |
| NXP Semiconductors NV | 48.866 | 9,6 Mio. $ | 1,23 % |
| Baidu Inc | 78.986 | 8,8 Mio. $ | 1,13 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 183.146 | 8,7 Mio. $ | 1,12 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14.868 | 8,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Yum China Holdings Inc | 160.738 | 7,8 Mio. $ | 1,00 % |
| Ferrari NV | 18.758 | 6,3 Mio. $ | 0,81 % |
| SEI Investments Co | 74.072 | 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Autodesk Inc | 23.725 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| Block Inc | 92.323 | 5,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Nestle SA | 52.903 | 5,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 34.774 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| Yum! Brands Inc | 29.327 | 4,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Doximity Inc | 195.310 | 4,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 35.745 | 4,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Unilever PLC | 78.773 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| QUALCOMM Inc | 33.765 | 4,3 Mio. $ | 0,56 % |
| NIKE Inc | 76.631 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| Sodexo SA | 47.675 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 34.007 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 885.894 | 818.173,7 $ | 0,10 % |