Portfolio von EQ/T.Rowe Price Health Sciences Portfolio
EQ Advisors Trust · 168 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 159 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 55,2 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,7 %
- HKD 1,3 %
- JPY 0,6 %
- CHF 0,2 %
- EUR 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,9 %
- GB 3,3 %
- NL 3,2 %
- DK 1,7 %
- BM 1,3 %
- HK 1,3 %
- KY 0,6 %
- JP 0,6 %
- FR 0,5 %
- CH 0,2 %
- SG 0,2 %
- DE 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 146 | 137,4 Mio. $ | 86,85 % |
| GB | 2 | 5,2 Mio. $ | 3,29 % |
| NL | 3 | 5,1 Mio. $ | 3,24 % |
| DK | 2 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % |
| BM | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| HK | 1 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| KY | 4 | 957.207,1 $ | 0,61 % |
| JP | 1 | 951.647,7 $ | 0,60 % |
| FR | 2 | 830.414 $ | 0,53 % |
| CH | 1 | 389.651,2 $ | 0,25 % |
| SG | 1 | 242.824,3 $ | 0,15 % |
| DE | 1 | 200.590,8 $ | 0,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 17.620 | 16,2 Mio. $ | 10,20 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 13.345 | 6,6 Mio. $ | 4,13 % |
| Intuitive Surgical Inc | 12.795 | 5,9 Mio. $ | 3,71 % |
| Stryker Corp | 17.093 | 5,6 Mio. $ | 3,53 % |
| Merck & Co Inc | 45.996 | 5,5 Mio. $ | 3,48 % |
| AstraZeneca PLC | 25.858 | 5,1 Mio. $ | 3,21 % |
| UnitedHealth Group Inc | 18.296 | 5 Mio. $ | 3,11 % |
| Argenx SE | 6.615 | 4,8 Mio. $ | 3,04 % |
| AbbVie Inc | 21.271 | 4,6 Mio. $ | 2,91 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.583 | 4,3 Mio. $ | 2,71 % |
| Gilead Sciences Inc | 30.437 | 4,2 Mio. $ | 2,67 % |
| Johnson & Johnson | 16.135 | 3,9 Mio. $ | 2,48 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.804 | 3,9 Mio. $ | 2,47 % |
| Danaher Corp | 17.458 | 3,3 Mio. $ | 2,08 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 8.096 | 2,7 Mio. $ | 1,69 % |
| Ascendis Pharma A/S | 10.163 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| Revolution Medicines Inc | 22.862 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| United Therapeutics Corp | 3.652 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| BeOne Medicines Ltd | 87.355 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| Roivant Sciences Ltd | 67.185 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 17.421 | 1,8 Mio. $ | 1,16 % |
| Insmed Inc | 10.628 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Summit Therapeutics Inc | 90.599 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| Natera Inc | 8.505 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| Tenet Healthcare Corp | 8.917 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Amgen Inc | 4.618 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 37.764 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Boston Scientific Corp | 24.374 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| HCA Healthcare Inc | 3.189 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Guardant Health Inc | 15.907 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| CVS Health Corp | 19.718 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 15.590 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Cigna Group/The | 4.640 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| CG oncology Inc | 17.422 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Cardinal Health, Inc. | 5.506 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Krystal Biotech Inc | 4.323 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Elevance Health Inc | 3.774 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 21.192 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 13.552 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 13.571 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| Structure Therapeutics Inc | 20.068 | 967.277,6 $ | 0,61 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 17.200 | 951.647,7 $ | 0,60 % |
| Celcuity Inc | 8.170 | 932.523,8 $ | 0,59 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 2.882 | 928.551,6 $ | 0,58 % |
| Royalty Pharma PLC | 19.273 | 924.525,8 $ | 0,58 % |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 22.606 | 897.910,3 $ | 0,56 % |
| Cencora Inc | 2.803 | 880.534,4 $ | 0,55 % |
| Vera Therapeutics Inc | 19.202 | 772.496,5 $ | 0,49 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 8.836 | 743.726,1 $ | 0,47 % |
| Nuvalent Inc | 7.132 | 730.673,4 $ | 0,46 % |
| Abivax SA | 6.483 | 721.882,1 $ | 0,45 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 8.786 | 703.582,9 $ | 0,44 % |
| Spyre Therapeutics Inc | 13.859 | 699.048 $ | 0,44 % |
| Incyte Corp | 7.207 | 678.322,8 $ | 0,43 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 8.036 | 674.381,1 $ | 0,42 % |
| Cytokinetics Inc | 10.227 | 674.061,6 $ | 0,42 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 17.741 | 644.353,1 $ | 0,41 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.198 | 627.117,1 $ | 0,39 % |
| Immunome Inc | 26.100 | 570.807 $ | 0,36 % |
| IQVIA Holdings Inc | 3.330 | 567.898,2 $ | 0,36 % |
| Kodiak Sciences Inc | 14.617 | 557.200 $ | 0,35 % |
| Belite Bio Inc | 3.300 | 526.152 $ | 0,33 % |
| Monte Rosa Therapeutics Inc | 31.015 | 510.196,8 $ | 0,32 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 5.221 | 482.316 $ | 0,30 % |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 8.922 | 470.367,8 $ | 0,30 % |
| Moderna Inc | 8.753 | 444.652,4 $ | 0,28 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 2.579 | 435.902,6 $ | 0,27 % |
| Alignment Healthcare Inc | 24.456 | 430.914,7 $ | 0,27 % |
| Oruka Therapeutics Inc | 8.482 | 416.042,1 $ | 0,26 % |
| Revvity Inc | 4.727 | 414.132,5 $ | 0,26 % |
| Beam Therapeutics Inc | 17.274 | 411.639,4 $ | 0,26 % |
| Alumis Inc | 18.625 | 410.308,8 $ | 0,26 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 1.600 | 401.024 $ | 0,25 % |
| Sonova Holding AG | 1.719 | 389.651,2 $ | 0,25 % |
| Sionna Therapeutics Inc | 9.555 | 383.060 $ | 0,24 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 669 | 375.904,4 $ | 0,24 % |
| MBX Biosciences Inc | 12.465 | 372.080,3 $ | 0,23 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.253 | 369.883,4 $ | 0,23 % |
| McKesson Corp | 416 | 359.989,8 $ | 0,23 % |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 28.225 | 357.610,8 $ | 0,23 % |
| Immunocore Holdings PLC | 11.527 | 347.539,1 $ | 0,22 % |
| Rapport Therapeutics Inc | 11.059 | 346.036,1 $ | 0,22 % |
| Caris Life Sciences Inc | 18.849 | 337.020,1 $ | 0,21 % |
| Nurix Therapeutics Inc | 21.324 | 330.522 $ | 0,21 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5.261 | 329.864,7 $ | 0,21 % |
| Erasca Inc | 20.300 | 328.454 $ | 0,21 % |
| Billiontoone Inc | 4.058 | 320.338,5 $ | 0,20 % |
| Vaxcyte Inc | 5.352 | 311.004,7 $ | 0,20 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 1.107 | 308.576,3 $ | 0,19 % |
| MoonLake Immunotherapeutics | 16.351 | 304.782,6 $ | 0,19 % |
| Palvella Therapeutics Inc | 2.375 | 296.043,8 $ | 0,19 % |
| Novo Nordisk A/S | 8.055 | 296.021,3 $ | 0,19 % |
| Centene Corp | 8.755 | 286.638,7 $ | 0,18 % |
| Celldex Therapeutics Inc | 8.612 | 273.172,6 $ | 0,17 % |
| Encompass Health Corp | 2.805 | 271.327,7 $ | 0,17 % |
| Stoke Therapeutics Inc | 8.292 | 269.987,5 $ | 0,17 % |
| Relay Therapeutics Inc | 25.532 | 254.043,4 $ | 0,16 % |
| Bicara Therapeutics Inc | 12.681 | 252.225,1 $ | 0,16 % |
| BEONE MEDICINES LTD | 839 | 249.157,8 $ | 0,16 % |
| Repligen Corp | 2.100 | 247.422 $ | 0,16 % |
| WaVe Life Sciences Ltd | 33.493 | 242.824,3 $ | 0,15 % |
| Kestra Medical Technologies Ltd | 12.124 | 241.631,3 $ | 0,15 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 1.400 | 241.500 $ | 0,15 % |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 3.388 | 237.668,2 $ | 0,15 % |
| Disc Medicine Inc | 3.569 | 228.201,9 $ | 0,14 % |
| Allogene Therapeutics Inc | 92.282 | 225.168,1 $ | 0,14 % |
| Cogent Biosciences Inc | 5.712 | 219.854,9 $ | 0,14 % |
| Tango Therapeutics Inc | 10.000 | 209.200 $ | 0,13 % |
| Replimune Group Inc | 27.145 | 207.659,3 $ | 0,13 % |
| Molina Healthcare Inc | 1.513 | 201.682,9 $ | 0,13 % |
| Sartorius AG | 822 | 200.590,8 $ | 0,13 % |
| Kyverna Therapeutics Inc | 22.961 | 198.153,4 $ | 0,12 % |
| Viatris Inc | 14.600 | 197.246 $ | 0,12 % |
| Pharvaris NV | 6.972 | 196.959 $ | 0,12 % |
| Ocular Therapeutix Inc | 22.500 | 190.575 $ | 0,12 % |
| Climb Bio Inc | 27.800 | 190.430 $ | 0,12 % |
| Ideaya Biosciences Inc | 5.631 | 187.624,9 $ | 0,12 % |
| Tyra Biosciences Inc | 4.800 | 183.840 $ | 0,12 % |
| Biohaven Ltd | 21.694 | 183.531,2 $ | 0,12 % |
| Corvus Pharmaceuticals Inc | 12.357 | 180.782,9 $ | 0,11 % |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 11.900 | 177.429 $ | 0,11 % |
| Shattuck Labs Inc | 26.700 | 171.681 $ | 0,11 % |
| Medpace Holdings Inc | 350 | 168.066,5 $ | 0,11 % |
| Denali Therapeutics Inc | 8.698 | 167.001,6 $ | 0,11 % |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 45.491 | 159.673,4 $ | 0,10 % |
| Generate Biomedicines Inc | 12.700 | 158.750 $ | 0,10 % |
| Cullinan Therapeutics Inc | 10.800 | 153.468 $ | 0,10 % |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 6.032 | 150.860,3 $ | 0,09 % |
| Liquidia Corp | 3.938 | 148.620,1 $ | 0,09 % |
| Lantheus Holdings Inc | 1.900 | 144.115 $ | 0,09 % |
| Atrium Therapeutics Inc | 10.400 | 139.048 $ | 0,09 % |
| Viridian Therapeutics Inc | 6.379 | 124.773,2 $ | 0,08 % |
| Entrada Therapeutics Inc | 9.365 | 118.186,3 $ | 0,07 % |
| Xencor Inc | 9.370 | 113.002,2 $ | 0,07 % |
| SpyGlass Pharma Inc | 4.214 | 109.184,7 $ | 0,07 % |
| SENSORION SA | 227.583 | 108.531,9 $ | 0,07 % |
| ZAI LAB LTD | 5.474 | 102.965,9 $ | 0,06 % |
| Agios Pharmaceuticals Inc | 2.991 | 101.185,5 $ | 0,06 % |
| IMMATICS NV | 10.100 | 99.384 $ | 0,06 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 1.900 | 98.002 $ | 0,06 % |
| Bicycle Therapeutics PLC | 20.819 | 96.600,2 $ | 0,06 % |
| Alto Neuroscience Inc | 4.100 | 92.168 $ | 0,06 % |
| Evommune Inc | 4.008 | 92.143,9 $ | 0,06 % |
| Aktis Oncology Inc | 4.864 | 87.017 $ | 0,05 % |
| CRESCENT BIOPHARMA INC | 4.414 | 81.085,2 $ | 0,05 % |
| Immuneering Corp | 12.686 | 66.855,2 $ | 0,04 % |
| Rocket Pharmaceuticals Inc | 16.956 | 60.702,5 $ | 0,04 % |
| Annexon Inc | 10.634 | 58.912,4 $ | 0,04 % |
| BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 6.580 | 58.891 $ | 0,04 % |
| Tectonic Therapeutic Inc | 1.900 | 58.729 $ | 0,04 % |
| Eikon Therapeutics Inc | 5.071 | 53.651,2 $ | 0,03 % |
| Aura Biosciences Inc | 7.297 | 48.816,9 $ | 0,03 % |
| Immix Biopharma Inc | 5.000 | 45.550 $ | 0,03 % |
| Hims & Hers Health Inc | 1.700 | 35.292 $ | 0,02 % |
| SALUDA MEDICAL INC | 57.441 | 32.946 $ | 0,02 % |
| Immunovant Inc | 1.300 | 32.292 $ | 0,02 % |
| Enliven Therapeutics Inc | 800 | 31.360 $ | 0,02 % |
| Monopar Therapeutics Inc | 571 | 31.285,1 $ | 0,02 % |
| RadNet Inc | 423 | 23.641,5 $ | 0,01 % |
| LENZ Therapeutics Inc | 2.554 | 23.369,1 $ | 0,01 % |
| Adlai Nortye Ltd. | 3.368 | 23.306,6 $ | 0,01 % |
| Beta Bionics Inc | 1.821 | 18.246,4 $ | 0,01 % |
| Nuvation Bio Inc | 3.852 | 16.525,1 $ | 0,01 % |
| Janux Therapeutics Inc | 1.122 | 15.595,8 $ | 0,01 % |
| MediWound Ltd | 946 | 15.240,1 $ | 0,01 % |
| Tenax Therapeutics Inc | 842 | 13.463,6 $ | 0,01 % |
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 1.346 | 8251 $ | 0,01 % |
| Cabaletta Bio Inc | 1.057 | 2843,3 $ | 0,00 % |