Portfolio von Acclivity Small Cap Value Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II ·489 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 30,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Finanzen 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,4 %
- BM 1,4 %
- IE 0,8 %
- PA 0,5 %
- JE 0,4 %
- GB 0,2 %
- GG 0,2 %
- FR 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 477 | 28,3 Mio. $ | 96,41 % |
| 2 | BM | 4 | 403.805,7 $ | 1,38 % |
| 3 | IE | 2 | 235.963,4 $ | 0,81 % |
| 4 | PA | 1 | 144.511,9 $ | 0,49 % |
| 5 | JE | 1 | 112.294,8 $ | 0,38 % |
| 6 | GB | 2 | 68.212,7 $ | 0,23 % |
| 7 | GG | 1 | 43.985,2 $ | 0,15 % |
| 8 | FR | 1 | 43.654,1 $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First Hawaiian Inc | 2.117 | 52.162,9 $ | 0,17 % |
| 202 | Littelfuse Inc | 153 | 51.920,6 $ | 0,17 % |
| 203 | Meritage Homes Corp | 834 | 51.574,6 $ | 0,17 % |
| 204 | Universal Corp/VA | 971 | 51.171,7 $ | 0,17 % |
| 205 | Ultra Clean Holdings Inc | 819 | 50.925,4 $ | 0,17 % |
| 206 | AdaptHealth Corp | 4.239 | 50.444,1 $ | 0,17 % |
| 207 | CSG Systems International Inc | 630 | 50.362,2 $ | 0,17 % |
| 208 | Ashland Inc | 905 | 50.327,1 $ | 0,17 % |
| 209 | Silgan Holdings Inc | 1.286 | 49.896,8 $ | 0,17 % |
| 210 | Cheesecake Factory Inc/The | 911 | 49.877,3 $ | 0,17 % |
| 211 | Ecovyst Inc | 3.877 | 49.858,2 $ | 0,17 % |
| 212 | Patterson-UTI Energy Inc | 4.596 | 49.774,7 $ | 0,17 % |
| 213 | Sealed Air Corp | 1.169 | 49.156,5 $ | 0,16 % |
| 214 | Gray Media Inc | 11.313 | 49.098,4 $ | 0,16 % |
| 215 | Timken Co/The | 485 | 48.776,5 $ | 0,16 % |
| 216 | First Bancorp/Southern Pines NC | 862 | 48.573,7 $ | 0,16 % |
| 217 | Ryerson Holding Corp | 2.155 | 48.444,4 $ | 0,16 % |
| 218 | Stewart Information Services Corp | 781 | 48.094 $ | 0,16 % |
| 219 | CNO Financial Group Inc | 1.169 | 47.999,1 $ | 0,16 % |
| 220 | Cushman & Wakefield Ltd | 3.910 | 47.936,6 $ | 0,16 % |
| 221 | SkyWest Inc | 521 | 47.843,4 $ | 0,16 % |
| 222 | Seneca Foods Corp | 312 | 47.149,4 $ | 0,16 % |
| 223 | Global Indemnity Group LLC | 1.716 | 46.726,7 $ | 0,16 % |
| 224 | Teladoc Health Inc | 8.573 | 46.722,9 $ | 0,16 % |
| 225 | Koppers Holdings Inc | 1.203 | 46.532 $ | 0,15 % |
| 226 | MGM Resorts International | 1.257 | 46.521,6 $ | 0,15 % |
| 227 | ScanSource Inc | 1.272 | 46.173,6 $ | 0,15 % |
| 228 | Helios Technologies Inc | 713 | 46.138,2 $ | 0,15 % |
| 229 | Pacira BioSciences Inc | 2.030 | 45.878 $ | 0,15 % |
| 230 | American Eagle Outfitters Inc | 2.746 | 45.858,2 $ | 0,15 % |
| 231 | Byline Bancorp Inc | 1.452 | 45.839,6 $ | 0,15 % |
| 232 | Jefferies Financial Group Inc | 1.110 | 45.809,7 $ | 0,15 % |
| 233 | Vontier Corp | 1.288 | 45.685,4 $ | 0,15 % |
| 234 | CNX Resources Corp | 1.180 | 45.489 $ | 0,15 % |
| 235 | Marcus Corp/The | 2.641 | 45.346 $ | 0,15 % |
| 236 | Perdoceo Education Corp | 1.197 | 44.540,4 $ | 0,15 % |
| 237 | Mister Car Wash Inc | 6.362 | 44.343,1 $ | 0,15 % |
| 238 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 769 | 44.279 $ | 0,15 % |
| 239 | Regional Management Corp | 1.368 | 44.118 $ | 0,15 % |
| 240 | Amdocs Ltd | 674 | 43.985,2 $ | 0,15 % |
| 241 | Penn Entertainment Inc | 2.918 | 43.857,5 $ | 0,15 % |
| 242 | Constellium SE | 1.776 | 43.654,1 $ | 0,15 % |
| 243 | WesBanco Inc | 1.252 | 43.181,5 $ | 0,14 % |
| 244 | Riley Exploration Permian Inc | 1.183 | 43.120,4 $ | 0,14 % |
| 245 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 6.492 | 43.042 $ | 0,14 % |
| 246 | Mueller Industries Inc | 388 | 42.990,4 $ | 0,14 % |
| 247 | American Public Education Inc | 745 | 42.375,6 $ | 0,14 % |
| 248 | Brighthouse Financial Inc | 705 | 42.215,4 $ | 0,14 % |
| 249 | Biglari Holdings Inc | 128 | 42.187,5 $ | 0,14 % |
| 250 | Exelixis Inc | 981 | 42.075,1 $ | 0,14 % |
| 251 | Forestar Group Inc | 1.715 | 41.914,6 $ | 0,14 % |
| 252 | Customers Bancorp Inc | 602 | 41.784,8 $ | 0,14 % |
| 253 | ManpowerGroup Inc | 1.408 | 41.479,7 $ | 0,14 % |
| 254 | MarineMax Inc | 1.526 | 41.293,6 $ | 0,14 % |
| 255 | National Bank Holdings Corp | 1.053 | 41.235,5 $ | 0,14 % |
| 256 | Schneider National Inc | 1.564 | 41.227 $ | 0,14 % |
| 257 | Kaiser Aluminum Corp | 342 | 41.214,4 $ | 0,14 % |
| 258 | Atkore Inc | 695 | 40.942,5 $ | 0,14 % |
| 259 | Werner Enterprises Inc | 1.380 | 40.585,8 $ | 0,14 % |
| 260 | Victoria's Secret & Co | 874 | 40.518,6 $ | 0,13 % |
| 261 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1.097 | 40.314,8 $ | 0,13 % |
| 262 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1.535 | 40.293,8 $ | 0,13 % |
| 263 | Green Brick Partners Inc | 621 | 40.023,5 $ | 0,13 % |
| 264 | GEO Group Inc/The | 2.372 | 39.873,3 $ | 0,13 % |
| 265 | Noble Corp PLC | 810 | 39.746,7 $ | 0,13 % |
| 266 | Towne Bank/Portsmouth VA | 1.177 | 39.629,6 $ | 0,13 % |
| 267 | HNI Corp | 1.185 | 39.567,2 $ | 0,13 % |
| 268 | Proto Labs Inc | 691 | 39.400,8 $ | 0,13 % |
| 269 | Edgewell Personal Care Co | 1.843 | 39.329,6 $ | 0,13 % |
| 270 | Quaker Chemical Corp | 313 | 38.884 $ | 0,13 % |
| 271 | Deluxe Corp | 1.411 | 38.858,9 $ | 0,13 % |
| 272 | Veeco Instruments Inc | 1.145 | 38.769,7 $ | 0,13 % |
| 273 | Fifth Third Bancorp | 830 | 38.561,8 $ | 0,13 % |
| 274 | Mitek Systems Inc | 2.791 | 37.678,5 $ | 0,13 % |
| 275 | TriCo Bancshares | 787 | 37.414 $ | 0,12 % |
| 276 | Hillman Solutions Corp | 4.478 | 37.257 $ | 0,12 % |
| 277 | Brunswick Corp/DE | 512 | 37.253,1 $ | 0,12 % |
| 278 | Heritage Financial Corp/WA | 1.426 | 37.076 $ | 0,12 % |
| 279 | Enovis Corp | 1.619 | 36.832,3 $ | 0,12 % |
| 280 | Titan Machinery Inc | 2.189 | 36.600,1 $ | 0,12 % |
| 281 | Boise Cascade Co | 477 | 36.180,5 $ | 0,12 % |
| 282 | ATN International Inc | 1.327 | 36.120,9 $ | 0,12 % |
| 283 | Stanley Black & Decker Inc | 504 | 35.814,2 $ | 0,12 % |
| 284 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 94 | 35.710,6 $ | 0,12 % |
| 285 | Glacier Bancorp Inc | 797 | 35.602 $ | 0,12 % |
| 286 | First Financial Corp | 563 | 35.581,6 $ | 0,12 % |
| 287 | Donegal Group Inc | 2.063 | 35.442,3 $ | 0,12 % |
| 288 | Cannae Holdings Inc | 3.116 | 35.428,9 $ | 0,12 % |
| 289 | ePlus Inc | 470 | 35.367,5 $ | 0,12 % |
| 290 | V2X Inc | 509 | 34.866,5 $ | 0,12 % |
| 291 | CVB Financial Corp | 1.788 | 34.669,3 $ | 0,12 % |
| 292 | Callaway Golf Co | 2.493 | 34.602,8 $ | 0,12 % |
| 293 | Cathay General Bancorp | 688 | 34.303,7 $ | 0,11 % |
| 294 | TrustCo Bank Corp NY | 783 | 34.279,7 $ | 0,11 % |
| 295 | Stepan Co | 684 | 34.186,3 $ | 0,11 % |
| 296 | Charles River Laboratories International Inc | 198 | 34.155 $ | 0,11 % |
| 297 | Ranger Energy Services Inc | 1.989 | 34.091,5 $ | 0,11 % |
| 298 | Willis Lease Finance Corp | 200 | 34.052 $ | 0,11 % |
| 299 | Kyndryl Holdings Inc | 2.581 | 33.862,7 $ | 0,11 % |
| 300 | Liberty Energy Inc | 1.175 | 33.840 $ | 0,11 % |