Portfolio von Non-U.S. Intrinsic Value Fund
American Century World Mutual Funds, Inc. · 60 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 562,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Gesundheit 9,6 %
- Energie 4,6 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Technologie 3,1 %
- Industrie 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 62,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,6 %
- GBP 26,9 %
- USD 8,0 %
- KRW 7,8 %
- JPY 3,9 %
- CHF 3,8 %
- IDR 3,7 %
- BRL 2,1 %
- SGD 2,0 %
- CAD 0,7 %
- HKD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 31,1 %
- FR 19,3 %
- DE 9,2 %
- KR 7,8 %
- NL 6,3 %
- ES 5,2 %
- JP 3,9 %
- CH 3,8 %
- ID 3,7 %
- KY 2,8 %
- BR 2,1 %
- SG 2,0 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 15 | 170,2 Mio. $ | 31,08 % |
| 2 | FR | 11 | 105,7 Mio. $ | 19,31 % |
| 3 | DE | 5 | 50,2 Mio. $ | 9,16 % |
| 4 | KR | 6 | 42,7 Mio. $ | 7,80 % |
| 5 | NL | 4 | 34,6 Mio. $ | 6,31 % |
| 6 | ES | 3 | 28,4 Mio. $ | 5,18 % |
| 7 | JP | 2 | 21,4 Mio. $ | 3,90 % |
| 8 | CH | 2 | 21,1 Mio. $ | 3,84 % |
| 9 | ID | 2 | 20,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 10 | KY | 1 | 15,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 11 | BR | 2 | 11,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | SG | 1 | 10,8 Mio. $ | 1,96 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK PLC | 904.416 | 26,9 Mio. $ | 4,77 % |
| 2 | Shell PLC | 494.205 | 20,7 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Alstom SA | 604.296 | 20,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 152.813 | 17,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 113.435 | 17 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 76.821.800 | 16,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 7 | XP Inc | 707.204 | 15,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Barclays PLC | 2.369.534 | 14,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 9 | Repsol SA | 631.345 | 14,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Prudential PLC | 884.185 | 13,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 11 | Sumitomo Corp | 313.300 | 13,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | Taylor Wimpey PLC | 8.079.809 | 12,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 13 | Heineken NV | 132.106 | 12,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Adecco Group AG | 428.198 | 12 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | Teleperformance SE | 199.048 | 12 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 56.731 | 11,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | Continental AG | 133.209 | 11,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | Reckitt Benckiser Group PLC | 125.565 | 11,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | NAC Kazatomprom JSC | 134.123 | 11 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | Arkema SA | 151.160 | 11 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | Randstad NV | 326.353 | 10,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | United Overseas Bank Ltd | 368.600 | 10,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 23 | Deutsche Post AG | 182.629 | 10,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | Banco Santander SA | 851.149 | 10,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 25 | Bayerische Motoren Werke AG | 96.168 | 10,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 26 | Mercedes-Benz Group AG | 145.004 | 10 Mio. $ | 1,78 % |
| 27 | BGF retail Co Ltd | 115.635 | 10 Mio. $ | 1,78 % |
| 28 | Societe Generale SA | 115.483 | 10 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | Mondi PLC | 834.019 | 10 Mio. $ | 1,77 % |
| 30 | Whitbread PLC | 272.639 | 9,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 31 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 224.717 | 9,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 32 | Roche Holding AG | 18.945 | 9 Mio. $ | 1,60 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 143.749 | 9 Mio. $ | 1,59 % |
| 34 | Barratt Redrow PLC | 1.775.833 | 8,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 35 | SUMCO Corp | 691.700 | 8 Mio. $ | 1,43 % |
| 36 | Daimler Truck Holding AG | 155.202 | 7,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | Aegon Ltd | 926.558 | 7,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | Verallia SA | 306.079 | 7 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | Vale SA | 387.800 | 6,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 356.599 | 6,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Capgemini SE | 48.450 | 6,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Hana Financial Group Inc | 69.443 | 5,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Publicis Groupe SA | 58.869 | 5,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Sanofi SA | 49.405 | 4,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Banco do Brasil SA | 867.100 | 4,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | CNH Industrial NV | 367.189 | 4,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Eni SpA | 190.000 | 4,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Linamar Corp | 59.105 | 4,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Indosat Tbk PT | 29.259.100 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Woori Financial Group Inc | 140.134 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 42.656 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Grifols SA | 368.068 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Kia Corp | 22.487 | 3,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Eiffage SA | 18.267 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Samsung SDS Co Ltd | 23.225 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | NatWest Group PLC | 334.293 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Alibaba Group Holding Ltd | 140.500 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Bunzl PLC | 76.100 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 28.061 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 7.693.300 | 99,5 $ |