Portfolio von Mondrian Global Listed Infrastructure Fund
GALLERY TRUST · 27 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 16,9 %
- Industrie 12,8 %
- Immobilien 10,3 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Energie 2,8 %
- Gesundheit 2,4 %
- Nicht zugeordnet 50,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 35,0 %
- EUR 31,1 %
- CAD 8,3 %
- HKD 7,7 %
- AUD 4,0 %
- JPY 3,9 %
- MXN 3,9 %
- CLP 3,0 %
- GBP 2,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 35,0 %
- FR 12,2 %
- ES 9,2 %
- CA 8,3 %
- IT 6,4 %
- AU 4,0 %
- HK 3,9 %
- JP 3,9 %
- MX 3,9 %
- CN 3,8 %
- PT 3,3 %
- CL 3,0 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 9 | 951.524,4 $ | 35,03 % |
| FR | 3 | 331.232,6 $ | 12,19 % |
| ES | 2 | 250.396,8 $ | 9,22 % |
| CA | 2 | 225.653,7 $ | 8,31 % |
| IT | 2 | 174.948,2 $ | 6,44 % |
| AU | 1 | 109.285 $ | 4,02 % |
| HK | 1 | 106.525,4 $ | 3,92 % |
| JP | 1 | 106.049,5 $ | 3,90 % |
| MX | 1 | 105.844,1 $ | 3,90 % |
| CN | 1 | 103.408,6 $ | 3,81 % |
| PT | 1 | 88.523,3 $ | 3,26 % |
| CL | 1 | 82.414,2 $ | 3,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| American Tower Corp | 860 | 157.130,6 $ | 5,72 % |
| Cellnex Telecom SA | 4.280 | 144.076,5 $ | 5,25 % |
| Prologis Inc | 867 | 123.131,3 $ | 4,48 % |
| Union Pacific Corp | 455 | 122.613,4 $ | 4,46 % |
| CSX Corp | 2.608 | 118.481,4 $ | 4,31 % |
| Canadian National Railway Co | 1.038 | 116.588,3 $ | 4,24 % |
| Veolia Environnement SA | 2.719 | 114.984,7 $ | 4,19 % |
| NiSource Inc | 2.355 | 113.699,4 $ | 4,14 % |
| Eiffage SA | 680 | 109.635,7 $ | 3,99 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 36.175 | 109.285 $ | 3,98 % |
| South Bow Corp | 3.186 | 109.065,4 $ | 3,97 % |
| Vinci SA | 705 | 106.612,1 $ | 3,88 % |
| Guangdong Investment Ltd | 102.000 | 106.525,4 $ | 3,88 % |
| Redeia Corp SA | 6.073 | 106.320,3 $ | 3,87 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 3.300 | 106.049,5 $ | 3,86 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 6.685 | 105.844,1 $ | 3,85 % |
| Jiangsu Expressway Co Ltd | 76.000 | 103.408,6 $ | 3,76 % |
| Enel SpA | 7.719 | 90.125 $ | 3,28 % |
| EDP SA | 16.230 | 88.523,3 $ | 3,22 % |
| Eversource Energy | 1.238 | 87.526,6 $ | 3,19 % |
| Edison International | 1.246 | 86.584,5 $ | 3,15 % |
| Enav SpA | 14.490 | 84.823,2 $ | 3,09 % |
| Enel Americas SA | 882.823 | 82.414,2 $ | 3,00 % |
| SSE PLC | 2.236 | 80.058,5 $ | 2,91 % |
| Cheniere Energy Inc | 276 | 75.886,2 $ | 2,76 % |
| HCA Healthcare Inc | 153 | 66.470,9 $ | 2,42 % |
| Guangdong Land Holdings Limited | 20.072 | 547,6 $ | 0,02 % |