Portfolio von FULLERTHALER BEHAVIORAL SMALL-MID CORE EQUITY
Capitol Series Trust · 55 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 304,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 93,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 55 | 300,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Teradyne Inc | 41.015 | 12,2 Mio. $ | 3,99 % |
| New York Times Co/The | 103.830 | 8,7 Mio. $ | 2,85 % |
| Devon Energy Corp | 170.804 | 8,6 Mio. $ | 2,82 % |
| Matson Inc | 49.980 | 8,2 Mio. $ | 2,69 % |
| Coterra Energy Inc | 229.300 | 8,1 Mio. $ | 2,64 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 24.000 | 7,7 Mio. $ | 2,54 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 65.625 | 7,7 Mio. $ | 2,52 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 38.500 | 7,4 Mio. $ | 2,42 % |
| Exelixis Inc | 169.585 | 7,3 Mio. $ | 2,39 % |
| Graco Inc | 85.870 | 7,3 Mio. $ | 2,39 % |
| Comfort Systems USA Inc | 5.270 | 7,3 Mio. $ | 2,38 % |
| IPG Photonics Corp | 60.140 | 6,9 Mio. $ | 2,26 % |
| Masco Corp | 109.775 | 6,6 Mio. $ | 2,17 % |
| Akamai Technologies Inc | 57.525 | 6,6 Mio. $ | 2,17 % |
| Allegion plc | 45.260 | 6,6 Mio. $ | 2,16 % |
| Leidos Holdings Inc | 40.210 | 6,3 Mio. $ | 2,05 % |
| Science Applications International Corp | 65.875 | 6,3 Mio. $ | 2,05 % |
| Hamilton Lane Inc | 62.595 | 6,2 Mio. $ | 2,04 % |
| First Commonwealth Financial Corp | 350.440 | 6,2 Mio. $ | 2,02 % |
| Marzetti Company/The | 44.440 | 6,1 Mio. $ | 2,02 % |
| QCR Holdings Inc | 70.090 | 6 Mio. $ | 1,97 % |
| Watts Water Technologies Inc | 20.550 | 6 Mio. $ | 1,96 % |
| Medpace Holdings Inc | 12.365 | 5,9 Mio. $ | 1,95 % |
| Expedia Group Inc | 25.680 | 5,9 Mio. $ | 1,95 % |
| Gentex Corp | 265.245 | 5,8 Mio. $ | 1,90 % |
| National Storage Affiliates Trust | 152.990 | 5,8 Mio. $ | 1,89 % |
| Owens Corning | 53.170 | 5,8 Mio. $ | 1,89 % |
| Steel Dynamics Inc | 31.840 | 5,7 Mio. $ | 1,88 % |
| First Financial Bankshares Inc | 192.360 | 5,7 Mio. $ | 1,86 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 41.400 | 5,5 Mio. $ | 1,79 % |
| American Assets Trust Inc | 292.255 | 5,4 Mio. $ | 1,77 % |
| Advance Auto Parts Inc | 101.400 | 5,3 Mio. $ | 1,76 % |
| Synchrony Financial | 77.955 | 5,3 Mio. $ | 1,74 % |
| Zebra Technologies Corp | 25.280 | 5,3 Mio. $ | 1,73 % |
| Frontdoor Inc | 99.400 | 5,3 Mio. $ | 1,72 % |
| Cirrus Logic Inc | 36.260 | 5,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 157.762 | 5,2 Mio. $ | 1,71 % |
| Old Republic International Corp | 130.130 | 5,2 Mio. $ | 1,70 % |
| Hologic Inc | 63.850 | 4,8 Mio. $ | 1,58 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 404.390 | 4,7 Mio. $ | 1,53 % |
| Orion SA | 713.890 | 4,6 Mio. $ | 1,52 % |
| eBay Inc | 50.950 | 4,6 Mio. $ | 1,52 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 2.385 | 4,5 Mio. $ | 1,48 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 55.790 | 3,8 Mio. $ | 1,24 % |
| PulteGroup Inc | 31.100 | 3,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 81.200 | 3,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Dollar General Corp | 28.435 | 3,4 Mio. $ | 1,11 % |
| Brown & Brown Inc | 44.943 | 2,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Acuity Inc | 9.925 | 2,8 Mio. $ | 0,91 % |
| NetApp Inc | 23.390 | 2,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Waters Corp | 7.180 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Quest Diagnostics Inc | 8.280 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 101.870 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| Align Technology Inc | 5.650 | 968.579,5 $ | 0,32 % |
| Power Integrations Inc | 14.580 | 746.496 $ | 0,25 % |