Portfolio von NICHOLAS PARTNERS SMALL CAP GROWTH FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 94 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 149,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 88 | 136,4 Mio. $ | 93,22 % |
| CA | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,65 % |
| KY | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| IL | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
| BM | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| FR | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| NL | 1 | 797.529,2 $ | 0,55 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BWX Technologies Inc | 34.282 | 7 Mio. $ | 4,69 % |
| Revolution Medicines Inc | 45.757 | 4,4 Mio. $ | 2,98 % |
| Modine Manufacturing Co | 19.415 | 4,2 Mio. $ | 2,82 % |
| Insmed Inc | 23.487 | 3,8 Mio. $ | 2,57 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 52.428 | 3,7 Mio. $ | 2,48 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 9.025 | 3,7 Mio. $ | 2,46 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 54.968 | 3,4 Mio. $ | 2,31 % |
| Embraer SA | 57.592 | 3,4 Mio. $ | 2,29 % |
| FTAI Aviation Ltd | 13.228 | 3,2 Mio. $ | 2,17 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 43.183 | 3,2 Mio. $ | 2,15 % |
| Wintrust Financial Corp | 22.512 | 3,1 Mio. $ | 2,09 % |
| TFI International Inc | 27.772 | 3 Mio. $ | 2,02 % |
| Lincoln Educational Services Corp | 72.810 | 3 Mio. $ | 1,98 % |
| Tanger Inc | 84.074 | 2,9 Mio. $ | 1,91 % |
| Carpenter Technology Corp | 7.227 | 2,8 Mio. $ | 1,91 % |
| Bloom Energy Corp | 20.769 | 2,8 Mio. $ | 1,88 % |
| Century Aluminum Co | 46.933 | 2,8 Mio. $ | 1,84 % |
| Callaway Golf Co | 180.959 | 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
| Nuvalent Inc | 24.289 | 2,5 Mio. $ | 1,67 % |
| Sphere Entertainment Co | 20.818 | 2,4 Mio. $ | 1,64 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 41.400 | 2,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 7.284 | 2,4 Mio. $ | 1,57 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 25.176 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 10.457 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| Fabrinet | 4.369 | 2,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Construction Partners Inc | 18.597 | 2,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Rocket Lab Corp | 32.163 | 2,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Powell Industries Inc | 3.549 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| Rush Street Interactive Inc | 85.342 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| Planet Labs PBC | 66.036 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 10.770 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Nova Ltd | 3.962 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| OSI Systems Inc | 6.163 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| SiTime Corp | 4.679 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 18.179 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Piper Sandler Cos | 19.232 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Steven Madden Ltd | 43.230 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Nextpower Inc | 11.940 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Enliven Therapeutics Inc | 35.883 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Roivant Sciences Ltd | 50.663 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 15.174 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Abivax SA | 11.757 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 13.586 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Ideaya Biosciences Inc | 37.030 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 39.684 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Viavi Solutions Inc | 35.708 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Gap Inc/The | 47.186 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| SkyWest Inc | 12.250 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Semtech Corp | 13.995 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Onto Innovation Inc | 5.230 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 17.592 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| Crane Co | 6.031 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| MP Materials Corp | 21.223 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| InterDigital Inc | 3.230 | 975.460 $ | 0,65 % |
| Once Upon a Farm PBC | 55.579 | 908.716,7 $ | 0,61 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 6.166 | 902.455,8 $ | 0,60 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 10.583 | 895.216 $ | 0,60 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 10.222 | 857.830,2 $ | 0,57 % |
| Rambus Inc | 9.871 | 849.202,1 $ | 0,57 % |
| Cytokinetics Inc | 12.811 | 844.373 $ | 0,57 % |
| Unity Software Inc | 38.421 | 842.956,7 $ | 0,56 % |
| iShares Russell 2000 Growth ETF | 2.625 | 823.751,3 $ | 0,55 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 16.316 | 802.094,6 $ | 0,54 % |
| Newamsterdam Pharma Co NV | 24.915 | 797.529,2 $ | 0,53 % |
| LendingClub Corp | 53.037 | 759.489,8 $ | 0,51 % |
| Ormat Technologies Inc | 6.726 | 752.773,9 $ | 0,50 % |
| Vera Therapeutics Inc | 18.597 | 748.157,3 $ | 0,50 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 10.443 | 747.301,1 $ | 0,50 % |
| GATX Corp | 4.352 | 743.060,5 $ | 0,50 % |
| Cogent Biosciences Inc | 18.591 | 715.567,6 $ | 0,48 % |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 41.049 | 710.147,7 $ | 0,48 % |
| Patrick Industries Inc | 6.393 | 710.070,5 $ | 0,48 % |
| Saia Inc | 2.018 | 708.883 $ | 0,47 % |
| Argan Inc | 1.287 | 700.964,6 $ | 0,47 % |
| Compass Inc | 95.555 | 698.507,1 $ | 0,47 % |
| Palvella Therapeutics Inc | 5.360 | 668.124 $ | 0,45 % |
| Joby Aviation Inc | 80.422 | 664.285,7 $ | 0,44 % |
| Flowserve Corp | 9.003 | 661.810,5 $ | 0,44 % |
| Uranium Energy Corp | 46.304 | 625.104 $ | 0,42 % |
| JBT Marel Corp | 4.640 | 593.316,8 $ | 0,40 % |
| Celcuity Inc | 4.344 | 495.824,2 $ | 0,33 % |
| Solv Energy Inc | 16.397 | 492.401,9 $ | 0,33 % |
| Procore Technologies Inc | 8.611 | 490.827 $ | 0,33 % |
| Viridian Therapeutics Inc | 24.230 | 473.938,8 $ | 0,32 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 5.636 | 469.422,4 $ | 0,31 % |
| Sanmina Corp | 3.531 | 457.758,8 $ | 0,31 % |
| Astera Labs Inc | 4.133 | 452.976,8 $ | 0,30 % |
| Graham Corp | 5.648 | 445.740,2 $ | 0,30 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 6.955 | 432.461,9 $ | 0,29 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 4.670 | 426.697,9 $ | 0,29 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 767 | 247.119,7 $ | 0,17 % |
| Applied Digital Corp | 9.190 | 218.170,6 $ | 0,15 % |
| Core Scientific Inc | 12.153 | 181.808,9 $ | 0,12 % |
| Terawulf Inc | 12.557 | 181.197,5 $ | 0,12 % |