Portfolio von Invesco S&P 500 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·502 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,7 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Basiskonsum 10,7 %
- Technologie 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Kommunikation 7,4 %
- Energie 6,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 8,2 Mrd. $ | 99,42 % |
| 2 | NL | 2 | 22,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | IE | 2 | 16,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | BM | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NXP Semiconductors NV | 22.123 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 302 | Huntington Bancshares Inc/OH | 297.043 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 303 | Molson Coors Beverage Co | 101.758 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 304 | Comfort Systems USA Inc | 3.447 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 305 | Cintas Corp | 24.172 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 306 | Expedia Group Inc | 22.245 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 307 | APA Corp | 155.763 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 308 | American Tower Corp | 24.606 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 309 | KKR & Co Inc | 53.245 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | Howmet Aerospace Inc | 17.580 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | Interactive Brokers Group Inc | 64.569 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | WEC Energy Group Inc | 39.130 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | Lululemon Athletica Inc | 24.653 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | Expeditors International of Washington Inc | 31.469 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | Welltower Inc | 21.977 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | CenterPoint Energy Inc | 103.421 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | PPL Corp | 114.797 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Biogen Inc | 23.253 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Las Vegas Sands Corp | 78.488 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | Zoetis Inc | 33.803 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | KeyCorp | 212.917 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Ameren Corp | 38.934 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | Constellation Brands Inc | 27.479 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | J M Smucker Co/The | 37.407 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | Blackstone Inc | 38.036 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | DoorDash Inc | 24.352 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Packaging Corp of America | 18.422 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Expand Energy Corp | 39.261 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | Franklin Resources Inc | 159.283 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | NVR Inc | 562 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | Campbell's Company/The | 154.758 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | Regions Financial Corp | 148.776 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 333 | Avery Dennison Corp | 21.071 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 334 | Prologis Inc | 28.734 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 335 | Tapestry Inc | 26.126 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 336 | Willis Towers Watson PLC | 13.245 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 337 | Yum! Brands Inc | 23.828 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 338 | CMS Energy Corp | 50.337 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 339 | Monster Beverage Corp | 45.943 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 340 | Dover Corp | 17.121 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 341 | Fastenal Co | 83.046 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 342 | TransDigm Group Inc | 2.875 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 343 | CF Industries Holdings Inc | 37.609 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 344 | Intuitive Surgical Inc | 7.398 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 345 | Williams-Sonoma Inc | 18.027 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Ingersoll Rand Inc | 39.333 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Masco Corp | 50.961 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | AMETEK Inc | 15.238 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Arista Networks Inc | 27.098 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 36.553 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | Global Payments Inc | 47.041 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | EQT Corp | 58.540 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Iron Mountain Inc | 33.014 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Clorox Co/The | 28.056 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | Xylem Inc/NY | 27.297 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Garmin Ltd | 13.984 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | Rockwell Automation Inc | 8.655 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Vulcan Materials Co | 11.268 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | ServiceNow Inc | 31.576 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Fidelity National Information Services Inc | 66.862 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Teledyne Technologies Inc | 4.980 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | Coterra Energy Inc | 109.375 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | Keysight Technologies Inc | 10.792 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | Nasdaq Inc | 37.741 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Church & Dwight Co Inc | 31.296 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | CME Group Inc | 10.244 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | Solventum Corp | 43.745 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | Ralph Lauren Corp | 8.929 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | Weyerhaeuser Co | 130.603 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | McCormick & Co Inc/MD | 44.839 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | ON Semiconductor Corp | 47.802 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | Palo Alto Networks Inc | 21.074 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | Moody's Corp | 6.546 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | Martin Marietta Materials Inc | 4.588 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 375 | NiSource Inc | 65.117 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 376 | Old Dominion Freight Line Inc | 15.133 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 377 | Electronic Arts Inc | 15.273 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 378 | Qnity Electronics Inc | 23.293 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 379 | Simon Property Group Inc | 14.446 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 380 | Fox Corp | 55.166 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | Albemarle Corp | 15.806 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | Realty Income Corp | 42.095 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Evergy Inc | 33.548 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Hubbell Inc | 5.477 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | T Rowe Price Group Inc | 29.558 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Digital Realty Trust Inc | 15.778 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Host Hotels & Resorts Inc | 141.659 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Fox Corp | 48.845 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Globe Life Inc | 18.715 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | Fortinet Inc | 34.305 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Wynn Resorts Ltd | 24.475 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Pinnacle West Capital Corp. | 26.270 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Ventas Inc | 30.381 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | Roper Technologies Inc | 7.464 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Invesco Ltd | 99.329 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Lennox International Inc | 4.555 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Fortive Corp | 43.766 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Deckers Outdoor Corp | 22.051 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Edwards Lifesciences Corp | 29.769 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | Agilent Technologies Inc | 20.641 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |