Portfolio von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·393 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 4,9 %
- Industrie 3,4 %
- Technologie 2,5 %
- Gesundheit 2,5 %
- Finanzen 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 81,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,6 %
- BM 1,0 %
- SG 0,9 %
- NL 0,9 %
- GB 0,6 %
- IE 0,4 %
- CA 0,2 %
- KY 0,2 %
- JE 0,1 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 378 | 1,1 Mrd. $ | 95,61 % |
| 2 | BM | 5 | 11,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | SG | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | NL | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | GB | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | IE | 2 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | CA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | KY | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | JE | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | VG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | United Bankshares Inc/WV | 20.638 | 852.349,4 $ | 0,07 % |
| 302 | Gaming and Leisure Properties Inc | 17.295 | 845.898,5 $ | 0,07 % |
| 303 | RLI Corp | 13.562 | 845.183,8 $ | 0,07 % |
| 304 | American Homes 4 Rent | 27.534 | 826.020 $ | 0,07 % |
| 305 | Hecla Mining Co | 32.719 | 815.030,3 $ | 0,07 % |
| 306 | YETI Holdings Inc | 18.592 | 812.656,3 $ | 0,07 % |
| 307 | Starwood Property Trust Inc | 45.368 | 808.004,1 $ | 0,07 % |
| 308 | Cava Group Inc | 9.795 | 807.793,7 $ | 0,07 % |
| 309 | Equity LifeStyle Properties Inc | 11.727 | 787.585,3 $ | 0,07 % |
| 310 | Prosperity Bancshares Inc | 11.073 | 779.207 $ | 0,07 % |
| 311 | Northwestern Energy Group Inc | 10.762 | 752.909,5 $ | 0,07 % |
| 312 | elf Beauty Inc | 8.096 | 745.236,8 $ | 0,07 % |
| 313 | Brixmor Property Group Inc | 24.510 | 741.917,7 $ | 0,07 % |
| 314 | AAON Inc | 7.315 | 740.278 $ | 0,07 % |
| 315 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 8.972 | 733.909,6 $ | 0,06 % |
| 316 | ExlService Holdings Inc | 22.829 | 713.406,3 $ | 0,06 % |
| 317 | Antero Midstream Corp | 31.549 | 709.221,5 $ | 0,06 % |
| 318 | Penumbra Inc | 2.020 | 695.667,8 $ | 0,06 % |
| 319 | LivaNova PLC | 9.669 | 682.631,4 $ | 0,06 % |
| 320 | IPG Photonics Corp | 5.176 | 681.006,3 $ | 0,06 % |
| 321 | Dynatrace Inc | 18.691 | 671.380,7 $ | 0,06 % |
| 322 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 7.672 | 661.173 $ | 0,06 % |
| 323 | Vornado Realty Trust | 23.662 | 652.598 $ | 0,06 % |
| 324 | Home BancShares Inc/AR | 23.524 | 645.969 $ | 0,06 % |
| 325 | Cognex Corp | 11.772 | 640.396,8 $ | 0,06 % |
| 326 | Glacier Bancorp Inc | 14.060 | 639.589,4 $ | 0,06 % |
| 327 | DT Midstream Inc | 4.574 | 635.054,2 $ | 0,06 % |
| 328 | Trex Co Inc | 15.323 | 634.678,7 $ | 0,06 % |
| 329 | Halozyme Therapeutics Inc | 9.112 | 633.557,4 $ | 0,06 % |
| 330 | Crane NXT Co | 12.693 | 612.945 $ | 0,05 % |
| 331 | Dolby Laboratories Inc | 9.075 | 604.122,8 $ | 0,05 % |
| 332 | Viper Energy Inc | 12.949 | 602.646,5 $ | 0,05 % |
| 333 | Bentley Systems Inc | 16.389 | 599.018 $ | 0,05 % |
| 334 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.387 | 592.262,4 $ | 0,05 % |
| 335 | Onto Innovation Inc | 2.729 | 589.163,8 $ | 0,05 % |
| 336 | BellRing Brands Inc | 31.952 | 587.597,3 $ | 0,05 % |
| 337 | Healthcare Realty Trust Inc | 31.746 | 585.713,7 $ | 0,05 % |
| 338 | CubeSmart | 14.127 | 581.184,8 $ | 0,05 % |
| 339 | Omega Healthcare Investors Inc | 11.966 | 577.598,8 $ | 0,05 % |
| 340 | Pegasystems Inc | 12.981 | 567.659,1 $ | 0,05 % |
| 341 | Royal Gold Inc | 1.877 | 562.705,8 $ | 0,05 % |
| 342 | Paylocity Holding Corp | 5.188 | 552.470,1 $ | 0,05 % |
| 343 | BILL Holdings Inc | 12.393 | 551.612,4 $ | 0,05 % |
| 344 | Essent Group Ltd | 8.968 | 545.613,1 $ | 0,05 % |
| 345 | AeroVironment Inc | 2.029 | 511.815,3 $ | 0,04 % |
| 346 | Grand Canyon Education Inc | 3.217 | 511.728,2 $ | 0,04 % |
| 347 | MGIC Investment Corp | 19.285 | 511.631,1 $ | 0,04 % |
| 348 | Synaptics Inc | 6.254 | 509.450,8 $ | 0,04 % |
| 349 | Sotera Health Co | 31.281 | 508.316,3 $ | 0,04 % |
| 350 | Novanta Inc | 3.669 | 493.223,7 $ | 0,04 % |
| 351 | Rayonier Inc | 22.518 | 483.911,8 $ | 0,04 % |
| 352 | Silicon Laboratories Inc | 2.340 | 478.600,2 $ | 0,04 % |
| 353 | NNN REIT Inc | 10.488 | 475.316,2 $ | 0,04 % |
| 354 | HealthEquity Inc | 6.180 | 472.708,2 $ | 0,04 % |
| 355 | Kite Realty Group Trust | 17.420 | 453.791 $ | 0,04 % |
| 356 | Planet Fitness Inc | 5.503 | 452.071,5 $ | 0,04 % |
| 357 | Allegro MicroSystems Inc | 12.372 | 451.206,8 $ | 0,04 % |
| 358 | International Bancshares Corp | 6.637 | 445.409,1 $ | 0,04 % |
| 359 | Haemonetics Corp | 6.996 | 442.986,7 $ | 0,04 % |
| 360 | Guidewire Software Inc | 2.911 | 423.026,5 $ | 0,04 % |
| 361 | Rexford Industrial Realty Inc | 11.181 | 418.952,1 $ | 0,04 % |
| 362 | National Storage Affiliates Trust | 11.707 | 409.979,1 $ | 0,04 % |
| 363 | Cousins Properties Inc | 17.684 | 409.561,4 $ | 0,04 % |
| 364 | Blackbaud Inc | 8.361 | 405.842,9 $ | 0,04 % |
| 365 | Ormat Technologies Inc | 3.836 | 397.793,2 $ | 0,03 % |
| 366 | Hims & Hers Health Inc | 26.808 | 389.252,2 $ | 0,03 % |
| 367 | EPR Properties | 6.464 | 384.026,2 $ | 0,03 % |
| 368 | STAG Industrial Inc | 9.771 | 383.218,6 $ | 0,03 % |
| 369 | Kilroy Realty Corp | 12.763 | 380.592,7 $ | 0,03 % |
| 370 | Manhattan Associates Inc | 2.801 | 379.339,4 $ | 0,03 % |
| 371 | COPT Defense Properties | 11.789 | 374.654,4 $ | 0,03 % |
| 372 | Sabra Health Care REIT Inc | 18.063 | 371.194,7 $ | 0,03 % |
| 373 | First Financial Bankshares Inc | 11.762 | 363.798,7 $ | 0,03 % |
| 374 | Agree Realty Corp | 4.431 | 356.606,9 $ | 0,03 % |
| 375 | First Industrial Realty Trust Inc | 5.601 | 353.647,1 $ | 0,03 % |
| 376 | ZoomInfo Technologies Inc | 56.198 | 348.989,6 $ | 0,03 % |
| 377 | Commvault Systems Inc | 4.076 | 346.786,1 $ | 0,03 % |
| 378 | EastGroup Properties Inc | 1.752 | 343.935,1 $ | 0,03 % |
| 379 | Wingstop Inc | 1.270 | 329.577,7 $ | 0,03 % |
| 380 | Appfolio Inc | 1.798 | 319.612,5 $ | 0,03 % |
| 381 | Independence Realty Trust Inc | 17.776 | 294.548,3 $ | 0,03 % |
| 382 | Rambus Inc | 2.915 | 290.508,9 $ | 0,03 % |
| 383 | Lattice Semiconductor Corp | 2.897 | 277.011,1 $ | 0,02 % |
| 384 | Hamilton Lane Inc | 2.550 | 267.597 $ | 0,02 % |
| 385 | Exponent Inc | 3.671 | 267.175,4 $ | 0,02 % |
| 386 | Universal Display Corp | 2.407 | 256.802,8 $ | 0,02 % |
| 387 | Repligen Corp | 1.984 | 255.400,3 $ | 0,02 % |
| 388 | Duolingo Inc | 2.244 | 226.644 $ | 0,02 % |
| 389 | Qualys Inc | 1.972 | 182.350,8 $ | 0,02 % |
| 390 | Doximity Inc | 6.337 | 155.446,6 $ | 0,01 % |
| 391 | MP Materials Corp | 1.830 | 107.732,1 $ | 0,01 % |
| 392 | Cytokinetics Inc | 763 | 47.473,9 $ | 0,00 % |
| 393 | Roivant Sciences Ltd | 497 | 14.383,2 $ | 0,00 % |