Portfolio von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·929 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Finanzen 8,1 %
- Energie 6,4 %
- Gesundheit 6,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 2,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,4 %
- GB 0,6 %
- IE 0,2 %
- KY 0,2 %
- BM 0,2 %
- SG 0,1 %
- NL 0,1 %
- LU 0,1 %
- CA 0,1 %
- CH 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 896 | 4,4 Mrd. $ | 98,38 % |
| 2 | GB | 4 | 26,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | IE | 5 | 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | KY | 5 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | BM | 7 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | SG | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | NL | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | LU | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | CA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | CH | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | JE | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | GG | 1 | 245.556,4 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Carlisle Cos Inc | 7.758 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | GXO Logistics Inc | 48.457 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | HF Sinclair Corp | 60.621 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | HP Inc | 159.312 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | Amkor Technology Inc | 62.943 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | Linde PLC | 5.924 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Entegris Inc | 22.708 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | TransDigm Group Inc | 2.298 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 309 | Procter & Gamble Co/The | 17.903 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 310 | Kinder Morgan, Inc. | 89.461 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 311 | Rockwell Automation Inc | 7.302 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | Oshkosh Corp | 17.442 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 313 | Universal Health Services Inc | 14.362 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | Zions Bancorp NA | 51.566 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 315 | Ralph Lauren Corp | 8.038 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 15.272 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 317 | S&P Global Inc | 6.555 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 318 | Williams Cos Inc/The | 38.753 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 319 | Antero Resources Corp | 78.212 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 320 | Invesco Ltd | 109.545 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 321 | Performance Food Group Co | 29.349 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | International Paper Co | 65.361 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | BorgWarner Inc | 49.077 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | Regal Rexnord Corp | 12.765 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | MGM Resorts International | 76.485 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | Snowflake Inc | 16.686 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | Matador Resources Co | 54.608 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.964 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | Equinix Inc | 2.866 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | Truist Financial Corp | 56.361 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | Smurfit Westrock PLC | 59.028 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | Duke Energy Corp | 21.185 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | Core & Main Inc | 50.863 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | Datadog Inc | 24.601 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | Exelon Corp | 55.577 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | Amphenol Corp | 18.729 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | AutoZone Inc | 728 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | Lyft Inc | 196.314 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | JB Hunt Transport Services Inc | 11.618 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | PepsiCo Inc | 15.812 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | CH Robinson Worldwide Inc | 14.456 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | Axon Enterprise Inc | 4.921 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | Stryker Corp | 6.847 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | Coca-Cola Consolidated Inc | 13.029 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 26.614 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 346 | Prudential Financial, Inc. | 26.673 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | L3Harris Technologies Inc | 7.090 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Southern Co/The | 26.540 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | American Electric Power Co Inc | 18.800 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | Travelers Cos Inc/The | 8.130 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 351 | ROBLOX Corp | 36.390 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | Host Hotels & Resorts Inc | 127.144 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | Arch Capital Group Ltd | 24.805 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 354 | Sherwin-Williams Co/The | 6.820 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 355 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17.491 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 356 | VF Corp | 126.148 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 357 | Crocs Inc | 26.996 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 358 | NetApp Inc | 24.705 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 359 | Corpay Inc | 7.522 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 360 | Mohawk Industries Inc | 19.414 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | Tractor Supply Co | 46.842 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 362 | Sysco Corp | 26.607 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | Dominion Energy Inc | 38.309 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | Twilio Inc | 19.962 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | WW Grainger Inc | 2.101 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | Everpure Inc | 37.359 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | Lincoln National Corp | 69.732 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | Halozyme Therapeutics Inc | 34.304 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 369 | Martin Marietta Materials Inc | 3.519 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 370 | CNH Industrial NV | 193.525 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | Millicom International Cellular SA | 32.487 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | Reliance Inc | 7.475 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | Solventum Corp | 31.662 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | Evercore Inc | 7.595 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | Bunge Global SA | 19.354 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 376 | Southern Copper Corp | 10.679 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | Principal Financial Group Inc | 24.431 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | Microchip Technology Inc | 30.928 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 379 | EPAM Systems Inc | 16.334 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 380 | Kenvue Inc | 120.201 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 381 | Affiliated Managers Group Inc | 7.463 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 382 | Fair Isaac Corp | 1.621 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 383 | Chewy Inc | 83.232 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 384 | Kinsale Capital Group Inc | 5.844 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 385 | Cincinnati Financial Corp | 13.832 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 386 | Omnicom Group Inc | 26.462 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 387 | Globe Life Inc | 15.483 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 388 | Electronic Arts Inc | 11.211 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 389 | SharkNinja Inc | 18.281 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 390 | Veeva Systems Inc | 12.338 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 391 | Mettler-Toledo International Inc | 1.628 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 392 | Dollar Tree Inc | 17.541 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 393 | Workday Inc | 16.572 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 394 | OneMain Holdings Inc | 40.129 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 395 | Everus Construction Group Inc | 18.235 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 396 | Exelixis Inc | 50.005 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | Darden Restaurants Inc | 10.223 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 398 | T Rowe Price Group Inc | 22.764 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 399 | TD SYNNEX Corp | 13.701 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 400 | Zebra Technologies Corp | 9.558 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |