Portfolio von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·929 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Finanzen 8,1 %
- Energie 6,4 %
- Gesundheit 6,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 2,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,4 %
- GB 0,6 %
- IE 0,2 %
- KY 0,2 %
- BM 0,2 %
- SG 0,1 %
- NL 0,1 %
- LU 0,1 %
- CA 0,1 %
- CH 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 896 | 4,4 Mrd. $ | 98,38 % |
| 2 | GB | 4 | 26,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | IE | 5 | 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | KY | 5 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | BM | 7 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | SG | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | NL | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | LU | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | CA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | CH | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | JE | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | GG | 1 | 245.556,4 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | VICI Properties Inc | 50.644 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 502 | Gen Digital Inc | 67.704 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 503 | Lamb Weston Holdings Inc | 31.445 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 504 | nVent Electric PLC | 12.781 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 505 | Affirm Holdings Inc | 32.130 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 506 | Intercontinental Exchange Inc | 9.193 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 507 | Qorvo Inc | 18.144 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 508 | Cleveland-Cliffs Inc | 141.021 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 509 | Toast Inc | 54.682 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 510 | Iron Mountain Inc | 13.774 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 511 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 15.128 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 512 | Lazard Inc | 29.359 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 513 | Roku Inc | 15.090 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 514 | CarMax Inc | 34.349 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 515 | Vulcan Materials Co | 4.768 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 516 | FTAI Aviation Ltd | 4.828 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 517 | Consolidated Edison Inc | 13.120 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 518 | PTC Inc | 9.424 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 519 | Intel Corp | 32.318 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 520 | Travel + Leisure Co | 19.998 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 521 | Wintrust Financial Corp | 10.201 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 522 | SBA Communications Corp | 7.234 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 523 | Brookfield Renewable Corp | 33.989 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 524 | Celsius Holdings Inc | 27.091 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 525 | Zscaler Inc | 9.825 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 526 | Genuine Parts Co | 12.063 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 527 | Annaly Capital Management Inc | 61.690 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 528 | Woodward Inc | 3.706 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 529 | Viper Energy Inc | 30.777 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 530 | Popular Inc | 10.550 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 531 | Mattel Inc | 83.978 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 532 | Carlyle Group Inc/The | 27.340 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 533 | Coca-Cola Co/The | 17.254 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 534 | Expeditors International of Washington Inc | 9.687 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 535 | Rocket Lab Corp | 20.177 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 536 | DaVita Inc | 8.890 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 537 | Gartner Inc | 8.834 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 538 | GameStop Corp | 57.748 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 539 | American Water Works Co Inc | 10.199 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 540 | Teradata Corp | 44.044 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 541 | Xylem Inc/NY | 10.612 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 542 | Avantor Inc | 151.826 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 543 | Celanese Corp | 27.502 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 544 | Acuity Inc | 4.553 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 545 | Flutter Entertainment PLC | 12.905 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 546 | Motorola Solutions Inc | 2.837 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 547 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.279 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 548 | Liberty Broadband Corp | 24.673 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 549 | SiteOne Landscape Supply Inc | 9.387 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 550 | AGCO Corp | 9.809 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 551 | Air Products and Chemicals Inc | 4.837 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 552 | Globus Medical Inc | 13.945 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 553 | Welltower Inc | 6.427 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 554 | CME Group Inc | 4.162 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 555 | Franklin Resources Inc | 50.046 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 556 | Bank OZK | 28.470 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 557 | KeyCorp | 63.734 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 558 | Casey's General Stores Inc | 1.928 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 559 | AutoNation Inc | 6.762 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 560 | PVH Corp | 19.183 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 561 | Royal Gold Inc | 4.387 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 562 | Applied Industrial Technologies Inc | 4.637 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 563 | Toro Co/The | 13.252 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 564 | Fortune Brands Innovations Inc | 24.019 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 565 | Timken Co/The | 11.976 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 566 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 12.085 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 567 | Fastenal Co | 28.067 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 568 | RB Global Inc | 12.796 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 569 | Cintas Corp | 6.415 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 570 | Sealed Air Corp | 30.692 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 571 | Albertsons Cos Inc | 71.546 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 572 | Kimberly-Clark Corp | 11.477 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 573 | Otis Worldwide Corp | 13.811 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 574 | Allison Transmission Holdings Inc | 10.185 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 575 | State Street Corp | 9.881 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 576 | RingCentral Inc | 34.736 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 577 | Brunswick Corp/DE | 15.832 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 578 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 17.937 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 579 | Eagle Materials Inc | 5.607 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 580 | UGI Corp | 33.475 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 581 | ITT Inc | 6.173 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 582 | Hyatt Hotels Corp | 7.728 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 583 | Stifel Financial Corp | 16.835 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 584 | Enphase Energy Inc | 29.467 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 585 | Snap-on Inc | 3.205 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 586 | A O Smith Corp | 15.740 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 587 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 15.502 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 588 | Ralliant Corp | 26.429 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 589 | Boyd Gaming Corp | 14.508 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 590 | Shift4 Payments Inc | 27.355 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 591 | Kyndryl Holdings Inc | 97.490 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 592 | Boston Scientific Corp | 15.631 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 593 | SoFi Technologies Inc | 67.424 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 594 | Esab Corp | 9.479 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 595 | GoDaddy Inc | 13.683 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 596 | TKO Group Holdings Inc | 5.313 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 597 | Reinsurance Group of America Inc | 5.496 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 598 | WEX Inc | 7.932 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 599 | Lattice Semiconductor Corp | 12.373 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 600 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 19.137 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |