Portfolio von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·1671 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 275,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- BM 2,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,9 %
- MH 0,8 %
- GB 0,6 %
- IE 0,5 %
- FR 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,3 %
- VG 0,3 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.578 | 253,9 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | BM | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | CA | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | KY | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | MH | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | GB | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | IE | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | FR | 1 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 9 | PR | 3 | 902.317,8 $ | 0,33 % |
| 10 | MC | 2 | 857.657,9 $ | 0,31 % |
| 11 | VG | 3 | 725.690,8 $ | 0,26 % |
| 12 | PA | 1 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Vox Royalty Corp | 9.928 | 63.837 $ | 0,02 % |
| 1.202 | Frontier Group Holdings Inc | 14.352 | 63.722,9 $ | 0,02 % |
| 1.203 | Monopar Therapeutics Inc | 1.156 | 63.354,6 $ | 0,02 % |
| 1.204 | Northeast Community Bancorp Inc | 2.617 | 63.331,4 $ | 0,02 % |
| 1.205 | FS Bancorp Inc | 1.600 | 63.216 $ | 0,02 % |
| 1.206 | Park-Ohio Holdings Corp | 2.453 | 63.140,2 $ | 0,02 % |
| 1.207 | Bridgebio Pharma Inc | 949 | 63.089,5 $ | 0,02 % |
| 1.208 | MVB Financial Corp | 2.332 | 62.964 $ | 0,02 % |
| 1.209 | Kelly Services Inc | 6.484 | 62.959,6 $ | 0,02 % |
| 1.210 | Eventbrite Inc | 14.192 | 62.728,6 $ | 0,02 % |
| 1.211 | First Bancorp Inc/The | 2.267 | 62.682,6 $ | 0,02 % |
| 1.212 | OneSpan Inc | 5.660 | 62.486,4 $ | 0,02 % |
| 1.213 | AvePoint Inc | 5.793 | 62.448,5 $ | 0,02 % |
| 1.214 | Capital Bancorp Inc | 2.108 | 61.996,3 $ | 0,02 % |
| 1.215 | Bioventus Inc | 7.011 | 61.556,6 $ | 0,02 % |
| 1.216 | Inseego Corp | 4.983 | 61.540,1 $ | 0,02 % |
| 1.217 | Johnson Outdoors Inc | 1.268 | 61.485,3 $ | 0,02 % |
| 1.218 | HealthStream Inc | 2.891 | 61.375,9 $ | 0,02 % |
| 1.219 | PCB Bancorp | 2.743 | 61.333,5 $ | 0,02 % |
| 1.220 | AeroVironment Inc | 243 | 61.296,8 $ | 0,02 % |
| 1.221 | Wabash National Corp | 6.025 | 61.153,8 $ | 0,02 % |
| 1.222 | Target Hospitality Corp | 7.839 | 61.065,8 $ | 0,02 % |
| 1.223 | Core Scientific Inc | 3.592 | 60.956,2 $ | 0,02 % |
| 1.224 | Inspired Entertainment Inc | 7.428 | 60.612,5 $ | 0,02 % |
| 1.225 | Archer Aviation Inc | 8.465 | 60.270,8 $ | 0,02 % |
| 1.226 | Cricut Inc | 13.926 | 59.881,8 $ | 0,02 % |
| 1.227 | Investar Holding Corp | 2.121 | 59.875,8 $ | 0,02 % |
| 1.228 | Columbus McKinnon Corp/NY | 3.153 | 59.843,9 $ | 0,02 % |
| 1.229 | Ames National Corp | 2.212 | 59.746,1 $ | 0,02 % |
| 1.230 | Edgewise Therapeutics Inc | 1.949 | 59.327,6 $ | 0,02 % |
| 1.231 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 2.287 | 59.141,8 $ | 0,02 % |
| 1.232 | Douglas Elliman Inc | 25.902 | 59.056,6 $ | 0,02 % |
| 1.233 | Enliven Therapeutics Inc | 1.984 | 58.905 $ | 0,02 % |
| 1.234 | Energy Recovery Inc | 5.646 | 58.887,8 $ | 0,02 % |
| 1.235 | RMR Group Inc/The | 3.590 | 58.804,2 $ | 0,02 % |
| 1.236 | Lands' End Inc | 3.658 | 58.784,1 $ | 0,02 % |
| 1.237 | SEMrush Holdings Inc | 4.971 | 58.757,2 $ | 0,02 % |
| 1.238 | One Liberty Properties Inc | 2.498 | 58.678 $ | 0,02 % |
| 1.239 | Plumas Bancorp | 1.163 | 58.498,9 $ | 0,02 % |
| 1.240 | Intuitive Machines Inc | 3.545 | 58.421,6 $ | 0,02 % |
| 1.241 | Clearfield Inc | 1.845 | 58.006,8 $ | 0,02 % |
| 1.242 | Cogent Communications Holdings Inc | 3.073 | 57.649,5 $ | 0,02 % |
| 1.243 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 6.465 | 57.603,2 $ | 0,02 % |
| 1.244 | Citizens Financial Services Inc | 955 | 57.357,3 $ | 0,02 % |
| 1.245 | SPS Commerce Inc | 1.014 | 57.301,1 $ | 0,02 % |
| 1.246 | Viemed Healthcare Inc | 6.581 | 57.254,7 $ | 0,02 % |
| 1.247 | MapLight Therapeutics Inc | 3.314 | 57.232,8 $ | 0,02 % |
| 1.248 | Chemung Financial Corp | 1.030 | 57.185,6 $ | 0,02 % |
| 1.249 | United States Lime & Minerals Inc | 496 | 56.623,4 $ | 0,02 % |
| 1.250 | C&F Financial Corp | 777 | 56.581,1 $ | 0,02 % |
| 1.251 | Alliance Laundry Holdings Inc | 2.522 | 56.568,5 $ | 0,02 % |
| 1.252 | Celldex Therapeutics Inc | 1.879 | 56.539,1 $ | 0,02 % |
| 1.253 | CorMedix Inc | 7.925 | 56.505,3 $ | 0,02 % |
| 1.254 | Cross Country Healthcare Inc | 6.494 | 56.497,8 $ | 0,02 % |
| 1.255 | Caleres Inc | 4.750 | 56.477,5 $ | 0,02 % |
| 1.256 | Ponce Financial Group Inc | 3.452 | 56.095 $ | 0,02 % |
| 1.257 | Bloom Energy Corp | 360 | 56.041,2 $ | 0,02 % |
| 1.258 | SANUWAVE Health Inc | 2.282 | 55.509,7 $ | 0,02 % |
| 1.259 | Savers Value Village Inc | 5.882 | 55.467,3 $ | 0,02 % |
| 1.260 | Solid Power Inc | 15.665 | 55.454,1 $ | 0,02 % |
| 1.261 | Marcus & Millichap Inc | 2.099 | 55.434,6 $ | 0,02 % |
| 1.262 | First Capital Inc | 1.087 | 55.219,6 $ | 0,02 % |
| 1.263 | Designer Brands Inc | 7.734 | 55.066,1 $ | 0,02 % |
| 1.264 | Bank of Marin Bancorp | 2.211 | 55.031,8 $ | 0,02 % |
| 1.265 | National CineMedia Inc | 15.414 | 54.873,8 $ | 0,02 % |
| 1.266 | Resolute Holdings Management Inc | 325 | 54.778,8 $ | 0,02 % |
| 1.267 | Precigen Inc | 14.291 | 54.162,9 $ | 0,02 % |
| 1.268 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1.317 | 54.128,7 $ | 0,02 % |
| 1.269 | AerSale Corp | 6.930 | 54.054 $ | 0,02 % |
| 1.270 | Onity Group Inc | 1.287 | 53.938,2 $ | 0,02 % |
| 1.271 | Bel Fuse Inc | 254 | 53.835,3 $ | 0,02 % |
| 1.272 | Kopin Corp | 24.356 | 53.826,8 $ | 0,02 % |
| 1.273 | Dakota Gold Corp | 7.715 | 53.696,4 $ | 0,02 % |
| 1.274 | Information Services Group Inc | 11.162 | 53.689,2 $ | 0,02 % |
| 1.275 | Niagen Bioscience Inc | 10.573 | 53.393,7 $ | 0,02 % |
| 1.276 | Western New England Bancorp Inc | 4.145 | 53.263,3 $ | 0,02 % |
| 1.277 | Core Molding Technologies Inc | 2.913 | 53.162,3 $ | 0,02 % |
| 1.278 | Rush Enterprises Inc | 822 | 53.142,3 $ | 0,02 % |
| 1.279 | American Integrity Insurance Group Inc | 2.606 | 53.058,2 $ | 0,02 % |
| 1.280 | Greif Inc | 607 | 53.039,7 $ | 0,02 % |
| 1.281 | Shoe Carnival Inc | 2.626 | 53.018,9 $ | 0,02 % |
| 1.282 | Medallion Financial Corp. | 5.243 | 52.901,9 $ | 0,02 % |
| 1.283 | Phreesia Inc | 4.274 | 52.698,4 $ | 0,02 % |
| 1.284 | Latham Group Inc | 7.839 | 52.599,7 $ | 0,02 % |
| 1.285 | Middlefield Banc Corp. | 1.561 | 52.558,9 $ | 0,02 % |
| 1.286 | National Beverage Corp | 1.440 | 52.344 $ | 0,02 % |
| 1.287 | Clean Energy Fuels Corp | 23.067 | 52.131,4 $ | 0,02 % |
| 1.288 | Hallador Energy Co | 2.864 | 52.067,5 $ | 0,02 % |
| 1.289 | Biglari Holdings Inc | 134 | 51.962,5 $ | 0,02 % |
| 1.290 | Teladoc Health Inc | 9.872 | 51.926,7 $ | 0,02 % |
| 1.291 | Brandywine Realty Trust | 16.275 | 51.917,3 $ | 0,02 % |
| 1.292 | Friedman Industries Inc | 2.785 | 51.828,9 $ | 0,02 % |
| 1.293 | Septerna Inc | 1.784 | 51.771,7 $ | 0,02 % |
| 1.294 | BKV Corp | 1.640 | 51.381,2 $ | 0,02 % |
| 1.295 | Fulgent Genetics Inc | 3.332 | 51.079,6 $ | 0,02 % |
| 1.296 | Gogo Inc | 12.075 | 51.077,3 $ | 0,02 % |
| 1.297 | Gladstone Land Corp | 4.153 | 50.998,8 $ | 0,02 % |
| 1.298 | Quad/Graphics Inc | 7.307 | 50.491,4 $ | 0,02 % |
| 1.299 | USCB Financial Holdings Inc | 2.655 | 50.259,2 $ | 0,02 % |
| 1.300 | Methode Electronics Inc | 5.857 | 49.550,2 $ | 0,02 % |