Portfolio von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·1671 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 275,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- BM 2,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,9 %
- MH 0,8 %
- GB 0,6 %
- IE 0,5 %
- FR 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,3 %
- VG 0,3 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.578 | 253,9 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | BM | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | CA | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | KY | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | MH | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | GB | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | IE | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | FR | 1 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 9 | PR | 3 | 902.317,8 $ | 0,33 % |
| 10 | MC | 2 | 857.657,9 $ | 0,31 % |
| 11 | VG | 3 | 725.690,8 $ | 0,26 % |
| 12 | PA | 1 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Quaker Chemical Corp | 1.626 | 239.070,8 $ | 0,09 % |
| 402 | Porch Group Inc | 29.088 | 238.812,5 $ | 0,09 % |
| 403 | Sabra Health Care REIT Inc | 11.618 | 238.749,9 $ | 0,09 % |
| 404 | First Busey Corp | 9.397 | 238.307,9 $ | 0,09 % |
| 405 | National Health Investors Inc | 2.828 | 237.750 $ | 0,09 % |
| 406 | Origin Bancorp Inc | 5.714 | 237.702,4 $ | 0,09 % |
| 407 | Lincoln Educational Services Corp | 6.555 | 237.553,2 $ | 0,09 % |
| 408 | Banc of California Inc | 12.849 | 237.321 $ | 0,09 % |
| 409 | Genco Shipping & Trading Ltd | 9.843 | 236.724,2 $ | 0,09 % |
| 410 | Apple Hospitality REIT Inc | 19.283 | 236.409,6 $ | 0,09 % |
| 411 | Papa John's International Inc | 7.540 | 236.379 $ | 0,09 % |
| 412 | NANO Nuclear Energy Inc | 8.862 | 235.640,6 $ | 0,09 % |
| 413 | Shoals Technologies Group Inc | 39.736 | 235.634,5 $ | 0,09 % |
| 414 | Hawkins Inc | 1.579 | 235.428,9 $ | 0,09 % |
| 415 | IMAX Corp | 5.484 | 234.879,7 $ | 0,09 % |
| 416 | Newmark Group Inc | 16.168 | 234.759,4 $ | 0,09 % |
| 417 | AdaptHealth Corp | 25.609 | 234.322,4 $ | 0,09 % |
| 418 | Brinker International Inc | 1.579 | 234.007,8 $ | 0,08 % |
| 419 | Select Medical Holdings Corp | 15.631 | 233.996,1 $ | 0,08 % |
| 420 | Pebblebrook Hotel Trust | 18.228 | 233.865,2 $ | 0,08 % |
| 421 | Renasant Corp | 6.211 | 233.844,2 $ | 0,08 % |
| 422 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 11.868 | 233.562,2 $ | 0,08 % |
| 423 | Chimera Investment Corp | 17.139 | 233.261,8 $ | 0,08 % |
| 424 | Diversified Healthcare Trust | 34.472 | 233.030,7 $ | 0,08 % |
| 425 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 15.188 | 232.072,6 $ | 0,08 % |
| 426 | Helix Energy Solutions Group Inc | 25.223 | 231.799,4 $ | 0,08 % |
| 427 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3.342 | 231.600,6 $ | 0,08 % |
| 428 | Uranium Energy Corp | 15.071 | 231.038,4 $ | 0,08 % |
| 429 | Magnite Inc | 16.949 | 230.845,4 $ | 0,08 % |
| 430 | Sphere Entertainment Co | 1.939 | 230.760,4 $ | 0,08 % |
| 431 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 11.987 | 230.270,3 $ | 0,08 % |
| 432 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 16.183 | 229.313,1 $ | 0,08 % |
| 433 | EVERTEC Inc | 8.096 | 229.197,8 $ | 0,08 % |
| 434 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 9.327 | 229.071,1 $ | 0,08 % |
| 435 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 4.929 | 229.050,6 $ | 0,08 % |
| 436 | Scholar Rock Holding Corp | 5.173 | 229.008,7 $ | 0,08 % |
| 437 | Gorman-Rupp Co/The | 3.565 | 228.980 $ | 0,08 % |
| 438 | TXNM Energy Inc | 3.872 | 228.525,4 $ | 0,08 % |
| 439 | Allegiant Travel Co | 2.233 | 228.101 $ | 0,08 % |
| 440 | ARMOUR Residential REIT Inc | 12.705 | 228.054,8 $ | 0,08 % |
| 441 | Live Oak Bancshares Inc | 6.280 | 227.775,6 $ | 0,08 % |
| 442 | Vita Coco Co Inc/The | 3.921 | 227.653,3 $ | 0,08 % |
| 443 | Watts Water Technologies Inc | 692 | 227.488,1 $ | 0,08 % |
| 444 | Penguin Solutions Inc | 10.919 | 226.896,8 $ | 0,08 % |
| 445 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2.578 | 226.142,2 $ | 0,08 % |
| 446 | SandRidge Energy Inc | 12.895 | 226.049,4 $ | 0,08 % |
| 447 | Lindsay Corp | 1.678 | 226.026,6 $ | 0,08 % |
| 448 | Arcellx Inc | 1.983 | 225.645,6 $ | 0,08 % |
| 449 | Steven Madden Ltd | 6.241 | 225.300,1 $ | 0,08 % |
| 450 | Modine Manufacturing Co | 991 | 225.204,8 $ | 0,08 % |
| 451 | Strategic Education Inc | 2.737 | 225.200,4 $ | 0,08 % |
| 452 | Excelerate Energy Inc | 5.592 | 225.078 $ | 0,08 % |
| 453 | Mercury General Corp | 2.479 | 224.547,8 $ | 0,08 % |
| 454 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 6.136 | 224.086,7 $ | 0,08 % |
| 455 | Amprius Technologies Inc | 20.871 | 223.945,8 $ | 0,08 % |
| 456 | Tanger Inc | 6.017 | 222.990 $ | 0,08 % |
| 457 | Cogent Biosciences Inc | 5.734 | 222.765,9 $ | 0,08 % |
| 458 | Towne Bank/Portsmouth VA | 6.501 | 222.724,3 $ | 0,08 % |
| 459 | Dycom Industries Inc | 530 | 222.610,6 $ | 0,08 % |
| 460 | LTC Properties Inc | 5.607 | 222.485,8 $ | 0,08 % |
| 461 | Peoples Bancorp Inc/OH | 6.888 | 222.275,8 $ | 0,08 % |
| 462 | TriMas Corp | 5.686 | 222.208,9 $ | 0,08 % |
| 463 | Hertz Global Holdings Inc | 48.826 | 221.670 $ | 0,08 % |
| 464 | CVB Financial Corp | 11.524 | 221.606,5 $ | 0,08 % |
| 465 | Ormat Technologies Inc | 2.136 | 221.503,2 $ | 0,08 % |
| 466 | Calix Inc | 4.273 | 221.213,2 $ | 0,08 % |
| 467 | Sterling Infrastructure Inc | 516 | 220.915,1 $ | 0,08 % |
| 468 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 2.389 | 220.480,8 $ | 0,08 % |
| 469 | Golar LNG Ltd | 4.922 | 218.832,1 $ | 0,08 % |
| 470 | Wolverine World Wide Inc | 12.382 | 218.789,9 $ | 0,08 % |
| 471 | Masterbrand Inc | 21.545 | 218.035,4 $ | 0,08 % |
| 472 | Worthington Enterprises Inc | 3.891 | 217.934,9 $ | 0,08 % |
| 473 | Omnicell Inc | 5.279 | 216.966,9 $ | 0,08 % |
| 474 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 11.842 | 216.234,9 $ | 0,08 % |
| 475 | Forum Energy Technologies Inc | 3.722 | 215.987,7 $ | 0,08 % |
| 476 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 10.031 | 215.967,4 $ | 0,08 % |
| 477 | Peakstone Realty Trust | 10.353 | 215.963,6 $ | 0,08 % |
| 478 | Manitowoc Co Inc/The | 14.633 | 215.836,8 $ | 0,08 % |
| 479 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 11.322 | 215.797,3 $ | 0,08 % |
| 480 | 1st Source Corp | 3.210 | 215.102,1 $ | 0,08 % |
| 481 | Safety Insurance Group Inc | 2.769 | 214.957,5 $ | 0,08 % |
| 482 | Veeco Instruments Inc | 7.018 | 214.470,1 $ | 0,08 % |
| 483 | Northwest Bancshares Inc | 17.203 | 214.177,4 $ | 0,08 % |
| 484 | Boot Barn Holdings Inc | 1.131 | 214.007,8 $ | 0,08 % |
| 485 | American States Water Co | 2.865 | 213.528,5 $ | 0,08 % |
| 486 | National Bank Holdings Corp | 5.333 | 213.266,7 $ | 0,08 % |
| 487 | Knife River Corp | 2.394 | 213.018,1 $ | 0,08 % |
| 488 | NETSTREIT Corp | 10.255 | 212.996,4 $ | 0,08 % |
| 489 | Home BancShares Inc/AR | 7.739 | 212.512,9 $ | 0,08 % |
| 490 | FLEX LNG Ltd | 7.772 | 212.331 $ | 0,08 % |
| 491 | NBT Bancorp Inc | 4.969 | 212.275,7 $ | 0,08 % |
| 492 | TriCo Bancshares | 4.435 | 211.904,3 $ | 0,08 % |
| 493 | Axogen Inc | 6.675 | 211.797,8 $ | 0,08 % |
| 494 | Spyre Therapeutics Inc | 4.922 | 211.695,2 $ | 0,08 % |
| 495 | Insight Enterprises Inc | 2.528 | 211.239,7 $ | 0,08 % |
| 496 | Park National Corp | 1.280 | 210.598,4 $ | 0,08 % |
| 497 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 19.845 | 210.357 $ | 0,08 % |
| 498 | Dynex Capital Inc | 14.948 | 209.720,4 $ | 0,08 % |
| 499 | Rogers Corp | 1.944 | 209.621,5 $ | 0,08 % |
| 500 | MGE Energy Inc | 2.549 | 209.069 $ | 0,08 % |