Portfolio von Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund
AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) ·2 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 | 60,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 648.908 | 33,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | Invesco Intermediate Municipal ETF | 520.000 | 27,3 Mio. $ | 0,31 % |