Portfolio von Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund
AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) · 20 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 324,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 79.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 29,0 %
- Nicht zugeordnet 71,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- CA 4,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 445,8 Mio. $ | 95,87 % |
| CA | 2 | 19,2 Mio. $ | 4,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MPLX LP | 1.016.641 | 59,9 Mio. $ | 18,48 % |
| Targa Resources Corp | 230.475 | 54,3 Mio. $ | 16,76 % |
| Energy Transfer LP | 2.830.796 | 53,3 Mio. $ | 16,45 % |
| Western Midstream Partners LP | 1.101.388 | 45,8 Mio. $ | 14,13 % |
| Enterprise Products Partners LP | 1.216.714 | 44 Mio. $ | 13,56 % |
| Plains All American Pipeline L | 1.472.848 | 30,8 Mio. $ | 9,50 % |
| Hess Midstream LP | 637.177 | 24,6 Mio. $ | 7,60 % |
| SUNOCO LP | 355.489 | 22,7 Mio. $ | 6,99 % |
| Williams Cos Inc/The | 227.702 | 17 Mio. $ | 5,25 % |
| ONEOK Inc | 203.135 | 16,8 Mio. $ | 5,19 % |
| Cheniere Energy Inc | 68.683 | 16,2 Mio. $ | 4,99 % |
| TC Energy Corp | 176.338 | 11,4 Mio. $ | 3,50 % |
| Genesis Energy LP | 625.200 | 11,3 Mio. $ | 3,48 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 334.872 | 11,1 Mio. $ | 3,44 % |
| Sunococorp LLC | 184.385 | 11 Mio. $ | 3,41 % |
| Plains GP Holdings LP | 399.652 | 9 Mio. $ | 2,78 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 155.505 | 8,5 Mio. $ | 2,62 % |
| Enbridge Inc | 148.037 | 7,9 Mio. $ | 2,43 % |
| Archrock Inc | 145.652 | 5,1 Mio. $ | 1,59 % |
| Kinetik Holdings Inc | 92.652 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |