Portfolio von JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust ·1077 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 662,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Energie 4,3 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 64,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 11,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 228 | 148,1 Mio. $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 86 | 79,4 Mio. $ | 12,14 % |
| 3 | GB | 89 | 74,7 Mio. $ | 11,43 % |
| 4 | DE | 53 | 51,5 Mio. $ | 7,88 % |
| 5 | CH | 46 | 49,6 Mio. $ | 7,59 % |
| 6 | FR | 56 | 48,3 Mio. $ | 7,39 % |
| 7 | AU | 84 | 38,6 Mio. $ | 5,91 % |
| 8 | IT | 38 | 24,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | NL | 27 | 22,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | ES | 26 | 16,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | SE | 73 | 16,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | DK | 22 | 11,4 Mio. $ | 1,75 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Raiffeisen Bank International AG | 1.152 | 49.198 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Vistry Group PLC | 10.804 | 48.086,1 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Azrieli Group Ltd | 357 | 47.985,3 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Meridian Energy Ltd | 15.045 | 47.882,6 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Summerset Group Holdings Ltd | 9.288 | 47.460,1 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Toho Co Ltd/Tokyo | 4.500 | 47.260,2 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Sparebank 1 Oestlandet | 2.271 | 46.694,9 $ | 0,01 % |
| 1.008 | HMS Networks AB | 1.017 | 45.313,2 $ | 0,01 % |
| 1.009 | GSK PLC | 800 | 44.152 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Sony Financial Group Inc | 47.900 | 43.838,9 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Melisron Ltd | 326 | 42.380,5 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Spark New Zealand Ltd | 34.792 | 41.569,2 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Wihlborgs Fastigheter AB | 4.499 | 41.035,1 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Carasso Motors Ltd | 4.247 | 40.834,4 $ | 0,01 % |
| 1.015 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 49.000 | 40.396,3 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 10.000 | 40.335,5 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Elkem ASA | 13.517 | 39.862,1 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Aura Investments Ltd | 6.462 | 39.235,2 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Var Energi ASA | 7.464 | 39.003,8 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 9.400 | 38.860,1 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Orkla ASA | 3.060 | 38.585,8 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Modec Inc | 400 | 37.777,2 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Mercury NZ Ltd | 10.299 | 37.053,9 $ | 0,01 % |
| 1.024 | TOMRA Systems ASA | 3.033 | 36.850,7 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Bakkafrost P/F | 754 | 35.399,7 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Pan African Resources PLC | 17.493 | 32.773,6 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Ashtrom Group Ltd | 1.454 | 31.789 $ | 0,00 % |
| 1.028 | Ayvens SA | 2.700 | 31.732,3 $ | 0,00 % |
| 1.029 | Nomura Holdings Inc | 3.800 | 29.982 $ | 0,00 % |
| 1.030 | Sartorius Stedim Biotech | 152 | 29.594,1 $ | 0,00 % |
| 1.031 | Bufab AB | 2.637 | 29.450,2 $ | 0,00 % |
| 1.032 | Air New Zealand Ltd | 113.235 | 27.913 $ | 0,00 % |
| 1.033 | Brookfield Renewable Corp | 700 | 27.897,4 $ | 0,00 % |
| 1.034 | Leroy Seafood Group ASA | 5.460 | 27.852,7 $ | 0,00 % |
| 1.035 | Neto Malinda Trading Ltd | 558 | 27.363,5 $ | 0,00 % |
| 1.036 | Yaskawa Electric Corp | 1.000 | 26.555,2 $ | 0,00 % |
| 1.037 | Ryman Healthcare Ltd | 21.117 | 25.880,6 $ | 0,00 % |
| 1.038 | Vitrolife AB | 2.503 | 25.029,3 $ | 0,00 % |
| 1.039 | Nayax Ltd | 442 | 24.864,8 $ | 0,00 % |
| 1.040 | Mega Or Holdings Ltd | 155 | 24.767,7 $ | 0,00 % |
| 1.041 | PLS Group Ltd | 6.746 | 24.564,2 $ | 0,00 % |
| 1.042 | Kitron ASA | 2.529 | 24.546,8 $ | 0,00 % |
| 1.043 | EQT AB | 731 | 22.633,2 $ | 0,00 % |
| 1.044 | NETLINK NBN TRUST | 29.700 | 22.332,8 $ | 0,00 % |
| 1.045 | Indutrade AB | 964 | 22.065,9 $ | 0,00 % |
| 1.046 | Hysan Development Co Ltd | 9.000 | 21.596,7 $ | 0,00 % |
| 1.047 | Camtek Ltd/Israel | 139 | 21.083,9 $ | 0,00 % |
| 1.048 | MGM China Holdings Ltd | 14.800 | 21.011,5 $ | 0,00 % |
| 1.049 | Sigma Healthcare Ltd | 11.263 | 20.721,3 $ | 0,00 % |
| 1.050 | DANYA CEBUS LTD | 399 | 20.593,5 $ | 0,00 % |
| 1.051 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 208 | 20.189,2 $ | 0,00 % |
| 1.052 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 1.068 | 20.143,2 $ | 0,00 % |
| 1.053 | Nice Ltd | 180 | 19.919,5 $ | 0,00 % |
| 1.054 | Camurus AB | 399 | 19.848,3 $ | 0,00 % |
| 1.055 | Cellcom Israel Ltd | 1.730 | 18.709,4 $ | 0,00 % |
| 1.056 | Reece Ltd | 2.010 | 18.613,2 $ | 0,00 % |
| 1.057 | Honda Motor Co Ltd | 732 | 17.794,9 $ | 0,00 % |
| 1.058 | Lynas Rare Earths Ltd | 1.320 | 17.543,8 $ | 0,00 % |
| 1.059 | INVISIO AB | 634 | 17.459,5 $ | 0,00 % |
| 1.060 | Salmar ASA | 263 | 15.399,4 $ | 0,00 % |
| 1.061 | Softwareone Holding AG | 1.713 | 15.031,4 $ | 0,00 % |
| 1.062 | ROCKWOOL A/S | 500 | 14.710,8 $ | 0,00 % |
| 1.063 | BoneSupport Holding AB | 688 | 14.338,5 $ | 0,00 % |
| 1.064 | Spin Master Corp | 1.100 | 14.059,4 $ | 0,00 % |
| 1.065 | Svenska Handelsbanken AB | 566 | 12.609,3 $ | 0,00 % |
| 1.066 | Svenska Cellulosa AB SCA | 1.070 | 12.421,6 $ | 0,00 % |
| 1.067 | Essity AB | 453 | 11.636,5 $ | 0,00 % |
| 1.068 | Entra ASA | 1.035 | 11.214 $ | 0,00 % |
| 1.069 | Vector Ltd | 4.013 | 10.916,5 $ | 0,00 % |
| 1.070 | Port of Tauranga Ltd | 2.437 | 10.913,7 $ | 0,00 % |
| 1.071 | Haleon PLC | 1.000 | 10.010 $ | 0,00 % |
| 1.072 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 883 | 9865,4 $ | 0,00 % |
| 1.073 | Alrov Properties and Lodgings Ltd | 95 | 8066,8 $ | 0,00 % |
| 1.074 | Electrolux Professional AB | 1.400 | 7508,4 $ | 0,00 % |
| 1.075 | Henkel AG & Co KGaA | 91 | 6554,5 $ | 0,00 % |
| 1.076 | Webuild S.P.A. | 252 | 357,1 $ | 0,00 % |
| 1.077 | Telecom Italia S.p.A. | 1.738.826 | 20,1 $ |