Portfolio von JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust ·1077 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 662,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Energie 4,3 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 64,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 11,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 228 | 148,1 Mio. $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 86 | 79,4 Mio. $ | 12,14 % |
| 3 | GB | 89 | 74,7 Mio. $ | 11,43 % |
| 4 | DE | 53 | 51,5 Mio. $ | 7,88 % |
| 5 | CH | 46 | 49,6 Mio. $ | 7,59 % |
| 6 | FR | 56 | 48,3 Mio. $ | 7,39 % |
| 7 | AU | 84 | 38,6 Mio. $ | 5,91 % |
| 8 | IT | 38 | 24,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | NL | 27 | 22,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | ES | 26 | 16,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | SE | 73 | 16,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | DK | 22 | 11,4 Mio. $ | 1,75 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Nomura Holdings Inc | 51.500 | 403.950,3 $ | 0,06 % |
| 502 | Genmab A/S | 1.507 | 403.725,5 $ | 0,06 % |
| 503 | National Grid PLC | 23.887 | 402.743,7 $ | 0,06 % |
| 504 | Tourmaline Oil Corp | 8.411 | 402.562,3 $ | 0,06 % |
| 505 | Kone Oyj | 6.273 | 398.818,6 $ | 0,06 % |
| 506 | Shionogi & Co Ltd | 17.800 | 398.067,3 $ | 0,06 % |
| 507 | Moncler SpA | 6.577 | 397.182,5 $ | 0,06 % |
| 508 | Sumitomo Corp | 10.600 | 395.090,1 $ | 0,06 % |
| 509 | Loomis AB | 8.663 | 393.024,9 $ | 0,06 % |
| 510 | Ferrari NV | 1.151 | 389.283,6 $ | 0,06 % |
| 511 | TC Energy Corp | 6.178 | 386.863,3 $ | 0,06 % |
| 512 | Murata Manufacturing Co Ltd | 17.300 | 386.556,3 $ | 0,06 % |
| 513 | SSE PLC | 11.180 | 386.450,4 $ | 0,06 % |
| 514 | EMS-Chemie Holding AG | 490 | 384.672,5 $ | 0,06 % |
| 515 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.900 | 384.631,5 $ | 0,06 % |
| 516 | Resona Holdings Inc | 34.400 | 384.479,5 $ | 0,06 % |
| 517 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 1.100 | 384.222,1 $ | 0,06 % |
| 518 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 12.822 | 382.275,1 $ | 0,06 % |
| 519 | Renesas Electronics Corp | 26.600 | 380.669,6 $ | 0,06 % |
| 520 | BP PLC | 8.089 | 380.183 $ | 0,06 % |
| 521 | Boliden AB | 7.244 | 378.397,9 $ | 0,06 % |
| 522 | Sika AG | 2.284 | 378.089,2 $ | 0,06 % |
| 523 | Veolia Environnement SA | 9.894 | 375.922,8 $ | 0,06 % |
| 524 | Mycronic AB | 16.011 | 374.574,4 $ | 0,06 % |
| 525 | Perseus Mining Ltd | 99.535 | 372.216,5 $ | 0,06 % |
| 526 | Tele2 AB | 17.975 | 371.269,6 $ | 0,06 % |
| 527 | Amundi SA | 4.307 | 370.301,3 $ | 0,06 % |
| 528 | Drax Group PLC | 30.804 | 362.333,5 $ | 0,05 % |
| 529 | Givaudan SA | 107 | 361.605,8 $ | 0,05 % |
| 530 | Konami Group Corp | 2.900 | 358.519,8 $ | 0,05 % |
| 531 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 19.900 | 355.910,1 $ | 0,05 % |
| 532 | VZ Holding AG | 1.865 | 355.125,4 $ | 0,05 % |
| 533 | Constellation Software Inc/Canada | 200 | 351.087,6 $ | 0,05 % |
| 534 | Technip Energies NV | 8.261 | 351.048,3 $ | 0,05 % |
| 535 | Alstom SA | 12.261 | 349.807,2 $ | 0,05 % |
| 536 | EDP SA | 66.569 | 349.664 $ | 0,05 % |
| 537 | Merck KGaA | 2.766 | 349.361,1 $ | 0,05 % |
| 538 | Japan Exchange Group Inc | 30.000 | 348.688,9 $ | 0,05 % |
| 539 | Endeavour Group Ltd/Australia | 154.087 | 348.676,5 $ | 0,05 % |
| 540 | Sino Land Co Ltd | 236.523 | 347.799,6 $ | 0,05 % |
| 541 | SKF AB | 14.378 | 345.896,7 $ | 0,05 % |
| 542 | Publicis Groupe SA | 4.148 | 343.242,6 $ | 0,05 % |
| 543 | Aeon Co Ltd | 28.680 | 341.744,9 $ | 0,05 % |
| 544 | Subsea 7 SA | 10.877 | 340.883,4 $ | 0,05 % |
| 545 | Sotetsu Holdings Inc | 18.200 | 337.928,4 $ | 0,05 % |
| 546 | Bravida Holding AB | 32.116 | 335.835 $ | 0,05 % |
| 547 | Games Workshop Group PLC | 1.418 | 334.037,6 $ | 0,05 % |
| 548 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 18.151 | 333.911 $ | 0,05 % |
| 549 | Mazda Motor Corp | 49.700 | 333.348,4 $ | 0,05 % |
| 550 | Colliers International Group Inc | 3.100 | 331.437,7 $ | 0,05 % |
| 551 | Smiths Group PLC | 10.879 | 331.232,7 $ | 0,05 % |
| 552 | RS GROUP PLC | 44.344 | 330.744,1 $ | 0,05 % |
| 553 | Kajima Corp | 8.700 | 329.784,5 $ | 0,05 % |
| 554 | Norsk Hydro ASA | 30.854 | 329.758,8 $ | 0,05 % |
| 555 | SoftBank Corp | 246.700 | 329.359,9 $ | 0,05 % |
| 556 | TBC Bank Group PLC | 6.062 | 329.060,4 $ | 0,05 % |
| 557 | Sembcorp Industries Ltd | 63.100 | 328.459,3 $ | 0,05 % |
| 558 | Universal Music Group NV | 16.888 | 327.737,9 $ | 0,05 % |
| 559 | PrairieSky Royalty Ltd | 14.146 | 327.439,6 $ | 0,05 % |
| 560 | Castellum AB | 28.366 | 327.086,6 $ | 0,05 % |
| 561 | Franco-Nevada Corp | 1.318 | 326.349,7 $ | 0,05 % |
| 562 | Macquarie Group Ltd | 2.297 | 324.689 $ | 0,05 % |
| 563 | T&D Holdings Inc | 12.700 | 323.851,2 $ | 0,05 % |
| 564 | Wilmar International Ltd | 107.700 | 323.778,2 $ | 0,05 % |
| 565 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 5.026 | 322.589,9 $ | 0,05 % |
| 566 | Kirin Holdings Co Ltd | 20.200 | 322.550,7 $ | 0,05 % |
| 567 | JCDecaux SE | 14.946 | 322.411,4 $ | 0,05 % |
| 568 | Super Retail Group Ltd | 35.967 | 321.207,7 $ | 0,05 % |
| 569 | Metso Oyj | 18.585 | 319.162 $ | 0,05 % |
| 570 | Stellantis NV | 44.973 | 318.804,2 $ | 0,05 % |
| 571 | Regis Resources Ltd | 67.065 | 318.578,9 $ | 0,05 % |
| 572 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 35.300 | 316.282,7 $ | 0,05 % |
| 573 | Marubeni Corp | 8.700 | 316.110,2 $ | 0,05 % |
| 574 | International Petroleum Corp | 11.664 | 315.811,4 $ | 0,05 % |
| 575 | ANDRITZ AG | 4.545 | 315.756,6 $ | 0,05 % |
| 576 | Carl Zeiss Meditec AG | 11.036 | 315.643 $ | 0,05 % |
| 577 | Metro Inc/CN | 4.600 | 314.735,1 $ | 0,05 % |
| 578 | NEC Corp | 12.700 | 314.731,4 $ | 0,05 % |
| 579 | Toray Industries Inc | 44.100 | 313.199,5 $ | 0,05 % |
| 580 | Israel Discount Bank Ltd | 31.095 | 313.193,1 $ | 0,05 % |
| 581 | Mapfre SA | 70.191 | 311.562,3 $ | 0,05 % |
| 582 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 252.000 | 310.408,4 $ | 0,05 % |
| 583 | Pirelli & C SpA | 44.790 | 308.668,8 $ | 0,05 % |
| 584 | CK Hutchison Holdings Ltd | 40.000 | 306.895,5 $ | 0,05 % |
| 585 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 14.142 | 306.315,7 $ | 0,05 % |
| 586 | LEG Immobilien SE | 4.668 | 305.916,5 $ | 0,05 % |
| 587 | Emera Inc | 5.900 | 305.836,4 $ | 0,05 % |
| 588 | Scandic Hotels Group AB | 33.813 | 305.695,6 $ | 0,05 % |
| 589 | Burberry Group PLC | 20.894 | 305.065,8 $ | 0,05 % |
| 590 | KION Group AG | 5.785 | 304.497,2 $ | 0,05 % |
| 591 | Johnson Electric Holdings Ltd | 101.000 | 304.053,6 $ | 0,05 % |
| 592 | Daiwa Securities Group Inc. | 32.000 | 302.433,7 $ | 0,05 % |
| 593 | AtkinsRealis Group Inc | 4.700 | 302.386,6 $ | 0,05 % |
| 594 | HUB24 Ltd | 5.202 | 301.423 $ | 0,05 % |
| 595 | ASMPT Ltd | 23.200 | 300.533 $ | 0,05 % |
| 596 | Redeia Corp SA | 17.748 | 299.848 $ | 0,05 % |
| 597 | Singapore Telecommunications Ltd | 77.500 | 299.192,4 $ | 0,05 % |
| 598 | Pigeon Corp | 28.800 | 298.516,9 $ | 0,05 % |
| 599 | Denso Corp | 23.800 | 298.226,1 $ | 0,05 % |
| 600 | flatexDEGIRO SE | 8.662 | 298.173,9 $ | 0,05 % |