Portfolio von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust ·1004 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 368,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 4.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,4 %
- Industrie 3,4 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Finanzen 1,4 %
- Energie 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- GB 0,8 %
- IE 0,8 %
- JE 0,3 %
- VG 0,2 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- LU 0,1 %
- MC 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 960 | 356 Mio. $ | 96,35 % |
| 2 | BM | 15 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | GB | 5 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | IE | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | JE | 3 | 926.400,1 $ | 0,25 % |
| 6 | VG | 2 | 837.752,6 $ | 0,23 % |
| 7 | MH | 4 | 789.487,9 $ | 0,21 % |
| 8 | KY | 3 | 562.933,2 $ | 0,15 % |
| 9 | LU | 2 | 259.508,6 $ | 0,07 % |
| 10 | MC | 1 | 131.177,6 $ | 0,04 % |
| 11 | PR | 2 | 125.213,9 $ | 0,03 % |
| 12 | GG | 1 | 26.524,8 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Terex Corp | 12.821 | 757.721,1 $ | 0,21 % |
| 102 | Royalty Pharma PLC | 15.779 | 756.918,6 $ | 0,21 % |
| 103 | Generac Holdings Inc | 3.872 | 756.317,8 $ | 0,21 % |
| 104 | Acuity Inc | 2.696 | 755.473,1 $ | 0,21 % |
| 105 | Teleflex Inc | 6.299 | 753.423,4 $ | 0,20 % |
| 106 | Rithm Capital Corp | 79.409 | 752.797,3 $ | 0,20 % |
| 107 | Bread Financial Holdings Inc | 10.043 | 752.120,3 $ | 0,20 % |
| 108 | California Resources Corp | 10.845 | 750.690,9 $ | 0,20 % |
| 109 | Sensata Technologies Holding PLC | 21.312 | 750.608,6 $ | 0,20 % |
| 110 | Healthcare Realty Trust Inc | 44.047 | 748.358,5 $ | 0,20 % |
| 111 | MGIC Investment Corp | 28.276 | 742.245 $ | 0,20 % |
| 112 | Opendoor Technologies Inc | 158.004 | 739.458,7 $ | 0,20 % |
| 113 | UDR Inc | 21.885 | 739.275,3 $ | 0,20 % |
| 114 | Equifax Inc | 4.092 | 736.846,4 $ | 0,20 % |
| 115 | Sanmina Corp | 5.658 | 733.503,1 $ | 0,20 % |
| 116 | Service Corp International/US | 8.882 | 732.853,8 $ | 0,20 % |
| 117 | Columbia Banking System Inc | 26.577 | 729.007,1 $ | 0,20 % |
| 118 | Camden Property Trust | 7.441 | 726.688,1 $ | 0,20 % |
| 119 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.640 | 726.475,2 $ | 0,20 % |
| 120 | Air Lease Corp | 11.160 | 724.730,4 $ | 0,20 % |
| 121 | Fluor Corp | 15.403 | 718.550 $ | 0,20 % |
| 122 | Tenet Healthcare Corp | 3.804 | 717.852,8 $ | 0,19 % |
| 123 | Amkor Technology Inc | 15.932 | 717.418 $ | 0,19 % |
| 124 | Valley National Bancorp | 58.384 | 716.955,5 $ | 0,19 % |
| 125 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.572 | 716.945 $ | 0,19 % |
| 126 | Comfort Systems USA Inc | 518 | 714.316,8 $ | 0,19 % |
| 127 | Gentex Corp | 32.393 | 707.787,1 $ | 0,19 % |
| 128 | Aramark | 17.446 | 707.260,8 $ | 0,19 % |
| 129 | Mueller Industries Inc | 6.383 | 707.236,4 $ | 0,19 % |
| 130 | Prosperity Bancshares Inc | 10.459 | 702.635,6 $ | 0,19 % |
| 131 | Crescent Energy Co | 51.963 | 701.500,5 $ | 0,19 % |
| 132 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.811 | 700.163,9 $ | 0,19 % |
| 133 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 3.395 | 696.891,7 $ | 0,19 % |
| 134 | Gaming and Leisure Properties Inc | 15.662 | 694.922,9 $ | 0,19 % |
| 135 | Nordson Corp | 2.609 | 694.150,5 $ | 0,19 % |
| 136 | Janus Henderson Group PLC | 13.500 | 693.495 $ | 0,19 % |
| 137 | Pentair PLC | 7.960 | 693.395,6 $ | 0,19 % |
| 138 | Fortune Brands Innovations Inc | 17.780 | 692.886,6 $ | 0,19 % |
| 139 | Silicon Laboratories Inc | 3.318 | 690.641,7 $ | 0,19 % |
| 140 | Monolithic Power Systems Inc | 629 | 687.717,2 $ | 0,19 % |
| 141 | A O Smith Corp | 10.425 | 687.424,5 $ | 0,19 % |
| 142 | Brown-Forman Corp | 25.972 | 686.699,7 $ | 0,19 % |
| 143 | Delek US Holdings Inc | 15.183 | 684.297,8 $ | 0,19 % |
| 144 | Gartner Inc | 4.313 | 682.920,4 $ | 0,19 % |
| 145 | SEI Investments Co | 8.700 | 682.689 $ | 0,19 % |
| 146 | SBA Communications Corp | 3.943 | 678.629,7 $ | 0,18 % |
| 147 | FNB Corp/PA | 40.336 | 674.417,9 $ | 0,18 % |
| 148 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7.241 | 669.937,3 $ | 0,18 % |
| 149 | Viavi Solutions Inc | 20.125 | 669.760 $ | 0,18 % |
| 150 | SLM Corp | 31.274 | 669.576,3 $ | 0,18 % |
| 151 | Vistance Networks Inc | 36.713 | 668.176,6 $ | 0,18 % |
| 152 | GXO Logistics Inc | 12.780 | 662.643 $ | 0,18 % |
| 153 | DT Midstream Inc | 4.915 | 661.903,1 $ | 0,18 % |
| 154 | Portland General Electric Co | 12.537 | 661.577,5 $ | 0,18 % |
| 155 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6.689 | 658.331,4 $ | 0,18 % |
| 156 | Tri Pointe Homes Inc | 14.087 | 658.285,5 $ | 0,18 % |
| 157 | Copart Inc | 19.793 | 657.127,6 $ | 0,18 % |
| 158 | Taylor Morrison Home Corp | 11.277 | 656.772,5 $ | 0,18 % |
| 159 | Veralto Corp | 7.419 | 655.988 $ | 0,18 % |
| 160 | Federal Realty Investment Trust | 6.167 | 654.997,1 $ | 0,18 % |
| 161 | Littelfuse Inc | 1.927 | 653.927,5 $ | 0,18 % |
| 162 | Capri Holdings Ltd | 37.022 | 652.327,6 $ | 0,18 % |
| 163 | Envista Holdings Corp | 25.586 | 649.116,8 $ | 0,18 % |
| 164 | Par Pacific Holdings Inc | 10.330 | 647.071,2 $ | 0,18 % |
| 165 | Signet Jewelers Ltd | 7.596 | 642.925,4 $ | 0,17 % |
| 166 | Nexstar Media Group Inc | 3.529 | 638.149,1 $ | 0,17 % |
| 167 | Omega Healthcare Investors Inc | 14.515 | 636.047,3 $ | 0,17 % |
| 168 | Genpact Ltd | 17.068 | 635.783 $ | 0,17 % |
| 169 | National Fuel Gas Co | 6.752 | 634.417,9 $ | 0,17 % |
| 170 | Victoria's Secret & Co | 13.625 | 631.655 $ | 0,17 % |
| 171 | Genworth Financial Inc | 77.775 | 631.533 $ | 0,17 % |
| 172 | Five Below Inc | 2.764 | 631.518,7 $ | 0,17 % |
| 173 | Science Applications International Corp | 6.643 | 630.553,6 $ | 0,17 % |
| 174 | Domino's Pizza Inc | 1.753 | 628.958,9 $ | 0,17 % |
| 175 | New York Times Co/The | 7.485 | 626.719,1 $ | 0,17 % |
| 176 | Brixmor Property Group Inc | 21.757 | 626.601,6 $ | 0,17 % |
| 177 | Jack Henry & Associates Inc | 3.961 | 625.996,4 $ | 0,17 % |
| 178 | Advanced Energy Industries Inc | 1.931 | 623.153 $ | 0,17 % |
| 179 | EnerSys | 3.572 | 620.527,8 $ | 0,17 % |
| 180 | Charles River Laboratories International Inc | 3.592 | 619.620 $ | 0,17 % |
| 181 | KB Home | 11.895 | 615.566,3 $ | 0,17 % |
| 182 | Element Solutions Inc | 17.999 | 614.485,9 $ | 0,17 % |
| 183 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.779 | 614.011,9 $ | 0,17 % |
| 184 | Stifel Financial Corp | 8.305 | 613.905,6 $ | 0,17 % |
| 185 | Graco Inc | 7.234 | 612.358,1 $ | 0,17 % |
| 186 | Flowserve Corp | 8.275 | 608.295,3 $ | 0,17 % |
| 187 | Burlington Stores Inc | 1.868 | 607.809,8 $ | 0,16 % |
| 188 | Dexcom Inc | 9.658 | 606.522,4 $ | 0,16 % |
| 189 | Pinterest Inc | 33.024 | 605.660,2 $ | 0,16 % |
| 190 | Telephone and Data Systems Inc | 14.285 | 601.398,5 $ | 0,16 % |
| 191 | TTM Technologies Inc | 6.118 | 596.015,6 $ | 0,16 % |
| 192 | Middleby Corp/The | 4.494 | 595.814,5 $ | 0,16 % |
| 193 | StoneX Group Inc | 7.351 | 592.858,2 $ | 0,16 % |
| 194 | Roivant Sciences Ltd | 21.386 | 592.392,2 $ | 0,16 % |
| 195 | Group 1 Automotive Inc | 1.786 | 590.505,2 $ | 0,16 % |
| 196 | Bank OZK | 12.821 | 588.355,7 $ | 0,16 % |
| 197 | Noble Corp PLC | 11.952 | 586.484,6 $ | 0,16 % |
| 198 | Kirby Corp | 4.403 | 585.070,6 $ | 0,16 % |
| 199 | Avantor Inc | 74.510 | 584.158,4 $ | 0,16 % |
| 200 | Lamar Advertising Co | 4.598 | 582.382,7 $ | 0,16 % |