Portfolio von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust ·1004 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 368,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 4.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,4 %
- Industrie 3,4 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Finanzen 1,4 %
- Energie 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- GB 0,8 %
- IE 0,8 %
- JE 0,3 %
- VG 0,2 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- LU 0,1 %
- MC 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 960 | 356 Mio. $ | 96,35 % |
| 2 | BM | 15 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | GB | 5 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | IE | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | JE | 3 | 926.400,1 $ | 0,25 % |
| 6 | VG | 2 | 837.752,6 $ | 0,23 % |
| 7 | MH | 4 | 789.487,9 $ | 0,21 % |
| 8 | KY | 3 | 562.933,2 $ | 0,15 % |
| 9 | LU | 2 | 259.508,6 $ | 0,07 % |
| 10 | MC | 1 | 131.177,6 $ | 0,04 % |
| 11 | PR | 2 | 125.213,9 $ | 0,03 % |
| 12 | GG | 1 | 26.524,8 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Schneider National Inc | 8.787 | 231.625,3 $ | 0,06 % |
| 602 | Boston Beer Co Inc/The | 1.004 | 231.321,6 $ | 0,06 % |
| 603 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 8.192 | 230.277,1 $ | 0,06 % |
| 604 | Cboe Global Markets Inc | 818 | 229.915,3 $ | 0,06 % |
| 605 | Cargurus Inc | 6.731 | 229.190,6 $ | 0,06 % |
| 606 | Knowles Corp | 8.879 | 228.012,7 $ | 0,06 % |
| 607 | Acushnet Holdings Corp | 2.418 | 226.034,6 $ | 0,06 % |
| 608 | Uniti Group Inc | 24.067 | 225.748,5 $ | 0,06 % |
| 609 | Halozyme Therapeutics Inc | 3.489 | 225.494,1 $ | 0,06 % |
| 610 | Axos Financial Inc | 2.648 | 225.318,3 $ | 0,06 % |
| 611 | Wendy's Co/The | 32.323 | 224.644,9 $ | 0,06 % |
| 612 | Helix Energy Solutions Group Inc | 22.639 | 223.899,7 $ | 0,06 % |
| 613 | O-I Glass Inc | 21.277 | 223.621,3 $ | 0,06 % |
| 614 | Popular Inc | 1.664 | 223.258,9 $ | 0,06 % |
| 615 | Urban Edge Properties | 11.173 | 223.236,5 $ | 0,06 % |
| 616 | CVB Financial Corp | 11.491 | 222.810,5 $ | 0,06 % |
| 617 | Paycom Software Inc | 1.831 | 222.539,7 $ | 0,06 % |
| 618 | AMN Healthcare Services Inc | 12.044 | 220.887 $ | 0,06 % |
| 619 | Select Water Solutions Inc | 14.431 | 220.794,3 $ | 0,06 % |
| 620 | Mueller Water Products Inc | 8.008 | 220.139,9 $ | 0,06 % |
| 621 | Vestis Corp | 27.996 | 220.048,6 $ | 0,06 % |
| 622 | ExlService Holdings Inc | 7.148 | 217.656,6 $ | 0,06 % |
| 623 | Ingevity Corp | 3.055 | 217.607,7 $ | 0,06 % |
| 624 | Benchmark Electronics Inc | 3.868 | 216.840,1 $ | 0,06 % |
| 625 | International Bancshares Corp | 3.218 | 216.539,2 $ | 0,06 % |
| 626 | HubSpot Inc | 881 | 215.052,1 $ | 0,06 % |
| 627 | National Health Investors Inc | 2.656 | 214.764,2 $ | 0,06 % |
| 628 | Minerals Technologies Inc | 3.026 | 214.603,9 $ | 0,06 % |
| 629 | Wynn Resorts Ltd | 2.109 | 214.169 $ | 0,06 % |
| 630 | Mercury General Corp | 2.422 | 213.499,3 $ | 0,06 % |
| 631 | RLJ Lodging Trust | 28.745 | 213.287,9 $ | 0,06 % |
| 632 | YETI Holdings Inc | 5.805 | 212.405 $ | 0,06 % |
| 633 | Quaker Chemical Corp | 1.708 | 212.184,8 $ | 0,06 % |
| 634 | Omnicell Inc | 6.355 | 212.129,9 $ | 0,06 % |
| 635 | Allegiant Travel Co | 2.608 | 211.352,3 $ | 0,06 % |
| 636 | Strategic Education Inc | 2.546 | 211.216,2 $ | 0,06 % |
| 637 | Sonic Automotive Inc | 3.062 | 209.961,3 $ | 0,06 % |
| 638 | JBT Marel Corp | 1.636 | 209.195,3 $ | 0,06 % |
| 639 | Marzetti Company/The | 1.511 | 209.016,6 $ | 0,06 % |
| 640 | Trade Desk Inc/The | 9.207 | 208.906,8 $ | 0,06 % |
| 641 | OSI Systems Inc | 786 | 208.690,9 $ | 0,06 % |
| 642 | Griffon Corp | 2.870 | 208.591,6 $ | 0,06 % |
| 643 | Manhattan Associates Inc | 1.556 | 207.134,7 $ | 0,06 % |
| 644 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 34.422 | 206.532 $ | 0,06 % |
| 645 | Buckle Inc/The | 4.096 | 206.274,6 $ | 0,06 % |
| 646 | Brady Corp | 2.529 | 205.456 $ | 0,06 % |
| 647 | American Healthcare REIT Inc | 4.355 | 205.381,8 $ | 0,06 % |
| 648 | Community Financial System Inc | 3.500 | 205.275 $ | 0,06 % |
| 649 | DiamondRock Hospitality Co | 21.942 | 205.157,7 $ | 0,06 % |
| 650 | American Airlines Group Inc | 18.966 | 203.694,8 $ | 0,06 % |
| 651 | La-Z-Boy Inc | 6.337 | 203.671,2 $ | 0,06 % |
| 652 | Ecovyst Inc | 15.765 | 202.737,9 $ | 0,06 % |
| 653 | TKO Group Holdings Inc | 1.002 | 202.053,3 $ | 0,05 % |
| 654 | Provident Financial Services Inc | 9.544 | 201.951 $ | 0,05 % |
| 655 | AdaptHealth Corp | 16.951 | 201.716,9 $ | 0,05 % |
| 656 | LGI Homes Inc | 5.102 | 201.682,1 $ | 0,05 % |
| 657 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3.388 | 200.806,8 $ | 0,05 % |
| 658 | Select Medical Holdings Corp | 12.246 | 199.487,3 $ | 0,05 % |
| 659 | Haemonetics Corp | 3.534 | 199.176,2 $ | 0,05 % |
| 660 | LiveRamp Holdings Inc | 7.502 | 198.953 $ | 0,05 % |
| 661 | Central Garden & Pet Co | 6.096 | 197.632,3 $ | 0,05 % |
| 662 | ADTRAN Holdings Inc | 15.677 | 197.216,7 $ | 0,05 % |
| 663 | Toast Inc | 7.437 | 197.154,9 $ | 0,05 % |
| 664 | Balchem Corp | 1.162 | 196.935,8 $ | 0,05 % |
| 665 | Northwest Natural Holding Co | 3.699 | 196.860,8 $ | 0,05 % |
| 666 | California Water Service Group | 4.323 | 196.004,8 $ | 0,05 % |
| 667 | NMI Holdings Inc | 5.224 | 195.952,2 $ | 0,05 % |
| 668 | Axon Enterprise Inc | 457 | 194.083,3 $ | 0,05 % |
| 669 | Pediatrix Medical Group Inc | 9.066 | 193.921,7 $ | 0,05 % |
| 670 | RingCentral Inc | 5.214 | 193.908,7 $ | 0,05 % |
| 671 | JBG SMITH Properties | 13.246 | 193.524,1 $ | 0,05 % |
| 672 | Albany International Corp | 3.702 | 193.281,4 $ | 0,05 % |
| 673 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2.086 | 192.475,2 $ | 0,05 % |
| 674 | Banner Corp | 3.160 | 191.748,8 $ | 0,05 % |
| 675 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 9.149 | 191.671,6 $ | 0,05 % |
| 676 | SPX Technologies Inc | 958 | 191.542,5 $ | 0,05 % |
| 677 | Denali Therapeutics Inc | 9.926 | 190.579,2 $ | 0,05 % |
| 678 | Globant SA | 4.131 | 190.480,4 $ | 0,05 % |
| 679 | Greif Inc | 2.838 | 190.344,7 $ | 0,05 % |
| 680 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2.312 | 189.884,6 $ | 0,05 % |
| 681 | Victory Capital Holdings Inc | 2.889 | 189.171,7 $ | 0,05 % |
| 682 | Stride Inc | 2.145 | 189.124,7 $ | 0,05 % |
| 683 | Hilltop Holdings Inc | 5.275 | 188.950,5 $ | 0,05 % |
| 684 | Oxford Industries Inc | 4.901 | 188.737,5 $ | 0,05 % |
| 685 | Innovative Industrial Properties Inc | 3.761 | 188.651,8 $ | 0,05 % |
| 686 | Acadian Asset Management Inc | 3.457 | 188.129,9 $ | 0,05 % |
| 687 | UiPath Inc | 16.929 | 187.911,9 $ | 0,05 % |
| 688 | Kodiak Gas Services Inc | 3.211 | 187.265,5 $ | 0,05 % |
| 689 | TriNet Group Inc | 5.132 | 186.958,8 $ | 0,05 % |
| 690 | ROBLOX Corp | 3.305 | 186.930,8 $ | 0,05 % |
| 691 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 12.601 | 186.872,8 $ | 0,05 % |
| 692 | First Financial Bancorp | 6.663 | 185.764,4 $ | 0,05 % |
| 693 | Green Brick Partners Inc | 2.879 | 185.551,6 $ | 0,05 % |
| 694 | Nomad Foods Ltd | 19.295 | 185.425 $ | 0,05 % |
| 695 | Acadia Realty Trust | 9.693 | 185.330,2 $ | 0,05 % |
| 696 | Fresh Del Monte Produce Inc | 4.597 | 185.075,2 $ | 0,05 % |
| 697 | Trustmark Corp | 4.384 | 184.741,8 $ | 0,05 % |
| 698 | Wayfair Inc | 2.456 | 184.715,8 $ | 0,05 % |
| 699 | Parsons Corp | 3.405 | 184.448,9 $ | 0,05 % |
| 700 | Innoviva Inc | 7.840 | 182.672 $ | 0,05 % |