Portfolio von GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 51 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 40.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 18,1 %
- Versorger 14,6 %
- Finanzen 13,7 %
- Gesundheit 11,7 %
- Kommunikation 8,7 %
- Energie 6,3 %
- Nicht zugeordnet 26,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 10,0 %
- CAD 5,3 %
- GBP 4,4 %
- CHF 4,0 %
- INR 3,0 %
- AED 0,5 %
- JPY 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 66,4 %
- GB 5,8 %
- CA 5,3 %
- IN 5,2 %
- FR 5,0 %
- CH 4,0 %
- BR 2,4 %
- ES 2,3 %
- IT 1,5 %
- NL 1,0 %
- AE 0,5 %
- JP 0,4 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 2 Mrd. $ | 66,40 % |
| GB | 4 | 177,7 Mio. $ | 5,78 % |
| CA | 3 | 162 Mio. $ | 5,27 % |
| IN | 5 | 161,3 Mio. $ | 5,25 % |
| FR | 3 | 152,9 Mio. $ | 4,97 % |
| CH | 2 | 122,9 Mio. $ | 4,00 % |
| BR | 2 | 74,9 Mio. $ | 2,44 % |
| ES | 1 | 71 Mio. $ | 2,31 % |
| IT | 1 | 44,9 Mio. $ | 1,46 % |
| NL | 1 | 30,6 Mio. $ | 1,00 % |
| AE | 1 | 16 Mio. $ | 0,52 % |
| JP | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc. | 1.215.977 | 201 Mio. $ | 6,38 % |
| Verizon Communications Inc | 2.671.210 | 134,1 Mio. $ | 4,26 % |
| AT&T Inc | 4.594.632 | 133,2 Mio. $ | 4,23 % |
| American Electric Power Co Inc | 929.715 | 121,9 Mio. $ | 3,87 % |
| TotalEnergies SE | 1.315.354 | 120,3 Mio. $ | 3,82 % |
| Altria Group, Inc. | 1.775.928 | 117,2 Mio. $ | 3,72 % |
| Progressive Corp/The | 541.575 | 107,4 Mio. $ | 3,41 % |
| Johnson & Johnson | 427.110 | 104,4 Mio. $ | 3,32 % |
| Enbridge Inc | 1.855.254 | 100,3 Mio. $ | 3,18 % |
| Cigna Group/The | 348.225 | 92,9 Mio. $ | 2,95 % |
| Chevron Corp | 386.709 | 80 Mio. $ | 2,54 % |
| Coca-Cola Co/The | 1.038.829 | 79 Mio. $ | 2,51 % |
| Allstate Corp/The | 376.713 | 78,1 Mio. $ | 2,48 % |
| Duke Energy Corp | 586.303 | 76,8 Mio. $ | 2,44 % |
| Chubb Ltd | 230.372 | 75,1 Mio. $ | 2,38 % |
| Exxon Mobil Corp | 426.765 | 72,4 Mio. $ | 2,30 % |
| Iberdrola SA | 3.108.974 | 71 Mio. $ | 2,25 % |
| AstraZeneca PLC | 360.905 | 70,3 Mio. $ | 2,23 % |
| Novartis AG | 459.704 | 70,2 Mio. $ | 2,23 % |
| ICICI Bank Ltd | 2.627.306 | 68 Mio. $ | 2,16 % |
| Xcel Energy Inc | 844.193 | 67,1 Mio. $ | 2,13 % |
| Exelon Corp | 1.177.122 | 57,7 Mio. $ | 1,83 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 6.856.331 | 57,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Kroger Co/The | 788.635 | 57,1 Mio. $ | 1,81 % |
| American International Group Inc | 733.584 | 55,2 Mio. $ | 1,75 % |
| NextEra Energy Inc | 584.212 | 54,3 Mio. $ | 1,72 % |
| Nestle SA | 539.625 | 52,7 Mio. $ | 1,67 % |
| Occidental Petroleum Corp | 799.366 | 52 Mio. $ | 1,65 % |
| American Water Works Co Inc | 379.237 | 51,6 Mio. $ | 1,64 % |
| Devon Energy Corp | 957.967 | 48,2 Mio. $ | 1,53 % |
| British American Tobacco PLC | 822.965 | 47,6 Mio. $ | 1,51 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 98.465 | 47,2 Mio. $ | 1,50 % |
| CME Group Inc | 159.652 | 47,2 Mio. $ | 1,50 % |
| Enel SpA | 4.124.203 | 44,9 Mio. $ | 1,43 % |
| British American Tobacco PLC | 719.923 | 42,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Adani Power Ltd | 21.172.330 | 33,7 Mio. $ | 1,07 % |
| Adani Enterprises Ltd | 1.686.653 | 31,4 Mio. $ | 1,00 % |
| TC Energy Corp | 495.405 | 30,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Suncor Energy Inc | 467.710 | 30,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Heineken NV | 398.972 | 30,6 Mio. $ | 0,97 % |
| CMS Energy Corp | 379.766 | 29,5 Mio. $ | 0,94 % |
| ITC Ltd | 8.142.014 | 24,9 Mio. $ | 0,79 % |
| Sanofi SA | 218.751 | 21,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Unilever PLC | 323.160 | 17,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 838.852 | 17,4 Mio. $ | 0,55 % |
| International Holding Co PJSC | 150.713 | 16 Mio. $ | 0,51 % |
| BNP Paribas SA | 120.724 | 11,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Japan Tobacco Inc | 282.900 | 10,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 83.190 | 7,7 Mio. $ | 0,24 % |
| ICICI Bank Ltd | 249.550 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| LUKOIL PJSC | 57.094 | 7 $ |