Portfolio von X-Square Balanced Fund
X-SQUARE BALANCED FUND · 72 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 89,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 14,3 %
- Technologie 9,8 %
- Industrie 7,9 %
- Finanzen 6,9 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Kommunikation 5,0 %
- Gesundheit 4,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 41,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,8 %
- CA 6,8 %
- CH 2,1 %
- BR 1,1 %
- ZA 1,1 %
- NL 1,1 %
- KY 0,7 %
- PR 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 62 | 48,3 Mio. $ | 86,81 % |
| CA | 4 | 3,8 Mio. $ | 6,81 % |
| CH | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,07 % |
| BR | 1 | 634.459 $ | 1,14 % |
| ZA | 1 | 630.193 $ | 1,13 % |
| NL | 1 | 620.231,4 $ | 1,11 % |
| KY | 1 | 371.903,4 $ | 0,67 % |
| PR | 1 | 142.621,5 $ | 0,26 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Suncor Energy Inc | 36.323 | 2,4 Mio. $ | 2,69 % |
| Ross Stores Inc | 9.835 | 2,1 Mio. $ | 2,38 % |
| Micron Technology Inc | 5.314 | 1,8 Mio. $ | 2,01 % |
| Alphabet Inc | 5.735 | 1,6 Mio. $ | 1,84 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 7.099 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| TJX Cos Inc/The | 8.945 | 1,4 Mio. $ | 1,60 % |
| XPO Inc | 7.317 | 1,4 Mio. $ | 1,59 % |
| United Rentals Inc | 1.687 | 1,2 Mio. $ | 1,38 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 81.375 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| Glencore PLC | 75.857 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| General Dynamics Corp | 3.319 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Meta Platforms Inc | 1.984 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Garmin Ltd | 4.879 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Philip Morris International Inc. | 6.803 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Occidental Petroleum Corp | 16.800 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Chubb Ltd | 3.332 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.229 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| Tesla Inc | 2.861 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Johnson & Johnson | 4.260 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.668 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| Fastenal Co | 21.713 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| Amgen Inc | 2.650 | 932.402,5 $ | 1,04 % |
| PulteGroup Inc | 7.635 | 897.952,4 $ | 1,00 % |
| AppLovin Corp | 2.224 | 885.152 $ | 0,99 % |
| Altria Group, Inc. | 13.112 | 865.260,9 $ | 0,97 % |
| Expand Energy Corp | 7.696 | 844.866,9 $ | 0,95 % |
| MercadoLibre Inc | 482 | 833.387,6 $ | 0,93 % |
| Generac Holdings Inc | 4.243 | 828.785,2 $ | 0,93 % |
| Amazon.com Inc | 3.969 | 826.623,6 $ | 0,93 % |
| PepsiCo Inc | 5.254 | 815.893,7 $ | 0,91 % |
| Shopify Inc | 6.870 | 814.919,4 $ | 0,91 % |
| Expedia Group Inc | 3.527 | 814.349 $ | 0,91 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 13.817 | 812.163,3 $ | 0,91 % |
| TransDigm Group Inc | 685 | 793.887,6 $ | 0,89 % |
| Mastercard Inc | 1.534 | 766.478,4 $ | 0,86 % |
| Tractor Supply Co | 16.570 | 750.621 $ | 0,84 % |
| EOG Resources Inc | 5.150 | 744.535,5 $ | 0,83 % |
| Fortinet Inc | 8.702 | 711.127,4 $ | 0,80 % |
| Rio Tinto PLC | 7.571 | 706.298,6 $ | 0,79 % |
| Home Depot Inc/The | 1.938 | 637.388,8 $ | 0,71 % |
| Vale SA | 39.878 | 634.459 $ | 0,71 % |
| Sasol Ltd | 48.626 | 630.193 $ | 0,71 % |
| LyondellBasell Industries NV | 7.699 | 620.231,4 $ | 0,69 % |
| Copart Inc | 18.508 | 614.465,6 $ | 0,69 % |
| AbbVie Inc | 2.808 | 610.711,9 $ | 0,68 % |
| Akamai Technologies Inc | 5.251 | 603.077,4 $ | 0,67 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6.076 | 597.999,9 $ | 0,67 % |
| Ally Financial Inc | 14.994 | 588.214,6 $ | 0,66 % |
| Dollar General Corp | 4.788 | 568.479,2 $ | 0,64 % |
| Booking Holdings Inc | 132 | 555.762,2 $ | 0,62 % |
| Lennar Corp | 6.289 | 546.136,8 $ | 0,61 % |
| Oracle Corp | 3.528 | 519.004,1 $ | 0,58 % |
| Cenovus Energy Inc | 19.199 | 509.349,5 $ | 0,57 % |
| Truist Financial Corp | 10.740 | 493.717,8 $ | 0,55 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 14.651 | 468.978,5 $ | 0,52 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 2.775 | 436.452 $ | 0,49 % |
| DuPont de Nemours Inc | 8.682 | 397.635,6 $ | 0,45 % |
| PayPal Holdings Inc | 8.422 | 380.927,1 $ | 0,43 % |
| Tecnoglass Inc | 8.348 | 371.903,4 $ | 0,42 % |
| QXO Inc | 18.907 | 367.173,9 $ | 0,41 % |
| Domino's Pizza Inc | 1.009 | 362.019,1 $ | 0,41 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 2.181 | 359.821,4 $ | 0,40 % |
| RH INC | 2.522 | 352.626 $ | 0,39 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.594 | 280.439,8 $ | 0,31 % |
| RXO Inc | 17.913 | 261.888,1 $ | 0,29 % |
| OFG Bancorp | 3.525 | 142.621,5 $ | 0,16 % |
| Coinbase Global Inc | 748 | 130.608,3 $ | 0,15 % |
| Zillow Group Inc | 2.688 | 111.229,4 $ | 0,12 % |
| Bausch Health Cos Inc | 11.163 | 60.280,2 $ | 0,07 % |
| New Fortress Energy Inc | 60.952 | 35.961,7 $ | 0,04 % |
| JPMorgan Chase & Co | 29 | 8530,6 $ | 0,01 % |
| Walmart Inc | 66 | 8202,5 $ | 0,01 % |