Portfolio von VictoryShares US Value Momentum ETF
Victory Portfolios II · 125 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 234,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,6 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 6,6 %
- Immobilien 4,6 %
- Technologie 4,1 %
- Versorger 4,1 %
- Energie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 53,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,4 %
- BM 1,0 %
- IE 0,8 %
- NL 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 122 | 227,3 Mio. $ | 97,42 % |
| BM | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
| IE | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| NL | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| FirstEnergy Corp | 75.107 | 3,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7.526 | 3,6 Mio. $ | 1,54 % |
| Loews Corp | 33.252 | 3,5 Mio. $ | 1,52 % |
| Ameren Corp | 31.950 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| Evergy Inc | 42.707 | 3,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Atmos Energy Corp | 18.718 | 3,5 Mio. $ | 1,48 % |
| CenterPoint Energy Inc | 78.642 | 3,4 Mio. $ | 1,45 % |
| Consolidated Edison Inc | 28.213 | 3,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Entergy Corp | 27.909 | 3,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Johnson & Johnson | 12.723 | 3,1 Mio. $ | 1,33 % |
| VICI Properties Inc | 112.283 | 3,1 Mio. $ | 1,31 % |
| Realty Income Corp | 49.995 | 3,1 Mio. $ | 1,31 % |
| Exelon Corp | 59.560 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Ventas Inc | 35.581 | 2,9 Mio. $ | 1,24 % |
| WP Carey Inc | 41.872 | 2,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Chubb Ltd | 8.700 | 2,8 Mio. $ | 1,21 % |
| Markel Group Inc | 1.445 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Ross Stores Inc | 12.224 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Exxon Mobil Corp | 15.426 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Welltower Inc | 13.071 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| Annaly Capital Management Inc | 122.121 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| Cincinnati Financial Corp | 16.257 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 21.401 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| General Dynamics Corp | 7.390 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| Medtronic PLC | 28.878 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Arch Capital Group Ltd | 25.422 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| Snap-on Inc | 6.703 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| Bank of America Corp | 48.366 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Tyson Foods Inc | 36.758 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Marathon Petroleum Corp | 9.330 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| M&T Bank Corp | 10.951 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Prologis Inc | 16.890 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| RTX Corp | 11.446 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| US Bancorp | 42.386 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Verizon Communications Inc | 43.827 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Truist Financial Corp | 46.798 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| News Corp | 84.971 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| L3Harris Technologies Inc | 6.050 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 28.604 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Pfizer Inc | 73.853 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Morgan Stanley | 12.544 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Quest Diagnostics Inc | 10.491 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| State Street Corp | 16.139 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| American International Group Inc | 27.013 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| Monster Beverage Corp | 27.776 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| Edison International | 27.309 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 28.920 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| Valero Energy Corp | 7.906 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| Wells Fargo & Co | 24.384 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Citizens Financial Group Inc | 32.352 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Northern Trust Corp | 13.897 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Regions Financial Corp | 74.186 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| API Group Corp | 47.780 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Citigroup Inc | 16.990 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.265 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Kraft Heinz Co/The | 85.141 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Eversource Energy | 27.509 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Johnson Controls International plc | 14.550 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Fox Corp | 32.212 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Devon Energy Corp | 37.200 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| FedEx Corp | 5.230 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 963 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| HCA Healthcare Inc | 3.824 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Alphabet Inc | 6.203 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| PG&E Corp | 101.068 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Gilead Sciences Inc | 12.626 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Synchrony Financial | 25.199 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| Bunge Global SA | 13.436 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| LyondellBasell Industries NV | 20.837 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Nucor Corp | 9.923 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| DuPont de Nemours Inc | 36.333 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| Curtiss-Wright Corp | 2.427 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 26.580 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Cummins Inc | 3.019 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| HP Inc | 83.365 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| United Parcel Service Inc | 16.255 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| TE Connectivity PLC | 7.625 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Caterpillar Inc | 2.246 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Leidos Holdings Inc | 10.137 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| CVS Health Corp | 21.612 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 64.411 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Cardinal Health, Inc. | 7.250 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Steel Dynamics Inc | 8.446 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Capital One Financial Corp | 8.312 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Biogen Inc | 8.171 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Aptiv PLC | 21.412 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Zoom Communications Inc | 18.447 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 4.811 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| QUALCOMM Inc | 11.237 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Ford Motor Co | 124.036 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Dow Inc | 34.232 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| General Motors Co | 18.893 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Cigna Group/The | 5.149 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Jabil Inc | 5.062 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.517 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Ulta Beauty Inc | 2.532 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Delta Air Lines Inc | 19.299 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| PayPal Holdings Inc | 27.146 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| United Therapeutics Corp | 2.055 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Dollar General Corp | 10.183 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Expedia Group Inc | 5.228 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Amphenol Corp | 9.485 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Elevance Health Inc | 4.038 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Tapestry Inc | 8.311 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Global Payments Inc | 17.323 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Dell Technologies Inc | 6.912 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Smurfit Westrock PLC | 28.167 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Corning Inc | 8.074 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Lennar Corp | 12.165 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Tenet Healthcare Corp | 5.549 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| Lam Research Corp | 4.777 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| ON Semiconductor Corp | 16.475 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| Newmont Corp | 9.005 | 974.791,3 $ | 0,42 % |
| United Airlines Holdings Inc | 10.400 | 957.528 $ | 0,41 % |
| Humana Inc | 5.450 | 944.975,5 $ | 0,40 % |
| Comfort Systems USA Inc | 684 | 943.229,2 $ | 0,40 % |
| Southwest Airlines Co | 24.479 | 919.676 $ | 0,39 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2.052 | 803.891,5 $ | 0,34 % |
| Western Digital Corp | 2.968 | 802.814,3 $ | 0,34 % |
| Intel Corp | 17.551 | 774.525,6 $ | 0,33 % |
| Fiserv Inc | 13.573 | 757.373,4 $ | 0,32 % |
| Micron Technology Inc | 2.178 | 735.815,5 $ | 0,31 % |
| Bloom Energy Corp | 4.210 | 570.412,9 $ | 0,24 % |
| Centene Corp | 17.382 | 569.086,7 $ | 0,24 % |
| Hecla Mining Co | 28.568 | 532.221,8 $ | 0,23 % |