Portfolio von GMO Alternative Allocation Fund
GMO TRUST ·566 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 813 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,8 %
- Gesundheit 6,8 %
- Kommunikation 6,6 %
- Finanzen 6,0 %
- Industrie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 0,8 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,4 %
- EUR 9,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 2,9 %
- AUD 2,8 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,4 %
- CAD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- THB 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,2 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 64,6 %
- JP 5,9 %
- NL 3,4 %
- GB 3,4 %
- CA 3,3 %
- AU 2,8 %
- DE 1,9 %
- KR 1,8 %
- FR 1,4 %
- HK 1,1 %
- TW 1,0 %
- ES 1,0 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 257 | 721,1 Mio. $ | 64,57 % |
| 2 | JP | 77 | 65,8 Mio. $ | 5,89 % |
| 3 | NL | 17 | 37,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 4 | GB | 24 | 37,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | CA | 17 | 37,4 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | AU | 10 | 31,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | DE | 16 | 21 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | KR | 15 | 19,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | FR | 15 | 15,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | HK | 14 | 11,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 11 | TW | 8 | 11,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | ES | 6 | 11,3 Mio. $ | 1,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.279 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 302 | ABN AMRO Bank NV | 32.749 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 303 | LKQ Corp | 33.100 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 304 | Janus Henderson Group PLC | 20.988 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 305 | Leidos Holdings Inc | 6.222 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 306 | StepStone Group Inc | 25.166 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 307 | UBS Group AG | 26.030 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 308 | Morgan Stanley | 6.488 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 309 | Neurocrine Biosciences Inc | 8.160 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 310 | Williams-Sonoma Inc | 5.225 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 311 | American Electric Power Co Inc | 8.018 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 312 | Next PLC | 5.884 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 313 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 67.312 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 314 | Prysmian SpA | 8.849 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 315 | Dick's Sporting Goods Inc | 5.204 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 316 | Aptiv PLC | 14.387 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 317 | Gildan Activewear Inc | 15.485 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 318 | Pentair PLC | 10.592 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 319 | Daiwa House Industry Co Ltd | 29.100 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 320 | Erste Group Bank AG | 8.799 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 321 | Fox Corp | 18.537 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 322 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 600 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 323 | Charter Communications, Inc. | 4.400 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 324 | CBRE Group Inc | 6.968 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 325 | VeriSign Inc | 4.505 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 326 | MatsukiyoCocokara & Co | 61.800 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 327 | Poste Italiane SpA | 37.974 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 328 | Schindler Holding AG | 2.761 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 329 | Recruit Holdings Co Ltd | 22.900 | 996.499,6 $ | 0,12 % |
| 330 | Evergy Inc | 11.875 | 993.462,5 $ | 0,12 % |
| 331 | Gitlab Inc | 37.700 | 991.510 $ | 0,12 % |
| 332 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 20.800 | 989.040 $ | 0,12 % |
| 333 | CCL Industries Inc | 14.200 | 987.717,5 $ | 0,12 % |
| 334 | Tele2 AB | 46.556 | 982.525,2 $ | 0,12 % |
| 335 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 26.000 | 981.124,9 $ | 0,12 % |
| 336 | Intel Corp | 21.206 | 967.205,7 $ | 0,12 % |
| 337 | OMV AG | 14.873 | 963.475,6 $ | 0,12 % |
| 338 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 16.845 | 962.420,5 $ | 0,12 % |
| 339 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19.465 | 961.839,1 $ | 0,12 % |
| 340 | Edison International | 12.797 | 956.447,8 $ | 0,12 % |
| 341 | Kinross Gold Corp | 25.700 | 949.960,8 $ | 0,12 % |
| 342 | Pearson PLC | 73.801 | 949.768,3 $ | 0,12 % |
| 343 | Zoetis Inc | 7.223 | 946.935,3 $ | 0,12 % |
| 344 | Lamb Weston Holdings Inc | 19.400 | 934.886 $ | 0,12 % |
| 345 | HKT Trust & HKT Ltd | 582.279 | 917.880,5 $ | 0,11 % |
| 346 | Turk Hava Yollari AO | 129.508 | 907.777,4 $ | 0,11 % |
| 347 | Novo Nordisk A/S | 23.968 | 906.554,3 $ | 0,11 % |
| 348 | GSK PLC | 30.461 | 905.096,4 $ | 0,11 % |
| 349 | China Overseas Land & Investment Ltd | 494.000 | 902.467,9 $ | 0,11 % |
| 350 | BioMerieux | 7.472 | 883.129,1 $ | 0,11 % |
| 351 | Tenaris SA | 15.972 | 868.876,8 $ | 0,11 % |
| 352 | Wells Fargo & Co | 10.597 | 863.125,7 $ | 0,11 % |
| 353 | Experian PLC | 22.779 | 857.383,1 $ | 0,11 % |
| 354 | Leonardo SpA | 12.544 | 845.102,6 $ | 0,10 % |
| 355 | Smiths Group PLC | 22.725 | 840.151,7 $ | 0,10 % |
| 356 | Bank Leumi Le-Israel BM | 34.619 | 838.109,2 $ | 0,10 % |
| 357 | Cognex Corp | 15.400 | 837.760 $ | 0,10 % |
| 358 | Consolidated Edison Inc | 7.393 | 831.860,4 $ | 0,10 % |
| 359 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 51.400 | 826.346,5 $ | 0,10 % |
| 360 | TFI International Inc | 6.900 | 826.068 $ | 0,10 % |
| 361 | Continental AG | 9.564 | 824.167,8 $ | 0,10 % |
| 362 | ASM International NV | 974 | 821.459,3 $ | 0,10 % |
| 363 | Cemex SAB de CV | 65.583 | 820.443,3 $ | 0,10 % |
| 364 | Bruker Corp | 20.119 | 806.973,1 $ | 0,10 % |
| 365 | Heidelberg Materials AG | 3.576 | 796.705,7 $ | 0,10 % |
| 366 | Kyowa Kirin Co Ltd | 42.500 | 789.995,4 $ | 0,10 % |
| 367 | LPL Financial Holdings Inc | 2.619 | 786.695,2 $ | 0,10 % |
| 368 | Kroger Co/The | 11.401 | 778.004,2 $ | 0,10 % |
| 369 | LG Corp | 10.353 | 774.705,4 $ | 0,10 % |
| 370 | Knorr-Bremse AG | 5.915 | 774.192,2 $ | 0,10 % |
| 371 | Expedia Group Inc | 3.584 | 773.033 $ | 0,10 % |
| 372 | Talanx AG | 6.072 | 763.739 $ | 0,09 % |
| 373 | Nordson Corp | 2.593 | 760.889,9 $ | 0,09 % |
| 374 | China Railway Group Ltd | 1.137.000 | 752.406,6 $ | 0,09 % |
| 375 | Vertiv Holdings Co | 2.930 | 746.827,7 $ | 0,09 % |
| 376 | Arch Capital Group Ltd | 7.437 | 744.815,6 $ | 0,09 % |
| 377 | Schneider Electric SE | 2.275 | 743.492,3 $ | 0,09 % |
| 378 | Yokogawa Electric Corp | 18.500 | 737.909,1 $ | 0,09 % |
| 379 | Empire Co Ltd | 20.795 | 737.555,2 $ | 0,09 % |
| 380 | Fresnillo PLC | 12.791 | 729.844,9 $ | 0,09 % |
| 381 | Charles Schwab Corp/The | 7.500 | 714.000 $ | 0,09 % |
| 382 | Becton Dickinson & Co | 4.000 | 705.920 $ | 0,09 % |
| 383 | IGM Financial Inc | 14.169 | 704.892,3 $ | 0,09 % |
| 384 | Northern Star Resources Ltd | 32.116 | 703.974,6 $ | 0,09 % |
| 385 | Applied Materials Inc | 1.887 | 702.530,1 $ | 0,09 % |
| 386 | Koninklijke KPN NV | 123.484 | 701.959,1 $ | 0,09 % |
| 387 | Landstar System Inc | 4.281 | 697.589 $ | 0,09 % |
| 388 | Stockland | 189.704 | 689.877,7 $ | 0,08 % |
| 389 | EPAM Systems Inc | 4.849 | 683.709 $ | 0,08 % |
| 390 | Rentokil Initial PLC | 21.600 | 675.648 $ | 0,08 % |
| 391 | Preformed Line Products Co | 2.649 | 671.918,9 $ | 0,08 % |
| 392 | Skanska AB | 21.539 | 660.318,2 $ | 0,08 % |
| 393 | Asustek Computer Inc | 39.000 | 659.025,4 $ | 0,08 % |
| 394 | Kanematsu Corp | 41.800 | 657.102,4 $ | 0,08 % |
| 395 | Alimentation Couche-Tard Inc | 10.600 | 643.281,4 $ | 0,08 % |
| 396 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 12.666 | 641.560,7 $ | 0,08 % |
| 397 | Super Micro Computer Inc | 19.741 | 639.411 $ | 0,08 % |
| 398 | Sandvik AB | 14.483 | 638.283,1 $ | 0,08 % |
| 399 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 1.160.000 | 629.899,3 $ | 0,08 % |
| 400 | Yamaha Motor Co Ltd | 78.900 | 627.410,3 $ | 0,08 % |