Portfolio von SBH SMALL CAP VALUE FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · 84 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 386,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- VG 1,5 %
- CA 1,0 %
- BE 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 81 | 360,3 Mio. $ | 96,76 % |
| VG | 1 | 5,4 Mio. $ | 1,45 % |
| CA | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % |
| BE | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ingevity Corp | 174.353 | 12,4 Mio. $ | 3,22 % |
| Mercury Systems Inc | 169.163 | 12,3 Mio. $ | 3,19 % |
| Valmont Industries Inc | 26.697 | 10,7 Mio. $ | 2,76 % |
| IPG Photonics Corp | 85.825 | 9,8 Mio. $ | 2,55 % |
| Littelfuse Inc | 27.170 | 9,2 Mio. $ | 2,39 % |
| Timken Co/The | 78.107 | 7,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Murphy Oil Corp | 188.750 | 7,8 Mio. $ | 2,02 % |
| AdaptHealth Corp | 634.960 | 7,6 Mio. $ | 1,96 % |
| AZZ Inc | 59.843 | 7,5 Mio. $ | 1,94 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 72.257 | 6,9 Mio. $ | 1,78 % |
| Core Scientific Inc | 449.133 | 6,7 Mio. $ | 1,74 % |
| DigitalBridge Group Inc | 432.108 | 6,7 Mio. $ | 1,73 % |
| Terex Corp | 111.801 | 6,6 Mio. $ | 1,71 % |
| Franklin Electric Co Inc | 70.685 | 6,5 Mio. $ | 1,69 % |
| Belden Inc | 55.143 | 6,3 Mio. $ | 1,64 % |
| National Bank Holdings Corp | 161.049 | 6,3 Mio. $ | 1,63 % |
| EnerSys | 32.970 | 5,7 Mio. $ | 1,48 % |
| Element Solutions Inc | 167.764 | 5,7 Mio. $ | 1,48 % |
| Crescent Energy Co | 422.506 | 5,7 Mio. $ | 1,48 % |
| Papa John's International Inc | 173.123 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 185.009 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| WesBanco Inc | 162.017 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| TXNM Energy Inc | 94.862 | 5,5 Mio. $ | 1,44 % |
| Capri Holdings Ltd | 307.242 | 5,4 Mio. $ | 1,40 % |
| VF Corp | 310.943 | 5,3 Mio. $ | 1,37 % |
| ICU Medical Inc | 39.879 | 5,2 Mio. $ | 1,33 % |
| Ameris Bancorp | 65.797 | 5,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Eagle Materials Inc | 26.283 | 5 Mio. $ | 1,29 % |
| O-I Glass Inc | 464.951 | 4,9 Mio. $ | 1,27 % |
| QuidelOrtho Corp | 292.457 | 4,8 Mio. $ | 1,24 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 51.590 | 4,8 Mio. $ | 1,24 % |
| Community Financial System Inc | 78.002 | 4,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Celanese Corp | 68.847 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| OGE Energy Corp | 93.887 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| STAG Industrial Inc | 121.753 | 4,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Glacier Bancorp Inc | 98.150 | 4,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Sensient Technologies Corp | 49.659 | 4,3 Mio. $ | 1,11 % |
| Dynex Capital Inc | 322.045 | 4,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Molina Healthcare Inc | 29.838 | 4 Mio. $ | 1,03 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 69.870 | 3,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Helmerich & Payne Inc | 109.097 | 3,9 Mio. $ | 1,02 % |
| CNX Resources Corp | 101.449 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Axcelis Technologies Inc | 42.000 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| New Jersey Resources Corp | 70.967 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Alamos Gold Inc | 86.558 | 3,8 Mio. $ | 1,00 % |
| Kilroy Realty Corp | 132.919 | 3,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Quanex Building Products Corp | 206.323 | 3,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Synaptics Inc | 52.614 | 3,7 Mio. $ | 0,95 % |
| SentinelOne Inc | 283.487 | 3,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Hancock Whitney Corp | 56.916 | 3,6 Mio. $ | 0,94 % |
| CareTrust REIT Inc | 98.412 | 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 49.369 | 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Olin Corp | 119.468 | 3,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Advance Auto Parts Inc | 65.923 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Columbia Banking System Inc | 125.616 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| United Community Banks Inc/GA | 104.805 | 3,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Progress Software Corp | 125.860 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Onto Innovation Inc | 15.452 | 3,2 Mio. $ | 0,82 % |
| ArcBest Corp | 30.796 | 3 Mio. $ | 0,78 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 93.947 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| Apogee Enterprises Inc | 88.102 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| MP Materials Corp | 61.017 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| GXO Logistics Inc | 55.200 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Galapagos NV | 94.152 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| Terreno Realty Corp | 43.710 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| AAR Corp | 23.181 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Universal Display Corp | 27.159 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Gibraltar Industries Inc | 62.007 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 358.702 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Stratasys Ltd | 299.264 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| AngioDynamics Inc | 205.492 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Gentherm Inc | 81.164 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Vishay Precision Group Inc | 47.836 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 56.727 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Frequency Electronics Inc | 44.766 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| Astec Industries Inc | 36.160 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Riot Platforms Inc | 150.342 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Rogers Corp | 17.163 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 55.099 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| NeoGenomics Inc | 221.418 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 104.612 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Cohu Inc | 45.977 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Silgan Holdings Inc | 33.210 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Empire State Realty Trust Inc | 160.851 | 836.425,2 $ | 0,22 % |