Portfolio von Nomura Opportunity Fund
Delaware Group Equity Funds IV · 95 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 536,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.8 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 90 | 505,5 Mio. $ | 95,19 % |
| IE | 2 | 13,5 Mio. $ | 2,54 % |
| SG | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,11 % |
| GB | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| BM | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 40.000 | 10 Mio. $ | 1,87 % |
| Ciena Corp | 24.170 | 9,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Ross Stores Inc | 42.990 | 9,3 Mio. $ | 1,74 % |
| Regal Rexnord Corp | 47.350 | 8,9 Mio. $ | 1,65 % |
| ITT Inc | 46.130 | 8,8 Mio. $ | 1,64 % |
| Teradyne Inc | 29.620 | 8,8 Mio. $ | 1,64 % |
| Valero Energy Corp | 35.400 | 8,7 Mio. $ | 1,63 % |
| Marriott International Inc/MD | 26.720 | 8,7 Mio. $ | 1,63 % |
| Twilio Inc | 67.400 | 8,5 Mio. $ | 1,58 % |
| L3Harris Technologies Inc | 23.550 | 8,1 Mio. $ | 1,52 % |
| Xcel Energy Inc | 102.070 | 8,1 Mio. $ | 1,51 % |
| Curtiss-Wright Corp | 11.900 | 8,1 Mio. $ | 1,51 % |
| CMS Energy Corp | 101.390 | 7,9 Mio. $ | 1,47 % |
| Keysight Technologies Inc | 27.535 | 7,8 Mio. $ | 1,45 % |
| MasTec Inc | 24.050 | 7,7 Mio. $ | 1,44 % |
| Coterra Energy Inc | 218.950 | 7,7 Mio. $ | 1,43 % |
| CACI International Inc | 13.875 | 7,5 Mio. $ | 1,41 % |
| Oshkosh Corp | 50.940 | 7,5 Mio. $ | 1,40 % |
| TD SYNNEX Corp | 44.350 | 7,5 Mio. $ | 1,40 % |
| Johnson Controls International plc | 56.858 | 7,4 Mio. $ | 1,39 % |
| AMETEK Inc | 34.160 | 7,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Expand Energy Corp | 64.650 | 7,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Raymond James Financial Inc | 48.520 | 7 Mio. $ | 1,31 % |
| WEC Energy Group Inc | 60.020 | 6,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Columbia Banking System Inc | 251.700 | 6,9 Mio. $ | 1,29 % |
| Old National Bancorp/IN | 306.750 | 6,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Reliance Inc | 22.070 | 6,7 Mio. $ | 1,25 % |
| WESCO International Inc | 24.102 | 6,6 Mio. $ | 1,23 % |
| State Street Corp | 51.390 | 6,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Vulcan Materials Co | 23.610 | 6,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Citizens Financial Group Inc | 105.000 | 6,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Agilent Technologies Inc | 54.840 | 6,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Ally Financial Inc | 158.760 | 6,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Edison International | 83.970 | 6,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Cheniere Energy Inc | 21.550 | 6,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Nextpower Inc | 50.277 | 6,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Willis Towers Watson PLC | 20.800 | 6 Mio. $ | 1,13 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 59.550 | 6 Mio. $ | 1,13 % |
| Quanta Services Inc | 10.980 | 6 Mio. $ | 1,12 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 29.320 | 6 Mio. $ | 1,12 % |
| Ventas Inc | 73.150 | 6 Mio. $ | 1,12 % |
| Synchrony Financial | 86.420 | 5,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Flex Ltd | 89.790 | 5,9 Mio. $ | 1,10 % |
| US Foods Holding Corp | 63.650 | 5,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 21.170 | 5,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Assurant Inc | 26.620 | 5,8 Mio. $ | 1,08 % |
| NRG Energy Inc | 39.660 | 5,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Akamai Technologies Inc | 50.460 | 5,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Delta Air Lines Inc | 87.000 | 5,8 Mio. $ | 1,08 % |
| United Rentals Inc | 7.905 | 5,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Crown Holdings Inc | 57.340 | 5,7 Mio. $ | 1,07 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 42.260 | 5,7 Mio. $ | 1,07 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 70.010 | 5,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Allstate Corp/The | 26.230 | 5,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Quest Diagnostics Inc | 27.730 | 5,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Devon Energy Corp | 104.770 | 5,3 Mio. $ | 0,98 % |
| AutoZone Inc | 1.432 | 4,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Kroger Co/The | 65.300 | 4,7 Mio. $ | 0,88 % |
| STERIS PLC | 21.160 | 4,7 Mio. $ | 0,87 % |
| VICI Properties Inc | 170.687 | 4,7 Mio. $ | 0,87 % |
| PulteGroup Inc | 39.200 | 4,6 Mio. $ | 0,86 % |
| OGE Energy Corp | 94.050 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 61.050 | 4,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Global Payments Inc | 65.550 | 4,4 Mio. $ | 0,82 % |
| ON Semiconductor Corp | 70.510 | 4,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Hershey Co/The | 21.000 | 4,4 Mio. $ | 0,81 % |
| American Homes 4 Rent | 155.710 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| AECOM | 51.030 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Dover Corp | 20.750 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 218.020 | 4,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Iron Mountain Inc | 40.400 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| DR Horton Inc | 29.970 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Darden Restaurants Inc | 20.870 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Realty Income Corp | 66.620 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 67.700 | 3,9 Mio. $ | 0,73 % |
| Celanese Corp | 59.090 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Kimco Realty Corp | 167.420 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| Amcor PLC | 94.049 | 3,7 Mio. $ | 0,70 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 163.150 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Cencora Inc | 11.220 | 3,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Corebridge Financial Inc | 145.982 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| KBR Inc | 87.560 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 15.650 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Aptiv PLC | 44.610 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Tyson Foods Inc | 47.420 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| Omnicom Group Inc | 40.268 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| Becton Dickinson & Co | 18.750 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| IQVIA Holdings Inc | 16.400 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 13.130 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Extra Space Storage Inc | 19.987 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2.900 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 89.950 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Saia Inc | 6.550 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 8.200 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Webster Financial Corp | 26.400 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |