Portfolio von Nomura VIP Opportunity Series
Delaware VIP Trust ·115 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 74,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,2 %
- Gesundheit 3,6 %
- Finanzen 3,6 %
- Energie 3,2 %
- Industrie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,7 %
- Nicht zugeordnet 78,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- CA 1,1 %
- BM 0,7 %
- GB 0,7 %
- MH 0,4 %
- IE 0,4 %
- KY 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 109 | 70,6 Mio. $ | 96,48 % |
| 2 | CA | 1 | 810.677,3 $ | 1,11 % |
| 3 | BM | 1 | 511.233,1 $ | 0,70 % |
| 4 | GB | 1 | 477.319,7 $ | 0,65 % |
| 5 | MH | 1 | 326.648,2 $ | 0,45 % |
| 6 | IE | 1 | 256.194,5 $ | 0,35 % |
| 7 | KY | 1 | 193.168,8 $ | 0,26 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 8.306 | 2 Mio. $ | 2,66 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 2.387 | 1,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | East West Bancorp Inc | 14.811 | 1,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | Semtech Corp | 20.006 | 1,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 68.245 | 1,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6.103 | 1,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 7 | Liberty Energy Inc | 40.714 | 1,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Insmed Inc | 7.084 | 1,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | WESCO International Inc | 4.090 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Webster Financial Corp | 15.683 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Axis Capital Holdings Ltd | 10.660 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Kirby Corp | 7.992 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Reliance Inc | 3.438 | 1 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 4.948 | 1 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3.957 | 985.609,6 $ | 1,32 % |
| 16 | Arcosa Inc | 9.019 | 957.276,7 $ | 1,29 % |
| 17 | Dick's Sporting Goods Inc | 4.771 | 946.041,6 $ | 1,27 % |
| 18 | Ally Financial Inc | 23.862 | 936.106,3 $ | 1,26 % |
| 19 | Stifel Financial Corp | 12.538 | 926.809 $ | 1,25 % |
| 20 | SOUTHSTATE BANK CORP | 9.980 | 923.349,6 $ | 1,24 % |
| 21 | Minerals Technologies Inc | 12.951 | 918.484,9 $ | 1,23 % |
| 22 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4.583 | 914.996 $ | 1,23 % |
| 23 | Expand Energy Corp | 8.326 | 914.028,3 $ | 1,23 % |
| 24 | Spire Inc | 9.821 | 889.193,3 $ | 1,20 % |
| 25 | Clean Harbors Inc | 3.057 | 876.533,6 $ | 1,18 % |
| 26 | Old National Bancorp/IN | 39.649 | 876.242,9 $ | 1,18 % |
| 27 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 8.854 | 871.410,7 $ | 1,17 % |
| 28 | Silicon Laboratories Inc | 4.144 | 862.573,6 $ | 1,16 % |
| 29 | First Industrial Realty Trust Inc | 14.670 | 848.659,5 $ | 1,14 % |
| 30 | Guidewire Software Inc | 5.631 | 842.172,4 $ | 1,13 % |
| 31 | Axsome Therapeutics Inc | 4.970 | 840.029,4 $ | 1,13 % |
| 32 | Federal Signal Corp | 7.686 | 831.164 $ | 1,12 % |
| 33 | WSFS Financial Corp | 12.415 | 812.685,9 $ | 1,09 % |
| 34 | IMAX Corp | 21.328 | 810.677,3 $ | 1,09 % |
| 35 | Zions Bancorp NA | 13.982 | 805.642,8 $ | 1,08 % |
| 36 | Brixmor Property Group Inc | 27.643 | 796.118,4 $ | 1,07 % |
| 37 | Camden Property Trust | 8.048 | 785.967,7 $ | 1,06 % |
| 38 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 17.364 | 778.601,8 $ | 1,05 % |
| 39 | Evercore Inc | 2.551 | 761.499 $ | 1,02 % |
| 40 | Regal Rexnord Corp | 4.007 | 750.350,8 $ | 1,01 % |
| 41 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.661 | 745.780,1 $ | 1,00 % |
| 42 | Black Hills Corp | 10.430 | 723.946,3 $ | 0,97 % |
| 43 | BorgWarner Inc | 13.077 | 709.558 $ | 0,95 % |
| 44 | Texas Roadhouse Inc | 4.235 | 699.367,9 $ | 0,94 % |
| 45 | Kite Realty Group Trust | 27.896 | 684.846,8 $ | 0,92 % |
| 46 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.234 | 679.850,9 $ | 0,91 % |
| 47 | Hamilton Lane Inc | 6.810 | 676.914 $ | 0,91 % |
| 48 | ExlService Holdings Inc | 22.000 | 669.900 $ | 0,90 % |
| 49 | Halozyme Therapeutics Inc | 10.341 | 668.338,8 $ | 0,90 % |
| 50 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 11.533 | 664.070,1 $ | 0,89 % |
| 51 | Aramark | 15.938 | 646.126,5 $ | 0,87 % |
| 52 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 12.410 | 641.472,9 $ | 0,86 % |
| 53 | Encompass Health Corp | 6.572 | 635.709,6 $ | 0,85 % |
| 54 | Applied Industrial Technologies Inc | 2.355 | 624.828,6 $ | 0,84 % |
| 55 | Natera Inc | 3.110 | 621.968,9 $ | 0,84 % |
| 56 | Carpenter Technology Corp | 1.556 | 613.297,4 $ | 0,82 % |
| 57 | Kaiser Aluminum Corp | 5.035 | 606.767,9 $ | 0,82 % |
| 58 | Graco Inc | 7.164 | 606.432,6 $ | 0,82 % |
| 59 | Toll Brothers Inc | 4.326 | 590.369,2 $ | 0,79 % |
| 60 | Life Time Group Holdings Inc | 20.739 | 558.708,7 $ | 0,75 % |
| 61 | Tetra Tech Inc | 18.537 | 558.334,4 $ | 0,75 % |
| 62 | Quanta Services Inc | 988 | 542.431,8 $ | 0,73 % |
| 63 | YETI Holdings Inc | 14.749 | 539.665,9 $ | 0,73 % |
| 64 | Healthpeak Properties Inc | 31.615 | 519.434,5 $ | 0,70 % |
| 65 | Essent Group Ltd | 8.748 | 511.233,1 $ | 0,69 % |
| 66 | XPO Inc | 2.618 | 509.331,9 $ | 0,68 % |
| 67 | Repligen Corp | 4.243 | 499.910,3 $ | 0,67 % |
| 68 | Brinker International Inc | 3.468 | 495.126,4 $ | 0,67 % |
| 69 | Omnicom Group Inc | 6.549 | 493.205,2 $ | 0,66 % |
| 70 | Gates Industrial Corp PLC | 21.111 | 477.319,7 $ | 0,64 % |
| 71 | SPX Technologies Inc | 2.358 | 471.458,5 $ | 0,63 % |
| 72 | Glaukos Corp | 4.348 | 468.105,7 $ | 0,63 % |
| 73 | UL Solutions Inc | 5.307 | 454.863 $ | 0,61 % |
| 74 | Boise Cascade Co | 5.972 | 452.976,2 $ | 0,61 % |
| 75 | API Group Corp | 11.077 | 448.840 $ | 0,60 % |
| 76 | Astera Labs Inc | 4.018 | 440.372,8 $ | 0,59 % |
| 77 | Lantheus Holdings Inc | 5.758 | 436.744,3 $ | 0,59 % |
| 78 | Dynatrace Inc | 11.460 | 423.790,8 $ | 0,57 % |
| 79 | Bio-Techne Corp | 8.098 | 423.201,5 $ | 0,57 % |
| 80 | KBR Inc | 11.265 | 415.227,9 $ | 0,56 % |
| 81 | Casella Waste Systems Inc | 5.210 | 413.361,4 $ | 0,56 % |
| 82 | Q2 Holdings Inc | 8.731 | 412.976,3 $ | 0,56 % |
| 83 | TransMedics Group Inc | 4.104 | 407.978,6 $ | 0,55 % |
| 84 | Steven Madden Ltd | 11.945 | 405.174,4 $ | 0,54 % |
| 85 | Procore Technologies Inc | 7.090 | 404.130 $ | 0,54 % |
| 86 | ABM Industries Inc | 10.267 | 395.484,8 $ | 0,53 % |
| 87 | WillScot Holdings Corp | 21.778 | 378.066,1 $ | 0,51 % |
| 88 | Nexstar Media Group Inc | 2.058 | 372.148,1 $ | 0,50 % |
| 89 | MKS Inc | 1.545 | 355.056,5 $ | 0,48 % |
| 90 | Kadant Inc | 1.180 | 344.973 $ | 0,46 % |
| 91 | FTAI Aviation Ltd | 1.373 | 336.385 $ | 0,45 % |
| 92 | Varonis Systems Inc | 15.489 | 332.548,8 $ | 0,45 % |
| 93 | Carlisle Cos Inc | 991 | 330.617,4 $ | 0,44 % |
| 94 | International Seaways Inc | 4.482 | 326.648,2 $ | 0,44 % |
| 95 | Taylor Morrison Home Corp | 5.217 | 303.838,1 $ | 0,41 % |
| 96 | PTC Inc | 2.121 | 302.221,3 $ | 0,41 % |
| 97 | La-Z-Boy Inc | 9.052 | 290.931,3 $ | 0,39 % |
| 98 | Trex Co Inc | 7.890 | 287.353,8 $ | 0,39 % |
| 99 | Saia Inc | 760 | 266.972,8 $ | 0,36 % |
| 100 | Box Inc | 11.230 | 265.477,2 $ | 0,36 % |