Portfolio von Franklin International Core Equity (IU) Fund
Franklin Fund Allocator Series ·204 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 337,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,9 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 8,7 %
- Technologie 5,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 39,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,6 %
- CHF 9,9 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,2 %
- HKD 3,1 %
- SGD 2,0 %
- DKK 0,7 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,1 %
- GB 15,5 %
- FR 10,3 %
- CH 9,9 %
- DE 7,7 %
- AU 6,5 %
- NL 5,9 %
- ES 4,2 %
- IT 3,9 %
- SE 3,2 %
- HK 3,0 %
- SG 2,0 %
- Weitere Länder 4,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 52 | 75 Mio. $ | 23,07 % |
| 2 | GB | 23 | 50,4 Mio. $ | 15,48 % |
| 3 | FR | 16 | 33,5 Mio. $ | 10,29 % |
| 4 | CH | 13 | 32,2 Mio. $ | 9,89 % |
| 5 | DE | 18 | 25,2 Mio. $ | 7,74 % |
| 6 | AU | 19 | 21,1 Mio. $ | 6,50 % |
| 7 | NL | 6 | 19,3 Mio. $ | 5,94 % |
| 8 | ES | 10 | 13,6 Mio. $ | 4,18 % |
| 9 | IT | 7 | 12,8 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | SE | 9 | 10,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | HK | 5 | 9,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | SG | 3 | 6,7 Mio. $ | 2,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | 429.966 | 7,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 2 | ASML Holding NV | 5.057 | 7,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | Novartis AG | 46.889 | 6,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | Shell PLC | 150.601 | 6,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 355.650 | 6,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | ABB Ltd | 58.251 | 5,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | Roche Holding AG | 13.633 | 5,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 8 | Tokyo Electron Ltd | 18.338 | 5,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Sony Group Corp | 250.000 | 5 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 450.746 | 4,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 47.044 | 4,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Fujikura Ltd. | 124.900 | 4,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Enel SpA | 400.540 | 4,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | ING Groep NV | 158.512 | 4,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Iberdrola SA | 189.126 | 4,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | Glencore PLC | 568.826 | 4,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 17 | AXA SA | 91.411 | 4,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | Hoya Corp | 23.559 | 4,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | GSK PLC | 167.717 | 4,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Safran SA | 13.610 | 4,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Deutsche Post AG | 72.252 | 4,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | UniCredit SpA | 54.249 | 4,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Mitsubishi Electric Corp | 103.385 | 4,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | CaixaBank SA | 320.634 | 4,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Ajinomoto Co Inc | 126.600 | 4,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 20.127 | 3,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Singapore Exchange Ltd | 215.244 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 68.900 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | NatWest Group PLC | 460.188 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 307.235 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Societe Generale SA | 45.369 | 3,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Deutsche Telekom AG | 111.763 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Coles Group Ltd | 225.913 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Nestle SA | 35.449 | 3,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Holcim AG | 38.242 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Deutsche Bank AG | 112.725 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Wolters Kluwer NV | 44.326 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | International Consolidated Airlines Group SA | 664.412 | 3,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | UBS Group AG | 75.330 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Wartsila OYJ Abp | 78.339 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 289.500 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Tokyo Gas Co Ltd | 73.445 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Telstra Group Ltd. | 809.105 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | QBE Insurance Group Ltd. | 184.649 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Bandai Namco Holdings Inc | 128.900 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | L'Oreal SA | 6.870 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 62.609 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Continental AG | 36.339 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | Stockland | 934.181 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Aristocrat Leisure Ltd | 75.922 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 764.200 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 114.396 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | TotalEnergies SE | 25.969 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Recruit Holdings Co Ltd | 51.953 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Fujitsu Ltd | 114.300 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | SAP SE | 13.605 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Rexel SA | 53.842 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Thales SA | 8.090 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Hitachi Ltd | 68.207 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Centrica PLC | 716.762 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Barclays PLC | 353.867 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Techtronic Industries Co Ltd | 143.000 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Cie de Saint-Gobain SA | 22.271 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Nitto Denko Corp | 104.541 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Leonardo SpA | 31.819 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Atlas Copco AB | 100.762 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Coca-Cola HBC AG | 32.077 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Unilever PLC | 31.306 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Imperial Brands PLC | 47.887 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | NEC Corp | 67.020 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | WH Group Ltd | 1.446.192 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 25.400 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.758 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Neste Oyj | 46.516 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Telia Company AB | 259.049 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 60.442 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | JX Advanced Metals Corp. | 41.800 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Sage Group PLC/The | 101.029 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Asics Corp | 41.717 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Siemens AG | 3.965 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Industrivarden AB | 22.034 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Advantest Corp | 6.200 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Fresnillo PLC | 26.102 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Ipsen SA | 5.596 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Mercedes-Benz Group AG | 18.669 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Schindler Holding AG | 3.044 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Wesfarmers Ltd | 19.945 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Vodafone Group PLC | 652.539 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | UCB SA | 3.769 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Heidelberg Materials AG | 4.557 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Novo Nordisk A/S | 22.465 | 955.570,4 $ | 0,28 % |
| 92 | Intesa Sanpaolo SpA | 137.288 | 932.766,6 $ | 0,28 % |
| 93 | E.ON SE | 41.177 | 912.904,3 $ | 0,27 % |
| 94 | Suzuki Motor Corp | 78.600 | 879.018,2 $ | 0,26 % |
| 95 | Pandora A/S | 11.311 | 860.755,8 $ | 0,26 % |
| 96 | Sanofi SA | 8.420 | 787.913,9 $ | 0,23 % |
| 97 | H & M Hennes & Mauritz AB | 40.658 | 729.717,6 $ | 0,22 % |
| 98 | Nokia Oyj | 54.874 | 697.260,2 $ | 0,21 % |
| 99 | AIB Group PLC | 59.842 | 689.772,1 $ | 0,20 % |
| 100 | Medibank Pvt Ltd | 194.884 | 662.670,5 $ | 0,20 % |