Portfolio von Franklin International Core Equity (IU) Fund
Franklin Fund Allocator Series ·204 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 337,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,9 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 8,7 %
- Technologie 5,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 39,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,6 %
- CHF 9,9 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,2 %
- HKD 3,1 %
- SGD 2,0 %
- DKK 0,7 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,1 %
- GB 15,5 %
- FR 10,3 %
- CH 9,9 %
- DE 7,7 %
- AU 6,5 %
- NL 5,9 %
- ES 4,2 %
- IT 3,9 %
- SE 3,2 %
- HK 3,0 %
- SG 2,0 %
- Weitere Länder 4,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 52 | 75 Mio. $ | 23,07 % |
| GB | 23 | 50,4 Mio. $ | 15,48 % |
| FR | 16 | 33,5 Mio. $ | 10,29 % |
| CH | 13 | 32,2 Mio. $ | 9,89 % |
| DE | 18 | 25,2 Mio. $ | 7,74 % |
| AU | 19 | 21,1 Mio. $ | 6,50 % |
| NL | 6 | 19,3 Mio. $ | 5,94 % |
| ES | 10 | 13,6 Mio. $ | 4,18 % |
| IT | 7 | 12,8 Mio. $ | 3,92 % |
| SE | 9 | 10,3 Mio. $ | 3,17 % |
| HK | 5 | 9,7 Mio. $ | 2,98 % |
| SG | 3 | 6,7 Mio. $ | 2,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MonotaRO Co Ltd | 23.300 | 277.053 $ | 0,08 % |
| Ferrari NV | 772 | 267.151,5 $ | 0,08 % |
| Nintendo Co Ltd | 4.727 | 231.239,6 $ | 0,07 % |
| Kongsberg Maritime AS | 8.667 | 56.802,7 $ | 0,02 % |