Portfolio von Overseas SMA Completion Portfolio
COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I · 43 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 18 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- JPY 39,9 %
- EUR 22,5 %
- GBP 9,3 %
- AUD 5,4 %
- AED 4,7 %
- HKD 4,6 %
- NOK 2,8 %
- SGD 2,7 %
- PLN 2,6 %
- CAD 2,2 %
- KRW 1,7 %
- ZAR 0,9 %
- TRY 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 39,9 %
- IT 8,4 %
- AU 5,4 %
- JE 5,2 %
- GR 4,9 %
- AE 4,7 %
- GB 4,1 %
- DE 3,0 %
- HK 2,9 %
- NO 2,8 %
- NL 2,7 %
- IE 2,7 %
- Weitere Länder 13,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 18 | 6,8 Mio. $ | 39,95 % |
| IT | 3 | 1,4 Mio. $ | 8,36 % |
| AU | 1 | 916.311,7 $ | 5,39 % |
| JE | 2 | 891.376,4 $ | 5,25 % |
| GR | 1 | 833.568,6 $ | 4,91 % |
| AE | 1 | 792.000,9 $ | 4,66 % |
| GB | 2 | 689.054,4 $ | 4,05 % |
| DE | 2 | 514.698,5 $ | 3,03 % |
| HK | 2 | 488.612,5 $ | 2,88 % |
| NO | 1 | 480.821,4 $ | 2,83 % |
| NL | 1 | 463.588,9 $ | 2,73 % |
| IE | 1 | 460.827 $ | 2,71 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Northern Star Resources Ltd | 41.803 | 916.311,7 $ | 5,08 % |
| BPER Banca SPA | 59.595 | 839.332,2 $ | 4,65 % |
| Piraeus Bank SA | 86.879 | 833.568,6 $ | 4,62 % |
| Emaar Properties PJSC | 179.453 | 792.000,9 $ | 4,39 % |
| Mebuki Financial Group Inc | 88.000 | 754.785,6 $ | 4,18 % |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 22.100 | 618.335 $ | 3,43 % |
| Sankyo Co Ltd | 36.100 | 508.903,4 $ | 2,82 % |
| Shimamura Co Ltd | 21.800 | 501.378,6 $ | 2,78 % |
| Toyota Tsusho Corp | 11.100 | 496.176,8 $ | 2,75 % |
| TP ICAP Group PLC | 144.752 | 494.164,3 $ | 2,74 % |
| Leroy Seafood Group ASA | 92.127 | 480.821,4 $ | 2,66 % |
| ASR Nederland NV | 6.380 | 463.588,9 $ | 2,57 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 23.667 | 460.827 $ | 2,55 % |
| Venture Corp Ltd | 36.800 | 454.395,2 $ | 2,52 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 17.301 | 448.245,9 $ | 2,48 % |
| Iyogin Holdings Inc | 20.000 | 433.480,7 $ | 2,40 % |
| TOPPAN Holdings Inc | 12.600 | 431.609,8 $ | 2,39 % |
| Daiwabo Holdings Co Ltd | 20.800 | 425.564,6 $ | 2,36 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 25.200 | 417.781,2 $ | 2,31 % |
| Centrica PLC | 154.243 | 413.640,2 $ | 2,29 % |
| Yellow Cake PLC | 46.416 | 397.212,1 $ | 2,20 % |
| Macnica Holdings Inc | 21.100 | 372.912,4 $ | 2,07 % |
| Nippon Television Holdings Inc | 17.000 | 370.042,7 $ | 2,05 % |
| Finning International Inc | 5.466 | 368.500,7 $ | 2,04 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 61.500 | 351.765,2 $ | 1,95 % |
| Medipal Holdings Corp | 17.500 | 342.940,2 $ | 1,90 % |
| KION Group AG | 4.685 | 317.965 $ | 1,76 % |
| Eiffage SA | 1.818 | 313.500,6 $ | 1,74 % |
| PRADA SpA | 53.000 | 300.452,2 $ | 1,66 % |
| Youngone Corp | 4.412 | 296.220 $ | 1,64 % |
| Buzzi SpA | 4.869 | 280.714,5 $ | 1,56 % |
| JD Sports Fashion PLC | 250.007 | 275.414,1 $ | 1,53 % |
| SCREEN Holdings Co Ltd | 1.600 | 233.243,7 $ | 1,29 % |
| Kinden Corp | 4.000 | 216.874,6 $ | 1,20 % |
| Duerr AG | 6.843 | 196.733,5 $ | 1,09 % |
| Sanwa Holdings Corp | 7.400 | 195.837,4 $ | 1,09 % |
| Ship Healthcare Holdings Inc | 9.600 | 169.177,8 $ | 0,94 % |
| Thungela Resources Ltd | 22.526 | 157.107,3 $ | 0,87 % |
| TV Asahi Holdings Corp | 7.200 | 155.864,6 $ | 0,86 % |
| Sundrug Co Ltd | 5.300 | 143.288,2 $ | 0,79 % |
| WH Group Ltd | 108.802 | 136.847,4 $ | 0,76 % |
| Endesa SA | 3.001 | 122.429,5 $ | 0,68 % |
| Akbank TAS | 45.534 | 93.625,2 $ | 0,52 % |