Portfolio von Avantis U.S. Small Cap Value Fund
American Century ETF Trust ·679 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- BM 3,5 %
- MH 1,0 %
- GB 0,9 %
- IE 0,8 %
- PR 0,5 %
- MC 0,5 %
- KY 0,5 %
- JE 0,2 %
- GG 0,1 %
- IL 0,1 %
- CA 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 634 | 1,3 Mrd. $ | 91,77 % |
| 2 | BM | 12 | 51,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 3 | MH | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | GB | 5 | 13,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | IE | 3 | 11,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | PR | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | MC | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | KY | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 9 | JE | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | GG | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | IL | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | CA | 3 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Five Below Inc | 65.948 | 14,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | Viasat Inc | 287.976 | 13,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | GATX Corp | 66.514 | 12,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Weatherford International PLC | 107.006 | 11,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Matson Inc | 64.835 | 10,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | OneMain Holdings Inc | 193.545 | 10,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Primoris Services Corp | 70.198 | 10,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | Arrow Electronics Inc | 69.408 | 10,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Brunswick Corp/DE | 122.829 | 9,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | Macy's Inc | 492.588 | 9,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 11 | Ryder System Inc | 43.886 | 9,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 12 | Matador Resources Co | 187.646 | 9,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | StoneX Group Inc | 75.130 | 9,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | Alaska Air Group Inc | 183.170 | 9,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 15 | Lantheus Holdings Inc | 126.059 | 9,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | Hanover Insurance Group Inc/The | 52.137 | 9,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Kirby Corp | 72.532 | 9,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | Lear Corp | 71.640 | 9,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Chord Energy Corp | 83.180 | 9 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | Granite Construction Inc | 65.347 | 8,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 21 | MGIC Investment Corp | 331.011 | 8,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 22 | Noble Corp PLC | 193.069 | 8,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 23 | NOV Inc | 427.656 | 8,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | Commercial Metals Co | 117.813 | 8,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Valaris Ltd | 90.071 | 8,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Terex Corp | 125.063 | 8,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Louisiana-Pacific Corp | 100.846 | 8,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Alkermes PLC | 282.308 | 8,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Dana Inc | 246.026 | 8,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Columbia Banking System Inc | 294.803 | 8,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | SM Energy Co | 362.071 | 8,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Air Lease Corp | 128.621 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Essent Group Ltd | 136.127 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Transocean Ltd | 1.272.603 | 8,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Plexus Corp | 42.427 | 8,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Victoria's Secret & Co | 130.461 | 8,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Lyft Inc | 587.346 | 8,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Axos Financial Inc | 92.532 | 8 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | SkyWest Inc | 77.043 | 8 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Selective Insurance Group Inc | 94.695 | 8 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Jackson Financial Inc | 72.454 | 7,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | PriceSmart Inc | 51.092 | 7,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Liberty Energy Inc | 273.453 | 7,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Avnet Inc | 114.810 | 7,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Taylor Morrison Home Corp | 113.796 | 7,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Brighthouse Financial Inc | 124.427 | 7,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Rush Enterprises Inc | 104.101 | 7,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | California Resources Corp | 125.317 | 7,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | CNX Resources Corp | 172.268 | 7,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Cabot Corp | 94.482 | 7,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Bank OZK | 154.507 | 7,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Cal-Maine Foods Inc | 81.890 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Gentex Corp | 299.987 | 7 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Radian Group Inc | 203.217 | 7 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Signet Jewelers Ltd | 72.573 | 7 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | Archrock Inc | 197.376 | 7 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Pinnacle Financial Partners Inc | 76.544 | 6,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Crocs Inc | 76.206 | 6,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Telephone and Data Systems Inc | 152.095 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Abercrombie & Fitch Co | 69.097 | 6,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Murphy Oil Corp | 198.929 | 6,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Texas Capital Bancshares Inc | 69.125 | 6,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Scorpio Tankers Inc | 81.953 | 6,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Magnolia Oil & Gas Corp | 229.621 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | VF Corp | 327.233 | 6,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Peabody Energy Corp | 201.412 | 6,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | United Natural Foods Inc | 164.877 | 6,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Hancock Whitney Corp | 94.624 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | International Seaways Inc | 82.392 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | CNO Financial Group Inc | 148.255 | 6,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | LivaNova PLC | 87.137 | 6,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Tutor Perini Corp | 79.457 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Polaris Inc | 97.562 | 5,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Academy Sports & Outdoors Inc | 97.816 | 5,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Amkor Technology Inc | 122.877 | 5,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Advance Auto Parts Inc | 109.847 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | American Eagle Outfitters Inc | 237.237 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Urban Outfitters Inc | 85.026 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Andersons Inc/The | 84.878 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Kennametal Inc | 136.852 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | YETI Holdings Inc | 125.369 | 5,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Fulton Financial Corp | 263.801 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | NewMarket Corp | 8.585 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Patterson-UTI Energy Inc | 626.822 | 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Boyd Gaming Corp | 64.066 | 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 644.843 | 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | International Bancshares Corp | 77.995 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Opendoor Technologies Inc | 965.546 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Axis Capital Holdings Ltd | 49.411 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Crescent Energy Co | 443.819 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Helmerich & Payne Inc | 146.911 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Tidewater Inc | 65.046 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | PVH Corp | 75.096 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | DXC Technology Co | 408.010 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Kodiak Gas Services Inc | 93.622 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Materion Corp | 31.278 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Bread Financial Holdings Inc | 71.608 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | BankUnited Inc | 107.823 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Trinity Industries Inc | 146.940 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Photronics Inc | 133.452 | 5 Mio. $ | 0,34 % |