Portfolio von Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 58 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 219,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,3 %
- Gesundheit 10,8 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Finanzen 9,4 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Energie 7,4 %
- Kommunikation 5,3 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 29,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,2 %
- SG 3,7 %
- CH 2,0 %
- IE 1,4 %
- GB 0,5 %
- IL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 53 | 152,6 Mio. $ | 92,17 % |
| 2 | SG | 1 | 6,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | CH | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | IE | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | GB | 1 | 861.566,2 $ | 0,52 % |
| 6 | IL | 1 | 477.997,5 $ | 0,29 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM ETF Trust | 168.168 | 8,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 2 | Janus Detroit Street Trust | 170.698 | 8,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 3 | Flex Ltd | 66.752 | 6,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | CF Industries Holdings Inc | 44.342 | 5,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 5 | Halliburton Co | 117.655 | 5 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | United Therapeutics Corp | 8.451 | 4,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Airbnb Inc | 32.982 | 4,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Royalty Pharma PLC | 92.071 | 4,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Zoom Communications Inc | 46.384 | 4,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Expedia Group Inc | 17.617 | 4,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Jabil Inc | 12.798 | 4,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Dell Technologies Inc | 20.121 | 4,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | NetApp Inc | 37.933 | 4,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | Synchrony Financial | 53.140 | 4 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Fox Corp | 63.280 | 4 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Tapestry Inc | 27.676 | 4 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Exelixis Inc | 87.815 | 3,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | Cisco Systems, Inc. | 42.097 | 3,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 8.068 | 3,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | Amgen Inc | 10.942 | 3,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | Ameriprise Financial Inc | 7.557 | 3,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 27.347 | 3,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | Live Nation Entertainment Inc | 22.624 | 3,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Kraft Heinz Co/The | 145.902 | 3,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Logitech International SA | 32.973 | 3,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Dollar Tree Inc | 33.287 | 3,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 17.907 | 3,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | Coca-Cola Consolidated Inc | 14.220 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Incyte Corp | 29.211 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Cardinal Health, Inc. | 13.724 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | SLB Ltd | 43.177 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Lam Research Corp | 9.491 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | Kroger Co/The | 35.475 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 11.095 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Ralph Lauren Corp | 6.189 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | Zoetis Inc | 18.357 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | EOG Resources Inc | 12.756 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Best Buy Co Inc | 28.341 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 32.107 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | International Business Machines Corp. | 6.983 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Akamai Technologies Inc | 14.870 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Corpay Inc | 4.891 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | NRG Energy Inc | 8.961 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Cheniere Energy Inc | 4.828 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 1.880 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Gartner Inc | 6.587 | 978.103,6 $ | 0,45 % |
| 47 | Bank of America Corp | 17.761 | 949.503,1 $ | 0,43 % |
| 48 | Fidelity National Financial Inc | 17.699 | 925.657,7 $ | 0,42 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 10.007 | 917.041,5 $ | 0,42 % |
| 50 | Corebridge Financial Inc | 33.160 | 913.226,4 $ | 0,42 % |
| 51 | IQVIA Holdings Inc | 5.578 | 883.387,9 $ | 0,40 % |
| 52 | Anglogold Ashanti Plc | 9.192 | 861.566,2 $ | 0,39 % |
| 53 | Lululemon Athletica Inc | 5.906 | 813.256,2 $ | 0,37 % |
| 54 | PayPal Holdings Inc | 14.552 | 729.637,3 $ | 0,33 % |
| 55 | Check Point Software Technologies Ltd | 4.250 | 477.997,5 $ | 0,22 % |
| 56 | TopBuild Corp | 593 | 262.521,1 $ | 0,12 % |
| 57 | General Mills, Inc. | 7.371 | 260.270 $ | 0,12 % |
| 58 | HOLOGIC INC CVR | 54.724 | 0,6 $ |