Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- SG 0,1 %
- GB 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- CH 0,0 %
- MH 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2.675 | 329,5 Mio. $ | 98,98 % |
| IE | 10 | 926.630,5 $ | 0,28 % |
| NL | 9 | 826.701 $ | 0,25 % |
| BM | 23 | 666.352,6 $ | 0,20 % |
| KY | 12 | 216.096,5 $ | 0,06 % |
| SG | 2 | 191.739,5 $ | 0,06 % |
| GB | 5 | 84.810,1 $ | 0,03 % |
| JE | 5 | 63.365,9 $ | 0,02 % |
| LU | 3 | 57.742,7 $ | 0,02 % |
| CH | 4 | 57.149,1 $ | 0,02 % |
| MH | 6 | 50.645 $ | 0,02 % |
| CA | 5 | 50.471 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 130.102 | 26 Mio. $ | 7,54 % |
| Apple Inc | 80.382 | 21,8 Mio. $ | 6,34 % |
| Microsoft Corp | 41.310 | 16,8 Mio. $ | 4,89 % |
| Alphabet Inc | 32.174 | 12,4 Mio. $ | 3,60 % |
| Broadcom Inc | 25.890 | 10,8 Mio. $ | 3,14 % |
| Alphabet Inc | 25.778 | 9,8 Mio. $ | 2,86 % |
| Meta Platforms Inc | 12.103 | 7,4 Mio. $ | 2,15 % |
| Tesla Inc | 16.191 | 6,2 Mio. $ | 1,80 % |
| JPMorgan Chase & Co | 14.741 | 4,6 Mio. $ | 1,34 % |
| Exxon Mobil Corp | 23.381 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7.605 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| Micron Technology Inc | 6.247 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9.020 | 3,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Walmart Inc | 24.075 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| Visa Inc | 9.330 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.464 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Caterpillar Inc | 2.600 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Mastercard Inc | 4.536 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Netflix Inc | 23.332 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Intel Corp | 22.840 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Chevron Corp | 10.476 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| Bank of America Corp | 37.365 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| Procter & Gamble Co/The | 12.923 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Home Depot Inc/The | 5.537 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Cisco Systems, Inc. | 19.879 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Lam Research Corp | 6.943 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Applied Materials Inc | 4.395 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Palantir Technologies Inc | 12.237 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| General Electric Co | 5.651 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| GE Vernova Inc | 1.498 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Coca-Cola Co/The | 19.606 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.661 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Oracle Corp | 9.504 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Wells Fargo & Co | 17.426 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Texas Instruments Inc | 5.048 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Linde PLC | 2.594 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| KLA Corp | 730 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Citigroup Inc | 9.922 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Morgan Stanley | 6.634 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| PepsiCo Inc | 7.595 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| International Business Machines Corp. | 5.196 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| McDonald's Corp. | 3.963 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| NextEra Energy Inc | 11.584 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Analog Devices Inc | 2.712 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| QUALCOMM Inc | 5.938 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Verizon Communications Inc | 21.444 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| Walt Disney Co/The | 9.865 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| AT&T Inc | 39.122 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| Arista Networks Inc | 5.802 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| Amphenol Corp | 6.776 | 997.901,5 $ | 0,29 % |
| TJX Cos Inc/The | 6.161 | 965.736,8 $ | 0,28 % |
| Eaton Corp PLC | 2.156 | 933.569,6 $ | 0,27 % |
| Gilead Sciences Inc | 6.898 | 902.534,3 $ | 0,26 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1.957 | 895.542,8 $ | 0,26 % |
| Salesforce Inc | 5.056 | 892.535,7 $ | 0,26 % |
| Union Pacific Corp | 3.298 | 888.745 $ | 0,26 % |
| American Express Co | 2.728 | 881.280,4 $ | 0,26 % |
| ConocoPhillips | 6.868 | 863.857 $ | 0,25 % |
| Uber Technologies Inc | 11.547 | 861.521,7 $ | 0,25 % |
| Charles Schwab Corp/The | 9.274 | 849.869,4 $ | 0,25 % |
| Sandisk Corp/DE | 769 | 843.216,2 $ | 0,25 % |
| Welltower Inc | 3.817 | 829.586,8 $ | 0,24 % |
| Blackrock Inc | 778 | 829.036,8 $ | 0,24 % |
| Deere & Co | 1.397 | 824.048,4 $ | 0,24 % |
| Western Digital Corp | 1.882 | 817.766,6 $ | 0,24 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1.209 | 814.430,8 $ | 0,24 % |
| Palo Alto Networks Inc | 4.463 | 800.328,5 $ | 0,23 % |
| Marvell Technology Inc | 4.707 | 777.361,1 $ | 0,23 % |
| Booking Holdings Inc | 4.477 | 753.747,7 $ | 0,22 % |
| Lowe's Cos Inc | 3.119 | 744.786 $ | 0,22 % |
| Prologis Inc | 5.141 | 730.124,8 $ | 0,21 % |
| S&P Global Inc | 1.684 | 726.191,3 $ | 0,21 % |
| Vertiv Holdings Co | 2.091 | 686.872,6 $ | 0,20 % |
| Newmont Corp | 6.066 | 673.871,9 $ | 0,20 % |
| Starbucks Corp | 6.330 | 666.738,9 $ | 0,19 % |
| Chubb Ltd | 2.006 | 655.962 $ | 0,19 % |
| Progressive Corp/The | 3.253 | 654.763,8 $ | 0,19 % |
| Capital One Financial Corp | 3.411 | 652.506,9 $ | 0,19 % |
| Parker-Hannifin Corp | 701 | 637.503,4 $ | 0,19 % |
| AppLovin Corp | 1.394 | 622.211,9 $ | 0,18 % |
| Accenture PLC | 3.425 | 612.081,8 $ | 0,18 % |
| Stryker Corp | 1.942 | 611.982,5 $ | 0,18 % |
| Trane Technologies PLC | 1.231 | 606.316,7 $ | 0,18 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.360 | 606.220 $ | 0,18 % |
| Quanta Services Inc | 823 | 598.954,7 $ | 0,17 % |
| Intuit Inc | 1.517 | 589.354,5 $ | 0,17 % |
| Equinix Inc | 544 | 589.059,5 $ | 0,17 % |
| Southern Co/The | 6.088 | 588.709,6 $ | 0,17 % |
| Medtronic PLC | 7.129 | 577.235,1 $ | 0,17 % |
| CME Group Inc | 2.001 | 575.927,8 $ | 0,17 % |
| Adobe Inc | 2.280 | 561.108 $ | 0,16 % |
| Duke Energy Corp | 4.316 | 559.137,8 $ | 0,16 % |
| McKesson Corp | 674 | 549.444,8 $ | 0,16 % |
| Comcast Corp | 20.095 | 543.368,8 $ | 0,16 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.734 | 542.742 $ | 0,16 % |
| Howmet Aerospace Inc | 2.209 | 536.875,4 $ | 0,16 % |
| T-Mobile US Inc | 2.662 | 520.421 $ | 0,15 % |
| Waste Management Inc | 2.231 | 518.819,1 $ | 0,15 % |
| Williams Cos Inc/The | 6.758 | 515.703 $ | 0,15 % |
| Cummins Inc | 766 | 513.993,7 $ | 0,15 % |