Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- SG 0,1 %
- GB 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- CH 0,0 %
- MH 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.675 | 329,5 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | IE | 10 | 926.630,5 $ | 0,28 % |
| 3 | NL | 9 | 826.701 $ | 0,25 % |
| 4 | BM | 23 | 666.352,6 $ | 0,20 % |
| 5 | KY | 12 | 216.096,5 $ | 0,06 % |
| 6 | SG | 2 | 191.739,5 $ | 0,06 % |
| 7 | GB | 5 | 84.810,1 $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 5 | 63.365,9 $ | 0,02 % |
| 9 | LU | 3 | 57.742,7 $ | 0,02 % |
| 10 | CH | 4 | 57.149,1 $ | 0,02 % |
| 11 | MH | 6 | 50.645 $ | 0,02 % |
| 12 | CA | 5 | 50.471 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Cabot Corp | 285 | 21.933,6 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Ryan Specialty Holdings Inc | 628 | 21.835,6 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Cavco Industries Inc | 43 | 21.801 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Globalstar Inc | 264 | 21.765,6 $ | 0,01 % |
| 1.005 | International Seaways Inc | 262 | 21.732,9 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Chemours Co/The | 804 | 21.667,8 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Tri Pointe Homes Inc | 462 | 21.663,2 $ | 0,01 % |
| 1.008 | WillScot Holdings Corp | 955 | 21.621,2 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 557 | 21.600,5 $ | 0,01 % |
| 1.010 | BGC Group Inc | 1.923 | 21.595,3 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Stride Inc | 222 | 21.569,5 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Lemonade Inc | 379 | 21.466,6 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Covista Inc | 186 | 21.430,9 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Ondas Inc | 2.134 | 21.425,4 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Oscar Health Inc | 1.160 | 21.413,6 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Bath & Body Works Inc | 1.099 | 21.364,6 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Enova International Inc | 126 | 21.345,7 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Abercrombie & Fitch Co | 250 | 21.337,5 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Universal Display Corp | 245 | 21.337,1 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Independent Bank Corp | 272 | 21.244,5 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Griffon Corp | 233 | 21.242,6 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Power Integrations Inc | 292 | 21.231,3 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Shake Shack Inc | 207 | 21.209,2 $ | 0,01 % |
| 1.024 | RadNet Inc | 375 | 21.206,3 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Asbury Automotive Group Inc | 104 | 21.183,8 $ | 0,01 % |
| 1.026 | First Financial Bankshares Inc | 653 | 21.072,3 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Bruker Corp | 574 | 21.071,5 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Itron Inc | 251 | 21.033,8 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Kilroy Realty Corp | 632 | 21.020,3 $ | 0,01 % |
| 1.030 | ADT Inc | 2.782 | 20.948,5 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Laureate Education Inc | 695 | 20.916 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Independence Realty Trust Inc | 1.281 | 20.893,1 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Dolby Laboratories Inc | 324 | 20.781,4 $ | 0,01 % |
| 1.034 | VSE Corp | 121 | 20.773,3 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Franklin Electric Co Inc | 206 | 20.639,1 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Cactus Inc | 369 | 20.560,7 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Sphere Entertainment Co | 144 | 20.512,8 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Tidewater Inc | 229 | 20.456,6 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Life Time Group Holdings Inc | 763 | 20.456 $ | 0,01 % |
| 1.040 | News Corp | 671 | 20.452,1 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Zeta Global Holdings Corp | 1.110 | 20.446,2 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Bread Financial Holdings Inc | 240 | 20.347,2 $ | 0,01 % |
| 1.043 | WSFS Financial Corp | 281 | 20.223,6 $ | 0,01 % |
| 1.044 | First BanCorp/Puerto Rico | 827 | 20.079,6 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Remitly Global Inc | 917 | 20.073,1 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Travere Therapeutics Inc | 476 | 20.049,1 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Materion Corp | 109 | 20.035,3 $ | 0,01 % |
| 1.048 | elf Beauty Inc | 313 | 20.022,6 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Renasant Corp | 500 | 19.945 $ | 0,01 % |
| 1.050 | UniFirst Corp/MA | 78 | 19.929,8 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Symbotic Inc | 337 | 19.916,7 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Scorpio Tankers Inc | 244 | 19.844,5 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Badger Meter Inc | 164 | 19.829,2 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Otter Tail Corp | 222 | 19.811,3 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Hamilton Lane Inc | 215 | 19.777,9 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Broadstone Net Lease Inc | 997 | 19.740,6 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Helmerich & Payne Inc | 486 | 19.624,7 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Appfolio Inc | 117 | 19.549,5 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Academy Sports & Outdoors Inc | 356 | 19.523 $ | 0,01 % |
| 1.060 | PBF Energy Inc | 448 | 19.425,3 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Cathay General Bancorp | 345 | 19.330,4 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Synaptics Inc | 205 | 19.186 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Iridium Communications Inc | 491 | 19.183,4 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Fastly Inc | 758 | 19.143,3 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Advance Auto Parts Inc | 321 | 19.102,7 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Vishay Intertechnology Inc | 659 | 19.091,2 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Assured Guaranty Ltd | 233 | 19.082,7 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Graham Holdings Co | 17 | 19.082,7 $ | 0,01 % |
| 1.069 | COPT Defense Properties | 610 | 19.062,5 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Silgan Holdings Inc | 469 | 19.018 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Brighthouse Financial Inc | 305 | 18.989,3 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Centrus Energy Corp | 90 | 18.986,4 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Maximus Inc | 289 | 18.964,2 $ | 0,01 % |
| 1.074 | SM Energy Co | 610 | 18.925,2 $ | 0,01 % |
| 1.075 | National Health Investors Inc | 246 | 18.919,9 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Polaris Inc | 284 | 18.820,7 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Americold Realty Trust Inc | 1.537 | 18.797,5 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Brady Corp | 228 | 18.655 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Crescent Energy Co | 1.387 | 18.649,2 $ | 0,01 % |
| 1.080 | PJT Partners Inc | 122 | 18.634,3 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Alignment Healthcare Inc | 826 | 18.618 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Ultra Clean Holdings Inc | 238 | 18.599,7 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Genworth Financial Inc | 2.109 | 18.538,1 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Sotera Health Co | 1.191 | 18.532 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Viking Therapeutics Inc | 593 | 18.489,7 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Korn Ferry | 278 | 18.470,3 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Kadant Inc | 63 | 18.467,2 $ | 0,01 % |
| 1.088 | BankUnited Inc | 397 | 18.452,6 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 249 | 18.386,2 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Signet Jewelers Ltd | 206 | 18.340,2 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Adeia Inc | 575 | 18.313,8 $ | 0,01 % |
| 1.092 | CVB Financial Corp | 895 | 18.231,2 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Avient Corp | 491 | 18.206,3 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Clearway Energy Inc | 451 | 18.202,4 $ | 0,01 % |
| 1.095 | ServiceTitan Inc | 306 | 18.194,8 $ | 0,01 % |
| 1.096 | BILL Holdings Inc | 478 | 18.164 $ | 0,01 % |
| 1.097 | First Hawaiian Inc | 664 | 18.113,9 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Dianthus Therapeutics Inc | 206 | 18.086,8 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Pegasystems Inc | 494 | 18.055,7 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Box Inc | 746 | 18.053,2 $ | 0,01 % |