Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- SG 0,1 %
- GB 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- CH 0,0 %
- MH 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2.675 | 329,5 Mio. $ | 98,98 % |
| IE | 10 | 926.630,5 $ | 0,28 % |
| NL | 9 | 826.701 $ | 0,25 % |
| BM | 23 | 666.352,6 $ | 0,20 % |
| KY | 12 | 216.096,5 $ | 0,06 % |
| SG | 2 | 191.739,5 $ | 0,06 % |
| GB | 5 | 84.810,1 $ | 0,03 % |
| JE | 5 | 63.365,9 $ | 0,02 % |
| LU | 3 | 57.742,7 $ | 0,02 % |
| CH | 4 | 57.149,1 $ | 0,02 % |
| MH | 6 | 50.645 $ | 0,02 % |
| CA | 5 | 50.471 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Revolution Medicines Inc | 1.010 | 145.561,2 $ | 0,04 % |
| Citizens Financial Group Inc | 2.235 | 145.386,8 $ | 0,04 % |
| IQVIA Holdings Inc | 916 | 145.066,9 $ | 0,04 % |
| FirstEnergy Corp | 3.047 | 144.793,4 $ | 0,04 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 785 | 143.655 $ | 0,04 % |
| Workday Inc | 1.169 | 143.085,6 $ | 0,04 % |
| Verisk Analytics Inc | 773 | 142.610,8 $ | 0,04 % |
| Texas Pacific Land Corp | 321 | 142.418,1 $ | 0,04 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.677 | 141.613,3 $ | 0,04 % |
| Dollar General Corp | 1.221 | 141.489,5 $ | 0,04 % |
| FTAI Aviation Ltd | 561 | 140.064,9 $ | 0,04 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 885 | 139.776,9 $ | 0,04 % |
| Cincinnati Financial Corp | 853 | 139.550,8 $ | 0,04 % |
| Regions Financial Corp | 4.856 | 138.638,8 $ | 0,04 % |
| American Water Works Co Inc | 1.079 | 138.565,2 $ | 0,04 % |
| Zoom Communications Inc | 1.415 | 137.467,3 $ | 0,04 % |
| Ares Management Corp | 1.168 | 137.123,2 $ | 0,04 % |
| XPO Inc | 622 | 136.920,9 $ | 0,04 % |
| MasTec Inc | 347 | 136.735,4 $ | 0,04 % |
| Willis Towers Watson PLC | 530 | 135.786 $ | 0,04 % |
| PPG Industries Inc | 1.247 | 135.299,5 $ | 0,04 % |
| KeyCorp | 6.116 | 135.224,8 $ | 0,04 % |
| Expand Energy Corp | 1.322 | 135.042,3 $ | 0,04 % |
| United Therapeutics Corp | 236 | 134.838,6 $ | 0,04 % |
| Equity Residential | 2.052 | 134.159,8 $ | 0,04 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 2.879 | 133.959,9 $ | 0,04 % |
| Omnicom Group Inc | 1.738 | 133.330,8 $ | 0,04 % |
| Ulta Beauty Inc | 246 | 132.220,1 $ | 0,04 % |
| PulteGroup Inc | 1.078 | 131.904,1 $ | 0,04 % |
| Fair Isaac Corp | 128 | 131.200 $ | 0,04 % |
| AerCap Holdings NV | 916 | 130.264,4 $ | 0,04 % |
| Veeva Systems Inc | 833 | 129.923 $ | 0,04 % |
| SBA Communications Corp | 587 | 129.844,4 $ | 0,04 % |
| CMS Energy Corp | 1.684 | 129.230,2 $ | 0,04 % |
| Dexcom Inc | 2.160 | 128.628 $ | 0,04 % |
| Albemarle Corp | 653 | 128.445,1 $ | 0,04 % |
| Darden Restaurants Inc | 639 | 128.157,8 $ | 0,04 % |
| NiSource Inc | 2.648 | 127.845,4 $ | 0,04 % |
| nVent Electric PLC | 890 | 127.181 $ | 0,04 % |
| Everpure Inc | 1.743 | 124.537,4 $ | 0,04 % |
| VeriSign Inc | 461 | 123.852,3 $ | 0,04 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1.190 | 122.427,2 $ | 0,04 % |
| Principal Financial Group Inc | 1.212 | 122.302,9 $ | 0,04 % |
| Twilio Inc | 824 | 122.001,4 $ | 0,04 % |
| NetApp Inc | 1.097 | 121.514,7 $ | 0,04 % |
| Markel Group Inc | 68 | 120.528 $ | 0,04 % |
| Woodward Inc | 332 | 120.512,7 $ | 0,04 % |
| Quest Diagnostics Inc | 615 | 119.433 $ | 0,03 % |
| Williams-Sonoma Inc | 658 | 119.236,2 $ | 0,03 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 398 | 118.440,8 $ | 0,03 % |
| Labcorp Holdings Inc | 460 | 118.128 $ | 0,03 % |
| STERIS PLC | 544 | 117.982,7 $ | 0,03 % |
| Constellation Brands Inc | 750 | 117.435 $ | 0,03 % |
| Equifax Inc | 675 | 117.409,5 $ | 0,03 % |
| Veralto Corp | 1.327 | 117.041,4 $ | 0,03 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 641 | 116.540,2 $ | 0,03 % |
| ATI Inc | 747 | 116.128,6 $ | 0,03 % |
| Carpenter Technology Corp | 270 | 115.614 $ | 0,03 % |
| Corpay Inc | 376 | 115.232,7 $ | 0,03 % |
| US Foods Holding Corp | 1.232 | 115.179,7 $ | 0,03 % |
| First Solar Inc | 565 | 114.067,9 $ | 0,03 % |
| Bunge Global SA | 883 | 112.202,8 $ | 0,03 % |
| Burlington Stores Inc | 348 | 111.363,5 $ | 0,03 % |
| Smurfit Westrock PLC | 2.893 | 111.062,3 $ | 0,03 % |
| MongoDB Inc | 439 | 110.114,4 $ | 0,03 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 741 | 109.586,5 $ | 0,03 % |
| Royal Gold Inc | 468 | 109.221,8 $ | 0,03 % |
| Snap-on Inc | 283 | 108.502,2 $ | 0,03 % |
| Kraft Heinz Co/The | 4.748 | 107.589,7 $ | 0,03 % |
| SoFi Technologies Inc | 6.657 | 107.177,7 $ | 0,03 % |
| CF Industries Holdings Inc | 860 | 106.812 $ | 0,03 % |
| Loews Corp | 944 | 106.303,8 $ | 0,03 % |
| HP Inc | 5.094 | 106.260,8 $ | 0,03 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 422 | 106.145,7 $ | 0,03 % |
| DuPont de Nemours Inc | 2.324 | 106.113,8 $ | 0,03 % |
| LyondellBasell Industries NV | 1.422 | 106.081,2 $ | 0,03 % |
| MKS Inc | 372 | 105.555 $ | 0,03 % |
| Royalty Pharma PLC | 2.105 | 105.439,5 $ | 0,03 % |
| Reddit Inc | 716 | 105.416,7 $ | 0,03 % |
| Fortive Corp | 1.759 | 105.170,6 $ | 0,03 % |
| Packaging Corp of America | 492 | 105.017,4 $ | 0,03 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.221 | 104.945 $ | 0,03 % |
| W R Berkley Corp | 1.570 | 104.923,1 $ | 0,03 % |
| Reliance Inc | 289 | 104.762,5 $ | 0,03 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 372 | 104.758,9 $ | 0,03 % |
| Alliant Energy Corp | 1.426 | 104.711,2 $ | 0,03 % |
| General Mills, Inc. | 2.958 | 104.447 $ | 0,03 % |
| RBC Bearings Inc | 173 | 103.642,6 $ | 0,03 % |
| Evergy Inc | 1.246 | 103.218,6 $ | 0,03 % |
| Lennar Corp | 1.139 | 102.851,7 $ | 0,03 % |
| Tractor Supply Co | 2.929 | 102.807,9 $ | 0,03 % |
| ITT Inc | 477 | 102.240,2 $ | 0,03 % |
| F5 Inc | 314 | 101.704,6 $ | 0,03 % |
| Brown & Brown Inc | 1.663 | 100.029,5 $ | 0,03 % |
| Dollar Tree Inc | 1.028 | 99.829,1 $ | 0,03 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 646 | 99.471,1 $ | 0,03 % |
| Tyson Foods Inc | 1.550 | 99.308,5 $ | 0,03 % |
| CDW Corp/DE | 722 | 98.849 $ | 0,03 % |
| Weyerhaeuser Co | 3.997 | 98.006,4 $ | 0,03 % |
| Rollins Inc | 1.753 | 97.694,7 $ | 0,03 % |