Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- SG 0,1 %
- GB 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- CH 0,0 %
- MH 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.675 | 329,5 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | IE | 10 | 926.630,5 $ | 0,28 % |
| 3 | NL | 9 | 826.701 $ | 0,25 % |
| 4 | BM | 23 | 666.352,6 $ | 0,20 % |
| 5 | KY | 12 | 216.096,5 $ | 0,06 % |
| 6 | SG | 2 | 191.739,5 $ | 0,06 % |
| 7 | GB | 5 | 84.810,1 $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 5 | 63.365,9 $ | 0,02 % |
| 9 | LU | 3 | 57.742,7 $ | 0,02 % |
| 10 | CH | 4 | 57.149,1 $ | 0,02 % |
| 11 | MH | 6 | 50.645 $ | 0,02 % |
| 12 | CA | 5 | 50.471 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Piper Sandler Cos | 379 | 33.048,8 $ | 0,01 % |
| 802 | Genpact Ltd | 951 | 33.047,3 $ | 0,01 % |
| 803 | Granite Construction Inc | 241 | 33.033,9 $ | 0,01 % |
| 804 | Chewy Inc | 1.295 | 32.918,9 $ | 0,01 % |
| 805 | Core Scientific Inc | 1.644 | 32.880 $ | 0,01 % |
| 806 | Nexstar Media Group Inc | 157 | 32.678 $ | 0,01 % |
| 807 | MGIC Investment Corp | 1.228 | 32.517,4 $ | 0,01 % |
| 808 | Kodiak Gas Services Inc | 479 | 32.476,2 $ | 0,01 % |
| 809 | Portland General Electric Co | 623 | 32.352,4 $ | 0,01 % |
| 810 | Valaris Ltd | 316 | 32.225,7 $ | 0,01 % |
| 811 | Chime Financial Inc | 1.472 | 32.177,9 $ | 0,01 % |
| 812 | Taylor Morrison Home Corp | 529 | 32.131,5 $ | 0,01 % |
| 813 | TPG Inc | 732 | 31.929,8 $ | 0,01 % |
| 814 | Cleveland-Cliffs Inc | 3.112 | 31.742,4 $ | 0,01 % |
| 815 | IES Holdings Inc | 49 | 31.559,9 $ | 0,01 % |
| 816 | Black Hills Corp | 418 | 31.471,2 $ | 0,01 % |
| 817 | MarketAxess Holdings Inc | 200 | 31.438 $ | 0,01 % |
| 818 | Essent Group Ltd | 519 | 31.409,9 $ | 0,01 % |
| 819 | New Jersey Resources Corp | 557 | 31.364,7 $ | 0,01 % |
| 820 | Kite Realty Group Trust | 1.196 | 31.287,4 $ | 0,01 % |
| 821 | Murphy Oil Corp | 747 | 31.194,7 $ | 0,01 % |
| 822 | Hims & Hers Health Inc | 1.146 | 31.136,8 $ | 0,01 % |
| 823 | MaxLinear Inc | 440 | 31.130 $ | 0,01 % |
| 824 | Esab Corp | 316 | 31.053,3 $ | 0,01 % |
| 825 | BrightSpring Health Services Inc | 644 | 30.892,7 $ | 0,01 % |
| 826 | Liberty Live Holdings Inc | 330 | 30.888 $ | 0,01 % |
| 827 | CarMax Inc | 785 | 30.858,4 $ | 0,01 % |
| 828 | Terns Pharmaceuticals Inc | 583 | 30.858,2 $ | 0,01 % |
| 829 | Hancock Whitney Corp | 456 | 30.784,6 $ | 0,01 % |
| 830 | SiteOne Landscape Supply Inc | 244 | 30.756,2 $ | 0,01 % |
| 831 | Macerich Co/The | 1.415 | 30.748 $ | 0,01 % |
| 832 | Rigetti Computing Inc | 1.759 | 30.694,6 $ | 0,01 % |
| 833 | Planet Fitness Inc | 460 | 30.668,2 $ | 0,01 % |
| 834 | Erie Indemnity Co | 140 | 30.650,2 $ | 0,01 % |
| 835 | Ameris Bancorp | 359 | 30.604,8 $ | 0,01 % |
| 836 | Alkermes PLC | 904 | 30.473,8 $ | 0,01 % |
| 837 | Lantheus Holdings Inc | 360 | 30.463,2 $ | 0,01 % |
| 838 | Teleflex Inc | 245 | 30.358 $ | 0,01 % |
| 839 | DaVita Inc | 195 | 30.252,3 $ | 0,01 % |
| 840 | Resideo Technologies Inc | 731 | 30.241,5 $ | 0,01 % |
| 841 | FTI Consulting Inc | 168 | 30.122,4 $ | 0,01 % |
| 842 | Mohawk Industries Inc | 285 | 30.084,6 $ | 0,01 % |
| 843 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 309 | 30.068,8 $ | 0,01 % |
| 844 | Magnolia Oil & Gas Corp | 991 | 29.967,8 $ | 0,01 % |
| 845 | Lyft Inc | 2.117 | 29.955,6 $ | 0,01 % |
| 846 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 368 | 29.940,5 $ | 0,01 % |
| 847 | Construction Partners Inc | 242 | 29.925,7 $ | 0,01 % |
| 848 | Rithm Capital Corp | 3.051 | 29.838,8 $ | 0,01 % |
| 849 | Lazard Inc | 615 | 29.827,5 $ | 0,01 % |
| 850 | NewMarket Corp | 44 | 29.727,3 $ | 0,01 % |
| 851 | Compass Inc | 3.916 | 29.642,6 $ | 0,01 % |
| 852 | Golar LNG Ltd | 537 | 29.529,6 $ | 0,01 % |
| 853 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 341 | 29.499,9 $ | 0,01 % |
| 854 | Matson Inc | 169 | 29.478,7 $ | 0,01 % |
| 855 | Kymera Therapeutics Inc | 363 | 29.428,4 $ | 0,01 % |
| 856 | ONE Gas Inc | 329 | 29.353,4 $ | 0,01 % |
| 857 | Liberty Energy Inc | 866 | 29.262,1 $ | 0,01 % |
| 858 | Atlantic Union Bankshares Corp | 777 | 29.246,5 $ | 0,01 % |
| 859 | Cogent Biosciences Inc | 816 | 29.204,6 $ | 0,01 % |
| 860 | Axos Financial Inc | 302 | 29.124,9 $ | 0,01 % |
| 861 | Vornado Realty Trust | 974 | 29.112,9 $ | 0,01 % |
| 862 | Nuvalent Inc | 290 | 29.081,2 $ | 0,01 % |
| 863 | White Mountains Insurance Group Ltd | 13 | 29.015,9 $ | 0,01 % |
| 864 | Knife River Corp | 313 | 28.968,2 $ | 0,01 % |
| 865 | Balchem Corp | 179 | 28.930 $ | 0,01 % |
| 866 | Boot Barn Holdings Inc | 168 | 28.803,6 $ | 0,01 % |
| 867 | Floor & Decor Holdings Inc | 595 | 28.798 $ | 0,01 % |
| 868 | Vontier Corp | 802 | 28.775,8 $ | 0,01 % |
| 869 | California Resources Corp | 420 | 28.662 $ | 0,01 % |
| 870 | Spire Inc | 314 | 28.630,5 $ | 0,01 % |
| 871 | Atmus Filtration Technologies Inc | 451 | 28.593,4 $ | 0,01 % |
| 872 | PTC Therapeutics Inc | 439 | 28.561,3 $ | 0,01 % |
| 873 | Joby Aviation Inc | 3.099 | 28.479,8 $ | 0,01 % |
| 874 | UFP Industries Inc | 318 | 28.457,8 $ | 0,01 % |
| 875 | Ralliant Corp | 625 | 28.400 $ | 0,01 % |
| 876 | Brunswick Corp/DE | 356 | 28.284,2 $ | 0,01 % |
| 877 | WEX Inc | 188 | 28.262 $ | 0,01 % |
| 878 | Crocs Inc | 277 | 28.248,5 $ | 0,01 % |
| 879 | Primo Brands Corp | 1.385 | 28.226,3 $ | 0,01 % |
| 880 | Celcuity Inc | 232 | 28.153,2 $ | 0,01 % |
| 881 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.361 | 28.118,3 $ | 0,01 % |
| 882 | Gentex Corp | 1.215 | 28.078,7 $ | 0,01 % |
| 883 | Hess Midstream LP | 716 | 27.995,6 $ | 0,01 % |
| 884 | Phillips Edison & Co Inc | 696 | 27.954,8 $ | 0,01 % |
| 885 | Bank OZK | 579 | 27.884,6 $ | 0,01 % |
| 886 | Selective Insurance Group Inc | 332 | 27.871,4 $ | 0,01 % |
| 887 | TG Therapeutics Inc | 819 | 27.665,8 $ | 0,01 % |
| 888 | Galaxy Digital Inc | 1.005 | 27.577,2 $ | 0,01 % |
| 889 | Spyre Therapeutics Inc | 369 | 27.472,1 $ | 0,01 % |
| 890 | Macy's Inc | 1.405 | 27.467,8 $ | 0,01 % |
| 891 | Home BancShares Inc/AR | 1.022 | 27.461,1 $ | 0,01 % |
| 892 | Casella Waste Systems Inc | 346 | 27.420,5 $ | 0,01 % |
| 893 | CNX Resources Corp | 704 | 27.392,6 $ | 0,01 % |
| 894 | Sirius XM Holdings Inc | 1.014 | 27.317,2 $ | 0,01 % |
| 895 | Frontdoor Inc | 398 | 27.314,7 $ | 0,01 % |
| 896 | Southwest Airlines Co | 719 | 27.264,5 $ | 0,01 % |
| 897 | ExlService Holdings Inc | 855 | 27.257,4 $ | 0,01 % |
| 898 | Bentley Systems Inc | 831 | 27.107,2 $ | 0,01 % |
| 899 | Sonoco Products Co | 542 | 27.078,3 $ | 0,01 % |
| 900 | Fortune Brands Innovations Inc | 665 | 26.959,1 $ | 0,01 % |