Portfolio von SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Core Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · 176 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 333,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,6 %
- Kommunikation 12,1 %
- Finanzen 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,7 %
- Energie 0,7 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 17,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- BM 0,2 %
- GB 0,1 %
- IE 0,0 %
- LU 0,0 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 170 | 327,8 Mio. $ | 99,66 % |
| BM | 2 | 718.524,6 $ | 0,22 % |
| GB | 1 | 404.913,6 $ | 0,12 % |
| IE | 1 | 438,1 $ | 0,00 % |
| LU | 1 | 339,5 $ | 0,00 % |
| KY | 1 | 325,7 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 149.661 | 29,9 Mio. $ | 8,96 % |
| Apple Inc | 78.353 | 21,3 Mio. $ | 6,38 % |
| Microsoft Corp | 40.445 | 16,5 Mio. $ | 4,95 % |
| Amazon.com Inc | 46.731 | 12,4 Mio. $ | 3,72 % |
| Alphabet Inc | 28.362 | 10,8 Mio. $ | 3,25 % |
| Alphabet Inc | 26.521 | 10,2 Mio. $ | 3,06 % |
| Broadcom Inc | 22.380 | 9,3 Mio. $ | 2,80 % |
| Meta Platforms Inc | 14.981 | 9,2 Mio. $ | 2,75 % |
| Micron Technology Inc | 13.904 | 7,2 Mio. $ | 2,16 % |
| Caterpillar Inc | 6.822 | 6,1 Mio. $ | 1,82 % |
| Western Digital Corp | 12.252 | 5,3 Mio. $ | 1,60 % |
| AbbVie Inc | 24.326 | 5,1 Mio. $ | 1,54 % |
| Mastercard Inc | 8.811 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 9.328 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| QUALCOMM Inc | 24.485 | 4,4 Mio. $ | 1,32 % |
| General Electric Co | 15.027 | 4,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Tesla Inc | 11.062 | 4,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Chevron Corp | 21.819 | 4,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Wells Fargo & Co | 50.767 | 4,2 Mio. $ | 1,25 % |
| KLA Corp | 2.353 | 4,1 Mio. $ | 1,24 % |
| Amgen Inc | 11.775 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Altria Group, Inc. | 55.827 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 62.601 | 3,8 Mio. $ | 1,14 % |
| Gilead Sciences Inc | 28.728 | 3,8 Mio. $ | 1,13 % |
| Adobe Inc | 14.872 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| General Motors Co | 47.585 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Uber Technologies Inc | 48.065 | 3,6 Mio. $ | 1,08 % |
| General Dynamics Corp | 10.175 | 3,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Ford Motor Co | 285.999 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Newmont Corp | 30.716 | 3,4 Mio. $ | 1,02 % |
| Netflix Inc | 36.000 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| NRG Energy Inc | 21.261 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Dropbox Inc | 132.069 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| JPMorgan Chase & Co | 10.158 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Kroger Co/The | 45.599 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| VICI Properties Inc | 105.753 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| American International Group Inc | 40.636 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| AT&T Inc | 116.070 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| Booking Holdings Inc | 18.012 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| Comcast Corp | 111.495 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| Macy's Inc | 152.383 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| HCA Healthcare Inc | 6.773 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| CF Industries Holdings Inc | 22.734 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| APA Corp | 67.872 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Applied Materials Inc | 6.694 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Eli Lilly & Co | 2.810 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| RingCentral Inc | 65.068 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| PepsiCo Inc | 15.993 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Cardinal Health, Inc. | 13.084 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| McKesson Corp | 3.073 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Visa Inc | 7.549 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Lockheed Martin Corp | 4.710 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| PayPal Holdings Inc | 47.756 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Exxon Mobil Corp | 14.294 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Cisco Systems, Inc. | 23.541 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Lyft Inc | 147.181 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 27.068 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| Citigroup Inc | 15.309 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| Intuit Inc | 4.997 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Bank of America Corp | 34.417 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Dollar General Corp | 15.273 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Medpace Holdings Inc | 3.830 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Johnson & Johnson | 6.919 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Morgan Stanley | 8.176 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Expedia Group Inc | 6.146 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 10.616 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Lam Research Corp | 5.387 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| MGIC Investment Corp | 43.831 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7.787 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Colgate-Palmolive Co | 13.338 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Dollar Tree Inc | 11.095 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Electronic Arts Inc | 5.044 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| American Electric Power Co Inc | 6.527 | 894.917 $ | 0,27 % |
| Abbott Laboratories | 9.805 | 890.196 $ | 0,27 % |
| Prologis Inc | 6.174 | 876.831,5 $ | 0,26 % |
| Sun Communities Inc | 6.800 | 869.312 $ | 0,26 % |
| Best Buy Co Inc | 11.360 | 687.166,4 $ | 0,21 % |
| Cintas Corp | 3.916 | 684.164,4 $ | 0,21 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.143 | 657.836,7 $ | 0,20 % |
| Crown Holdings Inc | 6.272 | 616.600,3 $ | 0,19 % |
| Southern Co/The | 5.775 | 558.442,5 $ | 0,17 % |
| Synchrony Financial | 7.190 | 547.878 $ | 0,16 % |
| Exelixis Inc | 11.840 | 526.406,4 $ | 0,16 % |
| DR Horton Inc | 3.270 | 503.122,2 $ | 0,15 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 508 | 469.275,2 $ | 0,14 % |
| Crocs Inc | 4.575 | 466.558,5 $ | 0,14 % |
| Edison International | 6.351 | 441.331 $ | 0,13 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 623 | 440.498,4 $ | 0,13 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 6.536 | 416.081,8 $ | 0,12 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 4.320 | 404.913,6 $ | 0,12 % |
| Vistra Corp | 2.542 | 401.229,3 $ | 0,12 % |
| TJX Cos Inc/The | 2.470 | 387.172,5 $ | 0,12 % |
| Duke Energy Corp | 2.944 | 381.395,2 $ | 0,11 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1.157 | 370.876,4 $ | 0,11 % |
| Consolidated Edison Inc | 3.323 | 370.481,3 $ | 0,11 % |
| RTX Corp | 2.059 | 362.528,1 $ | 0,11 % |
| Paycom Software Inc | 2.754 | 349.097 $ | 0,10 % |
| Allstate Corp/The | 1.552 | 337.187,5 $ | 0,10 % |
| Charles Schwab Corp/The | 3.407 | 312.217,5 $ | 0,09 % |
| Monster Beverage Corp | 3.891 | 299.879,4 $ | 0,09 % |
| Boyd Gaming Corp | 2.958 | 257.198,1 $ | 0,08 % |
| Home Depot Inc/The | 762 | 250.545,6 $ | 0,08 % |
| Northrop Grumman Corp | 413 | 239.325,2 $ | 0,07 % |
| Autodesk Inc | 982 | 232.734 $ | 0,07 % |
| Salesforce Inc | 1.278 | 225.605,3 $ | 0,07 % |
| Ubiquiti Inc | 221 | 223.654,2 $ | 0,07 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 680 | 216.328,4 $ | 0,06 % |
| Medtronic PLC | 2.390 | 193.518,3 $ | 0,06 % |
| Western Union Co/The | 16.901 | 153.630,1 $ | 0,05 % |
| Cadence Design Systems Inc | 416 | 137.109,4 $ | 0,04 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 377 | 133.642,7 $ | 0,04 % |
| Tapestry Inc | 918 | 133.146,7 $ | 0,04 % |
| Teradata Corp | 4.987 | 131.407,5 $ | 0,04 % |
| Fox Corp | 2.056 | 130.535,4 $ | 0,04 % |
| WW Grainger Inc | 103 | 119.619,1 $ | 0,04 % |
| Albertsons Cos Inc | 6.967 | 117.394 $ | 0,04 % |
| Incyte Corp | 1.204 | 114.705,1 $ | 0,03 % |
| BorgWarner Inc | 1.434 | 81.695 $ | 0,02 % |
| Assured Guaranty Ltd | 741 | 60.687,9 $ | 0,02 % |
| CBRE Group Inc | 311 | 44.389 $ | 0,01 % |
| Etsy Inc | 671 | 43.172,1 $ | 0,01 % |
| MSCI Inc | 57 | 33.710,4 $ | 0,01 % |
| Cigna Group/The | 116 | 33.707,3 $ | 0,01 % |
| Devon Energy Corp | 630 | 32.363,1 $ | 0,01 % |
| Accenture PLC | 179 | 31.989,1 $ | 0,01 % |
| Biogen Inc | 166 | 31.420,5 $ | 0,01 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 71 | 30.344 $ | 0,01 % |
| Verizon Communications Inc | 631 | 30.306,9 $ | 0,01 % |
| McDonald's Corp. | 102 | 29.946,2 $ | 0,01 % |
| Howmet Aerospace Inc | 114 | 27.706,6 $ | 0,01 % |
| ADT Inc | 2.600 | 19.578 $ | 0,01 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1 | 560,8 $ | 0,00 % |
| Ulta Beauty Inc | 1 | 537,5 $ | 0,00 % |
| Ryder System Inc | 2 | 507,5 $ | 0,00 % |
| Valero Energy Corp | 2 | 505,2 $ | 0,00 % |
| Trane Technologies PLC | 1 | 492,5 $ | 0,00 % |
| AppLovin Corp | 1 | 446,4 $ | 0,00 % |
| Johnson Controls International plc | 3 | 438,1 $ | 0,00 % |
| Honeywell International Inc | 2 | 428,7 $ | 0,00 % |
| EOG Resources Inc | 3 | 421,7 $ | 0,00 % |
| Simon Property Group Inc | 2 | 407,4 $ | 0,00 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 3 | 403,1 $ | 0,00 % |
| Royalty Pharma PLC | 8 | 400,7 $ | 0,00 % |
| Zoom Communications Inc | 4 | 388,6 $ | 0,00 % |
| CMS Energy Corp | 5 | 383,7 $ | 0,00 % |
| Toro Co/The | 4 | 380,7 $ | 0,00 % |
| Williams-Sonoma Inc | 2 | 362,4 $ | 0,00 % |
| WEC Energy Group Inc | 3 | 353,8 $ | 0,00 % |
| Millicom International Cellular SA | 4 | 339,5 $ | 0,00 % |
| Ingredion Inc | 3 | 335,2 $ | 0,00 % |
| Bath & Body Works Inc | 17 | 330,5 $ | 0,00 % |
| XP Inc | 17 | 325,7 $ | 0,00 % |
| Corteva Inc | 4 | 324 $ | 0,00 % |
| Unum Group | 4 | 321,5 $ | 0,00 % |
| Versant Media Group Inc | 8 | 321,5 $ | 0,00 % |
| Pfizer Inc | 12 | 320,4 $ | 0,00 % |
| Old Republic International Corp | 8 | 319,6 $ | 0,00 % |
| Robert Half Inc | 12 | 319,3 $ | 0,00 % |
| Walt Disney Co/The | 3 | 311,3 $ | 0,00 % |
| T Rowe Price Group Inc | 3 | 308,6 $ | 0,00 % |
| Cencora Inc | 1 | 308 $ | 0,00 % |
| State Street Corp | 2 | 305,7 $ | 0,00 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 3 | 301,2 $ | 0,00 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 3 | 298,2 $ | 0,00 % |
| UGI Corp | 8 | 288,7 $ | 0,00 % |
| Palantir Technologies Inc | 2 | 278,2 $ | 0,00 % |
| Allegion plc | 2 | 275 $ | 0,00 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2 | 273,6 $ | 0,00 % |
| United Airlines Holdings Inc | 3 | 270 $ | 0,00 % |
| Union Pacific Corp | 1 | 269,5 $ | 0,00 % |
| Genpact Ltd | 7 | 243,3 $ | 0,00 % |
| Lowe's Cos Inc | 1 | 238,8 $ | 0,00 % |
| Docusign Inc | 5 | 230 $ | 0,00 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 4 | 211,6 $ | 0,00 % |
| Republic Services Inc | 1 | 209,2 $ | 0,00 % |
| Boston Scientific Corp | 3 | 172,8 $ | 0,00 % |