Portfolio von Anfield Dynamic Fixed Income ETF
Two Roads Shared Trust · 5 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 51,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,4 %
- Nicht zugeordnet 33,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 41,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares MBS ETF | 167.347 | 15,9 Mio. $ | 30,99 % |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 82.209 | 8,9 Mio. $ | 17,48 % |
| iShares Trust | 308.026 | 7 Mio. $ | 13,73 % |
| Janus Detroit Street Trust | 101.317 | 5,1 Mio. $ | 10,00 % |
| iShares Trust | 61.749 | 5 Mio. $ | 9,70 % |